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Evolution Advisers

Evolution Advisers Portfolio-Positionen

AUM 272 Mio. $ Umschlag 83,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
135 Mio. $
AUM-Wachstum
-843.000 $
Kapitalfluss
+6,63 Mio. $
Kapitalfluss %
4,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,42 %
Position
175
Neu
27
Aufgestockt
39
Reduziert
16
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,81 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+957.000 $
3
NUBD-Symbol
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
+807.199 $
4
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+531.092 $
5
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+466.188 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NUDM-Symbol
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
+665.899 $
2
NULG-Symbol
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
+499.404 $
3
NUSC-Symbol
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
+210.071 $
4
NUEM-Symbol
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
+49.713 $
5
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+24.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,22 %
2 Finanzwesen 1,34 %
3 Technologie 1,03 %
4 Industrie 0,76 %
5 Basiskonsumgüter 0,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
20,3 Mio. $ 15,05 %
423.282
+37.293
+10 % +1,81 Mio. $
2021 Q4
1 Quartal
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
19,8 Mio. $ 14,64 %
412.554
+20.232
+5 % +957.000 $
2021 Q4
1 Quartal
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
16,9 Mio. $ 12,52 %
114.459
+619
+0,5 % +90.321 $
2021 Q4
1 Quartal
BNDX-Symbol
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,8 Mrd. $
16,2 Mio. $ 11,97 %
308.516
+9.892
+3 % +531.092 $
2021 Q4
1 Quartal
BSV-Symbol
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
10,7 Mio. $ 7,91 %
137.287
+4.725
+4 % +375.075 $
2021 Q4
1 Quartal
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
8,07 Mio. $ 5,98 %
175.037
+6.386
+4 % +307.205 $
2021 Q4
1 Quartal
VMBS-Symbol
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
7,49 Mio. $ 5,54 %
149.539
+2.493
+2 % +127.974 $
2021 Q4
1 Quartal
BLV-Symbol
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,54 Mrd. $
6,99 Mio. $ 5,17 %
76.246
+4.421
+6 % +421.591 $
2021 Q4
1 Quartal
VB-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,6 Mrd. $
5,78 Mio. $ 4,28 %
27.219
+1.636
+6 % +344.392 $
2021 Q4
1 Quartal
BIV-Symbol
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
4,54 Mio. $ 3,36 %
55.439
+3.342
+6 % +282.187 $
2021 Q4
1 Quartal
NUDM-Symbol
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
892 Mio. $
1,66 Mio. $ 1,23 %
57.860
-22.675
-28 % -665.899 $
2021 Q4
1 Quartal
NUBD-Symbol
12
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
494 Mio. $
1,64 Mio. $ 1,21 %
67.907
+32.610
+92 % +807.199 $
2021 Q4
1 Quartal
NULV-Symbol
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,61 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,15 %
40.876
+1.715
+4 % +64.445 $
2021 Q4
1 Quartal
PWV-Symbol
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,86 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,9 %
24.901
-264
-1 % -12.830 $
2021 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
908.000 $ 0,67 %
5.154
+329
+7 % +55.326 $
2021 Q4
1 Quartal
NULG-Symbol
16
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
3 Mrd. $
847.000 $ 0,63 %
13.949
-8.391
-38 % -499.404 $
2021 Q4
1 Quartal
UNP-Symbol
17
Union Pacific
UNP
178 Mrd. $
770.000 $ 0,57 %
2.817
+1
+0 % +253 $
2021 Q4
1 Quartal
NUEM-Symbol
18
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
451 Mio. $
561.000 $ 0,42 %
18.421
-1.585
-8 % -49.713 $
2021 Q4
1 Quartal
DFAC-Symbol
19
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,3 Mrd. $
518.000 $ 0,38 %
18.817
– –
2021 Q4
1 Quartal
SCHX-Symbol
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,5 Mrd. $
476.000 $ 0,35 %
26.532
+26.334
+13.300 % +466.188 $
2021 Q4
1 Quartal
XOM-Symbol
21
ExxonMobil
XOM
740 Mrd. $
393.000 $ 0,29 %
4.748
+12
+0,3 % +933 $
2021 Q4
1 Quartal
D-Symbol
22
Dominion Energy
D
57,5 Mrd. $
380.000 $ 0,28 %
4.468
+31
+0,7 % +2.490 $
2021 Q4
1 Quartal
WFC-Symbol
23
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
369.000 $ 0,27 %
7.627
-40
-0,5 % -2.141 $
2021 Q4
1 Quartal
UBSI-Symbol
24
United Bankshares
UBSI
6,61 Mrd. $
350.000 $ 0,26 %
10.042
– –
2021 Q4
1 Quartal
KMB-Symbol
25
Kimberly-Clark
KMB
36,3 Mrd. $
348.000 $ 0,26 %
2.832
– –
2021 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Rubicon Global Capital London, United Kingdom 273 Mio. $ AUM 48,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Advisers für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Evolution Advisers 175 Positionen im Wert von 135 Mio. $, ein Rückgang um 0,62 % gegenüber 136 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.

Evolution Advisers investierte 6,63 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2022, eröffnete 27 neue Positionen und stockte 39 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab US Large-Cap Growth ETF: 8.844 Aktien im Wert von 165.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF; sie wurde auf 665.899 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evolution Advisers im Q1 2022 war Schwab US Large-Cap Growth ETF: 8.844 Aktien im Wert von 165.000 $.
  • Evolution Advisers hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,81 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Advisers im Q1 2022 entfiel auf Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 665.899 $.
  • Evolution Advisers hat seine Position in Zoetis im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Advisers machen im Q1 2022 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 135 Mio. $ aus.
  • Evolution Advisers eröffnete 27 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Evolution Advisers sank gegenüber dem Vorquartal um 0,62 % auf 135 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Advisers für Q1 2022 am 4. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .