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Evolution Advisers

Evolution Advisers Ativos da carteira

AUM US$ 277 mi Giro 94,31%
Retorno est. (1 ano) 8,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,25%
Retorno est. (1 ano)
+8,33%
Retorno est. (3 anos)
+44,82%
Retorno est. (5 anos)
+31,16%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 135 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 843 mil
Fluxo de capital
+US$ 6,63 mi
Fluxo de capital (%)
4,91%
10 maiores posições (%)
86,42%
Posição
175
Nova
27
Aumentada
39
Reduzida
16
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 1,81 mi
2
ícone de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+US$ 957 mil
3
ícone de NUBD
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
+US$ 807 mil
4
ícone de BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+US$ 531 mil
5
ícone de SCHX
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+US$ 466 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de NUDM
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
+US$ 666 mil
2
ícone de NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
+US$ 499 mil
3
ícone de NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
+US$ 210 mil
4
ícone de NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
+US$ 49,7 mil
5
ícone de ZTS
Zoetis
ZTS
+US$ 24 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 94,22%
2 Financeiro 1,34%
3 Tecnologia 1,03%
4 Bens industriais 0,76%
5 Bens de consumo básico 0,76%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VEA
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
US$ 20,3 mi 15,05%
423.282
+37.293
+10% +US$ 1,81 mi
2021 Q4
1 trimestre
ícone de VUG
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 221 bi
US$ 19,8 mi 14,64%
412.554
+20.232
+5% +US$ 957 mil
2021 Q4
1 trimestre
ícone de VTV
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
US$ 16,9 mi 12,52%
114.459
+619
+0,5% +US$ 90,3 mil
2021 Q4
1 trimestre
ícone de BNDX
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84,9 bi
US$ 16,2 mi 11,97%
308.516
+9.892
+3% +US$ 531 mil
2021 Q4
1 trimestre
ícone de BSV
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
US$ 10,7 mi 7,91%
137.287
+4.725
+4% +US$ 375 mil
2021 Q4
1 trimestre
ícone de VWO
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
US$ 8,07 mi 5,98%
175.037
+6.386
+4% +US$ 307 mil
2021 Q4
1 trimestre
ícone de VMBS
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 16 bi
US$ 7,49 mi 5,54%
149.539
+2.493
+2% +US$ 128 mil
2021 Q4
1 trimestre
ícone de BLV
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,63 bi
US$ 6,99 mi 5,17%
76.246
+4.421
+6% +US$ 422 mil
2021 Q4
1 trimestre
ícone de VB
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
US$ 5,78 mi 4,28%
27.219
+1.636
+6% +US$ 344 mil
2021 Q4
1 trimestre
ícone de BIV
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
US$ 4,54 mi 3,36%
55.439
+3.342
+6% +US$ 282 mil
2021 Q4
1 trimestre
ícone de NUDM
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$ 900 mi
US$ 1,66 mi 1,23%
57.860
-22.675
-28% -US$ 666 mil
2021 Q4
1 trimestre
ícone de NUBD
12
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$ 482 mi
US$ 1,64 mi 1,21%
67.907
+32.610
+92% +US$ 807 mil
2021 Q4
1 trimestre
ícone de NULV
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,61 bi
US$ 1,55 mi 1,15%
40.876
+1.715
+4% +US$ 64,4 mil
2021 Q4
1 trimestre
ícone de PWV
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,88 bi
US$ 1,22 mi 0,9%
24.901
-264
-1% -US$ 12,8 mil
2021 Q4
1 trimestre
ícone de AAPL
15
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
US$ 908 mil 0,67%
5.154
+329
+7% +US$ 55,3 mil
2021 Q4
1 trimestre
ícone de NULG
16
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$ 2,85 bi
US$ 847 mil 0,63%
13.949
-8.391
-38% -US$ 499 mil
2021 Q4
1 trimestre
ícone de UNP
17
Union Pacific
UNP
US$ 181 bi
US$ 770 mil 0,57%
2.817
+1
+0% +US$ 253
2021 Q4
1 trimestre
ícone de NUEM
18
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$ 445 mi
US$ 561 mil 0,42%
18.421
-1.585
-8% -US$ 49,7 mil
2021 Q4
1 trimestre
ícone de DFAC
19
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,9 bi
US$ 518 mil 0,38%
18.817
– –
2021 Q4
1 trimestre
ícone de SCHX
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,4 bi
US$ 476 mil 0,35%
26.532
+26.334
+13.300% +US$ 466 mil
2021 Q4
1 trimestre
ícone de XOM
21
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
US$ 393 mil 0,29%
4.748
+12
+0,3% +US$ 933
2021 Q4
1 trimestre
ícone de D
22
Dominion Energy
D
US$ 59,4 bi
US$ 380 mil 0,28%
4.468
+31
+0,7% +US$ 2,49 mil
2021 Q4
1 trimestre
ícone de WFC
23
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
US$ 369 mil 0,27%
7.627
-40
-0,5% -US$ 2,14 mil
2021 Q4
1 trimestre
ícone de UBSI
24
United Bankshares
UBSI
US$ 6,44 bi
US$ 350 mil 0,26%
10.042
– –
2021 Q4
1 trimestre
ícone de KMB
25
Kimberly-Clark
KMB
US$ 65,8 bi
US$ 348 mil 0,26%
2.832
– –
2021 Q4
1 trimestre
1
2 3 4 5

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Cordant Inc
Cordant Inc Portland, Oregon AUM de US$ 278 mi 23,17% Retorno est. (1 ano)
Vision One Management Partners
Vision One Management Partners Miami, Florida AUM de US$ 278 mi 88,58% Retorno est. (1 ano)
Union Square Park Capital Management
Union Square Park Capital Management New York AUM de US$ 278 mi 50,01% Retorno est. (1 ano)
Ananym Capital Management
Ananym Capital Management New York AUM de US$ 278 mi 42,17% Retorno est. (1 ano)
Fearnley Asset Management
Fearnley Asset Management Oslo AUM de US$ 278 mi
Graney & King
Graney & King Latham, New York AUM de US$ 278 mi 20,47% Retorno est. (1 ano)
Ruggaard & Associates
Ruggaard & Associates Hudson, Ohio AUM de US$ 279 mi 18,61% Retorno est. (1 ano)
Dean Capital Management
Dean Capital Management Overland Park, Kansas AUM de US$ 276 mi 50,11% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Evolution Advisers no T1 2022

No T1 2022, Evolution Advisers detinha 175 posições no valor de US$ 135 mi, uma queda de 0,62% em relação a US$ 136 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.

Evolution Advisers alocou US$ 6,63 mi em novo capital líquido no T1 2022, abrindo 27 novas posições e aumentando 39 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF: 8.844 ações no valor de US$ 165 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.

Entre as reduções, a maior foi em Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF, com um corte estimado de US$ 666 mil.

  • A maior compra de Evolution Advisers no T1 2022 foi Schwab US Large-Cap Growth ETF: 8.844 ações no valor de US$ 165 mil.
  • Evolution Advisers foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 1,81 mi.
  • A maior redução de Evolution Advisers em T1 2022 foi em Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF, com um corte estimado de US$ 666 mil.
  • Evolution Advisers encerrou totalmente sua posição em Zoetis no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 24 mil.
  • As dez maiores posições de Evolution Advisers representam 86% de sua carteira de US$ 135 mi no T1 2022.
  • Evolution Advisers abriu 27 novas posições e encerrou 31 em T1 2022.
  • O valor da carteira de Evolution Advisers caiu 0,62% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 135 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Evolution Advisers referente a T1 2022, protocolado em 4 de mai. de 2022.