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Evolution Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 277 mi
Giro
94,31%
Retorno est. (1 ano)
8,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,37%
Retorno est. (1 ano)
+8,33%
Retorno est. (3 anos)
+44,82%
Retorno est. (5 anos)
+31,16%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 183 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 657 mil
(-0,36%)
Fluxo de capital
+US$ 4,86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,53%
Posição
203
Nova
7
Aumentada
29
Reduzida
26
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,67 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,45 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 924 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 815 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 419 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 999 mil |
| 2 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$ 934 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 338 mil |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 132 mil |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 77,8 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,01% |
| 2 | Financeiro | 1,24% |
| 3 | Tecnologia | 1,19% |
| 4 | Bens industriais | 0,53% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 28 mi | 15,33% |
410.016
-5.034
| -1% | -US$ 338 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 26,1 mi | 14,27% |
546.033
+18.405
| +3% | +US$ 924 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 21,2 mi | 11,56% |
124.981
+1.982
| +2% | +US$ 348 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84,7 bi
| US$ 20,6 mi | 11,25% |
419.539
+1.570
| +0,4% | +US$ 78,5 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 14,8 mi | 8,1% |
191.830
+10.501
| +6% | +US$ 815 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 10,5 mi | 5,72% |
237.832
+5.903
| +3% | +US$ 274 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 16 bi
| US$ 7,59 mi | 4,15% |
167.394
-21.729
| -11% | -US$ 999 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,6 bi
| US$ 6,59 mi | 3,6% |
96.293
-13.087
| -12% | -US$ 934 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 6,43 mi | 3,52% |
26.779
+511
| +2% | +US$ 126 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 5,57 mi | 3,05% |
74.591
-1.023
| -1% | -US$ 77,8 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$ 902 mi
| US$ 4,3 mi | 2,35% |
143.185
+2.422
| +2% | +US$ 77,5 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 2,76 mi | 1,51% |
5.131
+2.679
| +109% | +US$ 1,45 mi |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
13
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$ 2,81 bi
| US$ 2,76 mi | 1,51% |
32.169
-64
| -0,2% | -US$ 5,54 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 2,63 mi | 1,44% |
36.620
+36.522
| +37.267% | +US$ 2,67 mi |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
15
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,62 bi
| US$ 2,22 mi | 1,21% |
56.355
-58
| -0,1% | -US$ 2,41 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
16
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$ 480 mi
| US$ 1,55 mi | 0,85% |
71.172
+9.205
| +15% | +US$ 203 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
17
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,89 bi
| US$ 1,38 mi | 0,76% |
24.300
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
18
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$ 442 mi
| US$ 1,38 mi | 0,75% |
47.405
-180
| -0,4% | -US$ 5,48 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 1,37 mi | 0,75% |
5.489
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,2 bi
| US$ 1,3 mi | 0,71% |
55.985
-1.726
| -3% | -US$ 40,2 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 53,3 bi
| US$ 1 mi | 0,55% |
19.969
| – | – |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
22
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$ 1,29 bi
| US$ 645 mil | 0,35% |
15.411
-27
| -0,2% | -US$ 1,18 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,8 bi
| US$ 606 mil | 0,33% |
2.389
-171
| -7% | -US$ 44 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 576 mil | 0,31% |
16.680
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 521 mil | 0,28% |
4.851
+12
| +0,2% | +US$ 1,4 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Evolution Advisers no T4 2024
No T4 2024, Evolution Advisers detinha 203 posições no valor de US$ 183 mi, uma queda de 0,36% em relação a US$ 184 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
O relatório de T4 2024 de Evolution Advisers mostra 7 novas, 29 aumentaram, 26 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core International Aggregate Bond Fund: 6.370 ações no valor de US$ 317 mil. A maior venda foi de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF, estimada em US$ 999 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Evolution Advisers no T4 2024 foi iShares Core International Aggregate Bond Fund: 6.370 ações no valor de US$ 317 mil.
- Evolution Advisers foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 2,67 mi.
- A maior redução de Evolution Advisers em T4 2024 foi em Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF, com um corte estimado de US$ 999 mil.
- Evolution Advisers encerrou totalmente sua posição em Dimensional International Core Equity Market ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 18 mil.
- As dez maiores posições de Evolution Advisers representam 81% de sua carteira de US$ 183 mi no T4 2024.
- Evolution Advisers abriu 7 novas posições e encerrou 20 em T4 2024.
- O valor da carteira de Evolution Advisers caiu 0,36% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 183 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolution Advisers referente a T4 2024, protocolado em 29 de jan. de 2025.