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Evolution Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 277 mi
Giro
94,31%
Retorno est. (1 ano)
8,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,79%
Retorno est. (1 ano)
+8,33%
Retorno est. (3 anos)
+44,82%
Retorno est. (5 anos)
+31,16%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 184 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,7 mi
(+5,6%)
Fluxo de capital
+US$ 135 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,53%
Posição
198
Nova
12
Aumentada
33
Reduzida
32
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 318 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 308 mil |
| 3 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+US$ 302 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 187 mil |
| 5 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$ 139 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 489 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 164 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 139 mil |
| 4 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$ 120 mil |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 101 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,99% |
| 2 | Financeiro | 1,25% |
| 3 | Tecnologia | 1,12% |
| 4 | Bens industriais | 0,55% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 27,9 mi | 15,17% |
527.628
-1.752
| -0,3% | -US$ 89,1 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 218 bi
| US$ 26,6 mi | 14,46% |
415.050
-7.884
| -2% | -US$ 489 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 196 bi
| US$ 21,5 mi | 11,69% |
122.999
-977
| -0,8% | -US$ 164 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 85,2 bi
| US$ 21 mi | 11,44% |
417.969
+6.408
| +2% | +US$ 318 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,6 bi
| US$ 14,3 mi | 7,77% |
181.329
+2.395
| +1% | +US$ 187 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 11,1 mi | 6,04% |
231.929
+1.327
| +0,6% | +US$ 59,1 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 16,1 bi
| US$ 8,93 mi | 4,86% |
189.123
-2.159
| -1% | -US$ 101 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,7 bi
| US$ 8,22 mi | 4,48% |
109.380
-1.633
| -1% | -US$ 120 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,5 bi
| US$ 6,23 mi | 3,39% |
26.268
-611
| -2% | -US$ 139 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,7 bi
| US$ 5,92 mi | 3,23% |
75.614
+1.018
| +1% | +US$ 78,5 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$ 904 mi
| US$ 4,74 mi | 2,58% |
140.763
+1.011
| +0,7% | +US$ 32,7 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$ 2,81 bi
| US$ 2,66 mi | 1,45% |
32.233
-199
| -0,6% | -US$ 16 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,61 bi
| US$ 2,35 mi | 1,28% |
56.413
+7.621
| +16% | +US$ 302 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
14
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$ 442 mi
| US$ 1,48 mi | 0,8% |
47.585
+120
| +0,3% | +US$ 3,48 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
15
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,86 bi
| US$ 1,42 mi | 0,77% |
24.300
-396
| -2% | -US$ 22,5 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
16
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$ 484 mi
| US$ 1,41 mi | 0,77% |
61.967
+4.329
| +8% | +US$ 96,9 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 72,8 bi
| US$ 1,3 mi | 0,71% |
57.711
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 1,29 mi | 0,7% |
2.452
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 1,28 mi | 0,7% |
5.489
-92
| -2% | -US$ 20,5 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 53,8 bi
| US$ 1,02 mi | 0,56% |
19.969
+375
| +2% | +US$ 19 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
21
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$ 1,3 bi
| US$ 661 mil | 0,36% |
15.438
-116
| -0,7% | -US$ 4,78 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,7 bi
| US$ 623 mil | 0,34% |
2.560
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,7 bi
| US$ 571 mil | 0,31% |
16.680
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$ 671 bi
| US$ 567 mil | 0,31% |
4.839
+10
| +0,2% | +US$ 1,16 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
25
Union Pacific
UNP
US$ 179 bi
| US$ 537 mil | 0,29% |
2.181
-19
| -0,9% | -US$ 4,61 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Evolution Advisers no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Evolution Advisers detinha 198 posições avaliadas em US$ 184 mi, alta de 5,6% em relação a US$ 174 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Evolution Advisers mostra 12 novas, 33 aumentaram, 32 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amentum Holdings: 600 ações no valor de US$ 19 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Growth ETF, estimada em US$ 489 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Evolution Advisers no T3 2024 foi Amentum Holdings: 600 ações no valor de US$ 19 mil.
- Evolution Advisers foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total International Bond ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 318 mil.
- A maior redução de Evolution Advisers em T3 2024 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 489 mil.
- Evolution Advisers encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P MidCap Momentum ETF no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 64 mil.
- As dez maiores posições de Evolution Advisers representam 83% de sua carteira de US$ 184 mi no T3 2024.
- Evolution Advisers abriu 12 novas posições e encerrou 2 em T3 2024.
- O valor da carteira de Evolution Advisers subiu 5,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 184 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolution Advisers referente a T3 2024, protocolado em 18 de out. de 2024.