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Evolution Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 277 mi
Giro
94,31%
Retorno est. (1 ano)
8,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,08%
Retorno est. (1 ano)
+8,33%
Retorno est. (3 anos)
+44,82%
Retorno est. (5 anos)
+31,16%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 222 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,4 mi
(+9%)
Fluxo de capital
+US$ 7,57 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
81,84%
Posição
162
Nova
7
Aumentada
24
Reduzida
17
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,78 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 1,21 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 1,19 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 929 mil |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 818 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Genworth Financial
GNW
|
+US$ 792 mil |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 86 mil |
| 3 |
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
|
+US$ 42 mil |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 21,2 mil |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 20,7 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,22% |
| 2 | Financeiro | 1,46% |
| 3 | Tecnologia | 1,06% |
| 4 | Bens industriais | 0,47% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 35,4 mi | 15,93% |
586.751
+30.461
| +5% | +US$ 1,78 mi |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 218 bi
| US$ 33,5 mi | 15,05% |
416.886
+12.162
| +3% | +US$ 929 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 196 bi
| US$ 23,9 mi | 10,75% |
127.912
+1.889
| +1% | +US$ 342 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 85,2 bi
| US$ 23,2 mi | 10,42% |
468.494
+24.621
| +6% | +US$ 1,21 mi |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,6 bi
| US$ 17,6 mi | 7,89% |
221.979
+15.169
| +7% | +US$ 1,19 mi |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 13,8 mi | 6,2% |
252.854
+6.612
| +3% | +US$ 341 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 16,1 bi
| US$ 9,8 mi | 4,42% |
208.527
+9.044
| +5% | +US$ 420 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,7 bi
| US$ 9,24 mi | 4,15% |
129.995
+7.662
| +6% | +US$ 532 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,5 bi
| US$ 7,88 mi | 3,54% |
30.907
+1.971
| +7% | +US$ 489 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,7 bi
| US$ 7,73 mi | 3,48% |
98.704
+10.569
| +12% | +US$ 818 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$ 904 mi
| US$ 6,91 mi | 3,11% |
182.125
-1.157
| -0,6% | -US$ 42 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$ 2,81 bi
| US$ 3,17 mi | 1,43% |
31.911
+258
| +0,8% | +US$ 25,1 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
13
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$ 484 mi
| US$ 2,73 mi | 1,23% |
121.431
+5.395
| +5% | +US$ 120 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
14
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,61 bi
| US$ 2,69 mi | 1,21% |
61.270
-152
| -0,2% | -US$ 6,48 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
15
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$ 442 mi
| US$ 2,18 mi | 0,98% |
60.485
-170
| -0,3% | -US$ 5,82 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
16
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,86 bi
| US$ 1,58 mi | 0,71% |
24.300
| – | – |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 1,52 mi | 0,68% |
2.479
+31
| +1% | +US$ 18,3 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 72,8 bi
| US$ 1,47 mi | 0,66% |
55.773
| – | – |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 1,38 mi | 0,62% |
5.419
+153
| +3% | +US$ 34,6 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
|
20
Genworth Financial
GNW
US$ 3,18 bi
| US$ 1,08 mi | 0,48% |
121.849
-95.986
| -44% | -US$ 792 mil |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 53,8 bi
| US$ 790 mil | 0,36% |
15.772
-88
| -0,6% | -US$ 4,32 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
22
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$ 1,3 bi
| US$ 708 mil | 0,32% |
15.985
+30
| +0,2% | +US$ 1,28 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,7 bi
| US$ 702 mil | 0,32% |
2.389
| – | – |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 162 bi
| US$ 648 mil | 0,29% |
8.770
-73
| -0,8% | -US$ 5,18 mil |
2022 Q1
14 trimestres
|
|
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,7 bi
| US$ 644 mil | 0,29% |
16.680
| – | – |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Evolution Advisers no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Evolution Advisers detinha 162 posições avaliadas em US$ 222 mi, alta de 9% em relação a US$ 204 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 82% da carteira.
Evolution Advisers alocou US$ 7,57 mi em novo capital líquido no T3 2025, abrindo 7 novas posições e aumentando 24 posições existentes. Sua maior nova posição foi em TCW High Yield Bond ETF: 2.245 ações no valor de US$ 69 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Genworth Financial, com um corte estimado de US$ 792 mil.
- A maior compra de Evolution Advisers no T3 2025 foi TCW High Yield Bond ETF: 2.245 ações no valor de US$ 69 mil.
- Evolution Advisers foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 1,78 mi.
- A maior redução de Evolution Advisers em T3 2025 foi em Genworth Financial, com um corte estimado de US$ 792 mil.
- Evolution Advisers encerrou totalmente sua posição em Procter & Gamble no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 86 mil.
- As dez maiores posições de Evolution Advisers representam 82% de sua carteira de US$ 222 mi no T3 2025.
- Evolution Advisers abriu 7 novas posições e encerrou 2 em T3 2025.
- O valor da carteira de Evolution Advisers subiu 9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 222 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolution Advisers referente a T3 2025, protocolado em 23 de jan. de 2026.