Wir sind mit live! Mehr erfahren
Evolution Advisers

Evolution Advisers Portfolio-Positionen

AUM 272 Mio. $ Umschlag 83,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,56 Mio. $
Kapitalfluss
+3,27 Mio. $
Kapitalfluss %
1,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,89 %
Position
203
Neu
19
Aufgestockt
49
Reduziert
28
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+1,37 Mio. $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+903.411 $
3
BLV-Symbol
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
+513.060 $
4
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+504.732 $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+483.181 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+835.906 $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+185.882 $
3
NULG-Symbol
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
+152.595 $
4
VOOV-Symbol
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
+131.141 $
5
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+111.713 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,08 %
2 Finanzwesen 1,24 %
3 Technologie 1,11 %
4 Industrie 0,52 %
5 Basiskonsumgüter 0,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
225 Mrd. $
26,4 Mio. $ 15,16 %
422.934
-14.334
-3 % -835.906 $
2021 Q4
10 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
26,2 Mio. $ 15,04 %
529.380
+9.711
+2 % +483.181 $
2021 Q4
10 Quartale
BNDX-Symbol
3
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
20 Mio. $ 11,51 %
411.561
+28.178
+7 % +1,37 Mio. $
2021 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
19,9 Mio. $ 11,43 %
123.976
-1.163
-0,9 % -185.882 $
2021 Q4
10 Quartale
BSV-Symbol
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
13,7 Mio. $ 7,89 %
178.934
+11.841
+7 % +903.411 $
2021 Q4
10 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
10,1 Mio. $ 5,8 %
230.602
+5.823
+3 % +250.829 $
2021 Q4
10 Quartale
VMBS-Symbol
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
8,68 Mio. $ 4,99 %
191.282
+11.222
+6 % +504.732 $
2021 Q4
10 Quartale
BLV-Symbol
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,54 Mrd. $
7,8 Mio. $ 4,49 %
111.013
+7.328
+7 % +513.060 $
2021 Q4
10 Quartale
VB-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,1 Mrd. $
5,86 Mio. $ 3,37 %
26.879
-172
-0,6 % -37.771 $
2021 Q4
10 Quartale
BIV-Symbol
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,6 Mrd. $
5,59 Mio. $ 3,21 %
74.596
+5.150
+7 % +382.705 $
2021 Q4
10 Quartale
NUDM-Symbol
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
874 Mio. $
4,35 Mio. $ 2,5 %
139.752
+7.865
+6 % +243.128 $
2021 Q4
10 Quartale
NULG-Symbol
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,95 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,51 %
32.432
-1.996
-6 % -152.595 $
2021 Q4
10 Quartale
NULV-Symbol
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,6 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,06 %
48.792
-184
-0,4 % -6.951 $
2021 Q4
10 Quartale
NUEM-Symbol
14
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
445 Mio. $
1,36 Mio. $ 0,78 %
47.465
+3.071
+7 % +85.928 $
2021 Q4
10 Quartale
PWV-Symbol
15
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,88 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,78 %
24.696
– –
2021 Q4
10 Quartale
NUBD-Symbol
16
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
497 Mio. $
1,26 Mio. $ 0,72 %
57.638
+6.428
+13 % +139.126 $
2021 Q4
10 Quartale
SCHX-Symbol
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,9 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,71 %
57.711
-5.406
-9 % -111.713 $
2021 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,23 Mio. $ 0,7 %
2.452
-74
-3 % -35.609 $
2021 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
1,18 Mio. $ 0,68 %
5.581
+91
+2 % +16.970 $
2021 Q4
10 Quartale
VTEB-Symbol
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,8 Mrd. $
981.000 $ 0,56 %
19.594
– –
2022 Q4
6 Quartale
NUSC-Symbol
21
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,27 Mrd. $
611.000 $ 0,35 %
15.554
+1.339
+9 % +53.096 $
2021 Q4
10 Quartale
VOT-Symbol
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19 Mrd. $
587.000 $ 0,34 %
2.560
– –
2021 Q4
10 Quartale
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
555.000 $ 0,32 %
4.829
+10
+0,2 % +1.165 $
2021 Q4
10 Quartale
DFAC-Symbol
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,1 Mrd. $
537.000 $ 0,31 %
16.680
– –
2021 Q4
10 Quartale
UNP-Symbol
25
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
497.000 $ 0,29 %
2.200
-6
-0,3 % -1.406 $
2021 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

FMB Wealth Management
FMB Wealth Management Westlake Village, California 272 Mio. $ AUM 26,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lakeridge Wealth Management
Lakeridge Wealth Management Mentor, Ohio 272 Mio. $ AUM 22,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RBA Wealth Management
RBA Wealth Management Newport Beach, California 273 Mio. $ AUM 28,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGC
Alden Global Capital Brandon, Florida 273 Mio. $ AUM 36,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Letson Investment Management
Letson Investment Management Atlanta, Georgia 273 Mio. $ AUM 11,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lunt Capital Management
Lunt Capital Management Holladay, Utah 273 Mio. $ AUM 15,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Long Road Investment Counsel
Long Road Investment Counsel Kalamazoo, Michigan 271 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGC
Rubicon Global Capital London, United Kingdom 273 Mio. $ AUM 48,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Advisers für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Evolution Advisers 203 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 169 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Evolution Advisers für Q2 2024 weist 19 neu, 49 erhöht, 28 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab Fundamental US Large Company Index ETF: 303 Aktien im Wert von 6.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 835.906 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Evolution Advisers im Q2 2024 war Schwab Fundamental US Large Company Index ETF: 303 Aktien im Wert von 6.000 $.
  • Evolution Advisers hat seine Position in Vanguard Total International Bond ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Advisers im Q2 2024 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 835.906 $.
  • Evolution Advisers hat seine Position in Vanguard S&P 500 Value ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 131.141 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Advisers machen im Q2 2024 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
  • Evolution Advisers eröffnete 19 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Evolution Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 174 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Advisers für Q2 2024 am 26. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .