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Evolution Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 272 mi
Giro
83,51%
Retorno est. (1 ano)
14,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,26%
Retorno est. (1 ano)
+14,96%
Retorno est. (3 anos)
+40,78%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 142 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,59 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
-US$ 1,55 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
83,52%
Posição
167
Nova
9
Aumentada
35
Reduzida
25
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 465 mil |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 105 mil |
| 3 |
Genworth Financial
GNW
|
+US$ 82,9 mil |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 73,5 mil |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+US$ 51 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 688 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 645 mil |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 622 mil |
| 4 |
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
|
+US$ 132 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 111 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,72% |
| 2 | Financeiro | 1,16% |
| 3 | Tecnologia | 0,98% |
| 4 | Saúde | 0,72% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 21,6 mi | 15,27% |
468.837
-13.523
| -3% | -US$ 622 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 226 bi
| US$ 20,3 mi | 14,33% |
430.674
-15.858
| -4% | -US$ 688 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 193 bi
| US$ 17,1 mi | 12,05% |
120.189
-4.645
| -4% | -US$ 645 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
| US$ 16,2 mi | 11,42% |
331.199
-276
| -0,1% | -US$ 13,5 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 11,5 mi | 8,1% |
151.838
-726
| -0,5% | -US$ 55,3 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 7,9 mi | 5,57% |
194.203
-2.755
| -1% | -US$ 111 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,8 bi
| US$ 7,22 mi | 5,09% |
157.001
-288
| -0,2% | -US$ 13,3 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,53 bi
| US$ 6,28 mi | 4,43% |
83.860
+164
| +0,2% | +US$ 12,3 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,1 bi
| US$ 5,53 mi | 3,9% |
27.804
-364
| -1% | -US$ 68,8 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 4,75 mi | 3,35% |
63.087
-351
| -0,6% | -US$ 26,7 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$ 884 mi
| US$ 3,7 mi | 2,61% |
127.911
-4.589
| -3% | -US$ 132 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$ 2,97 bi
| US$ 2,29 mi | 1,61% |
36.750
+132
| +0,4% | +US$ 7,54 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,6 bi
| US$ 1,7 mi | 1,2% |
48.929
+117
| +0,2% | +US$ 3,96 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,86 bi
| US$ 1,16 mi | 0,82% |
24.901
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,1 bi
| US$ 1,1 mi | 0,78% |
63.129
-1.668
| -3% | -US$ 27,5 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
16
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$ 444 mi
| US$ 1,05 mi | 0,74% |
38.497
-2.667
| -6% | -US$ 71,7 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
17
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$ 493 mi
| US$ 970 mil | 0,68% |
44.123
+1.755
| +4% | +US$ 38,9 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 909 mil | 0,64% |
4.690
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 51,1 bi
| US$ 602 mil | 0,42% |
12.004
+1.003
| +9% | +US$ 50,4 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
UnitedHealth
UNH
US$ 369 bi
| US$ 574 mil | 0,41% |
1.194
+951
| +391% | +US$ 465 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
21
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$ 1,27 bi
| US$ 565 mil | 0,4% |
15.295
+427
| +3% | +US$ 15,1 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$ 759 bi
| US$ 513 mil | 0,36% |
4.785
-6
| -0,1% | -US$ 655 |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
23
Union Pacific
UNP
US$ 176 bi
| US$ 503 mil | 0,35% |
2.458
-70
| -3% | -US$ 13,9 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,1 bi
| US$ 452 mil | 0,32% |
16.680
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 337 mil | 0,24% |
4.458
-6
| -0,1% | -US$ 456 |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AGC
RGC
Revisão da carteira de Evolution Advisers no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Evolution Advisers detinha 167 posições avaliadas em US$ 142 mi, alta de 1,9% em relação a US$ 139 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Evolution Advisers mostra 9 novas, 35 aumentaram, 25 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core S&P 500 ETF: 34 ações no valor de US$ 15 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Growth ETF, estimada em US$ 688 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Evolution Advisers no T2 2023 foi iShares Core S&P 500 ETF: 34 ações no valor de US$ 15 mil.
- Evolution Advisers foi quem mais aumentou sua posição em UnitedHealth no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 465 mil.
- A maior redução de Evolution Advisers em T2 2023 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 688 mil.
- Evolution Advisers encerrou totalmente sua posição em Capital One no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 53,3 mil.
- As dez maiores posições de Evolution Advisers representam 84% de sua carteira de US$ 142 mi no T2 2023.
- Evolution Advisers abriu 9 novas posições e encerrou 1 em T2 2023.
- O valor da carteira de Evolution Advisers subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 142 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolution Advisers referente a T2 2023, protocolado em 14 de jul. de 2023.