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FFG

Forum Finance Group Ativos da carteira

AUM US$ 278 mi Giro 17,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,16%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 278 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 93,5 mi
Fluxo de capital
+US$ 91,9 mi
Fluxo de capital (%)
33,07%
10 maiores posições (%)
29,84%
Posição
364
Nova
43
Aumentada
99
Reduzida
43
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de HRB
H&R Block
HRB
+US$ 8,42 mi
2
ícone de DG
Dollar General
DG
+US$ 6,82 mi
3
ícone de CUBI
Customers Bancorp
CUBI
+US$ 4,54 mi
4
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 3,87 mi
5
ícone de PII
Polaris
PII
+US$ 3,41 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+US$ 1 mi
2
ícone de IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
IEUS
+US$ 793 mil
3
ícone de MU
Micron Technology
MU
+US$ 699 mil
4
ícone de EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+US$ 660 mil
5
ícone de BKLN
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+US$ 652 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 35,68%
2 Tecnologia 12,82%
3 Consumo discricionário 12,82%
4 Serviços de comunicação 9,43%
5 Saúde 7,23%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de GOOGL
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
US$ 15,9 mi 5,73%
55.141
+4.626
+9% +US$ 1,67 mi
2026 Q1
1 trimestre
ícone de HRB
2
H&R Block
HRB
US$ 5,8 bi
US$ 10,1 mi 3,62%
326.888
+241.613
+283% +US$ 8,42 mi
2026 Q1
1 trimestre
ícone de AAPL
3
Apple
AAPL
US$ 5 tri
US$ 10 mi 3,58%
42.555
+6.990
+20% +US$ 2 mi
2026 Q1
1 trimestre
ícone de MSFT
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
US$ 7,92 mi 2,85%
26.266
+9.559
+57% +US$ 3,87 mi
2026 Q1
1 trimestre
ícone de AMZN
5
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
US$ 7,81 mi 2,81%
40.536
+11.192
+38% +US$ 2,81 mi
2026 Q1
1 trimestre
ícone de QQQ
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
US$ 7,19 mi 2,59%
12.077
-289
-2% -US$ 199 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de NVDA
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
US$ 6,52 mi 2,35%
40.335
+11.462
+40% +US$ 2,36 mi
2026 Q1
1 trimestre
ícone de BABA
8
Alibaba
BABA
US$ 270 bi
US$ 6,05 mi 2,18%
77.976
+19.290
+33% +US$ 2,42 mi
2026 Q1
1 trimestre
ícone de TT
9
Trane Technologies
TT
US$ 102 bi
US$ 5,95 mi 2,14%
15.000
– –
2026 Q1
1 trimestre
ícone de DG
10
Dollar General
DG
US$ 29,4 bi
US$ 5,58 mi 2,01%
+60.000
Nova +US$ 6,82 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de V
11
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 5,49 mi 1,97%
19.789
+2.549
+15% +US$ 818 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de VGK
12
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,5 bi
US$ 5,09 mi 1,83%
71.102
+24.971
+54% +US$ 2,19 mi
2026 Q1
1 trimestre
ícone de ABBV
13
AbbVie
ABBV
US$ 500 bi
US$ 4,83 mi 1,74%
23.745
+1.225
+5% +US$ 264 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de LLY
14
Eli Lilly
LLY
US$ 1,11 tri
US$ 4,42 mi 1,59%
4.562
+1.498
+49% +US$ 1,53 mi
2026 Q1
1 trimestre
ícone de META
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
US$ 4,17 mi 1,5%
9.168
+2.500
+37% +US$ 1,53 mi
2026 Q1
1 trimestre
ícone de CUBI
16
Customers Bancorp
CUBI
US$ 2,52 bi
US$ 3,97 mi 1,43%
62.100
+60.000
+2.857% +US$ 4,54 mi
2026 Q1
1 trimestre
ícone de VT
17
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,4 bi
US$ 3,71 mi 1,33%
29.231
+7.804
+36% +US$ 1,19 mi
2026 Q1
1 trimestre
ícone de IEMG
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
US$ 3,6 mi 1,29%
53.701
+19.019
+55% +US$ 1,52 mi
2026 Q1
1 trimestre
ícone de AVGO
19
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
US$ 3,51 mi 1,26%
11.500
+5.582
+94% +US$ 2,24 mi
2026 Q1
1 trimestre
ícone de JNJ
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
US$ 3,41 mi 1,23%
16.598
-1
-0% -US$ 233
2026 Q1
1 trimestre
ícone de PG
21
Procter & Gamble
PG
US$ 366 bi
US$ 3,31 mi 1,19%
27.930
+6.615
+31% +US$ 963 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de IWF
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
US$ 3,11 mi 1,12%
30.964
-104
-0,3% -US$ 12,5 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de VPL
23
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,53 bi
US$ 3,09 mi 1,11%
33.063
+15.299
+86% +US$ 1,69 mi
2026 Q1
1 trimestre
ícone de MRK
24
Merck
MRK
US$ 354 bi
US$ 3,06 mi 1,1%
29.485
+1.705
+6% +US$ 200 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de WM
25
Waste Management
WM
US$ 90,5 bi
US$ 2,99 mi 1,08%
16.600
+600
+4% +US$ 133 mil
2026 Q1
1 trimestre
1
2 3 4 5

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ACM
Ananym Capital Management New York AUM de US$ 278 mi 42,17% Retorno est. (1 ano)
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Union Square Park Capital Management New York AUM de US$ 278 mi 50,01% Retorno est. (1 ano)
SWM
SFG Wealth Management Towson, Maryland AUM de US$ 278 mi 29,66% Retorno est. (1 ano)
FAM
Fearnley Asset Management Oslo AUM de US$ 278 mi
EWP
Equity Wealth Partners Independence, Missouri AUM de US$ 278 mi 19,74% Retorno est. (1 ano)
VOMP
Vision One Management Partners Miami, Florida AUM de US$ 278 mi 88,58% Retorno est. (1 ano)
GK
Graney & King Latham, New York AUM de US$ 278 mi 20,47% Retorno est. (1 ano)
SI
Shaker Investments Cleveland, Ohio AUM de US$ 278 mi 69,83% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Forum Finance Group no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Forum Finance Group detinha 364 posições avaliadas em US$ 278 mi, alta de 51% em relação a US$ 184 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.

Forum Finance Group alocou US$ 91,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 43 novas posições e aumentando 99 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dollar General: 60.000 ações no valor de US$ 5,58 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 36% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.

Entre as reduções, a maior foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 1 mi.

  • A maior compra de Forum Finance Group no T2 2026 foi Dollar General: 60.000 ações no valor de US$ 5,58 mi.
  • Forum Finance Group foi quem mais aumentou sua posição em H&R Block no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,42 mi.
  • A maior redução de Forum Finance Group em T2 2026 foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 1 mi.
  • Forum Finance Group encerrou totalmente sua posição em Zscaler no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 136 mil.
  • As dez maiores posições de Forum Finance Group representam 30% de sua carteira de US$ 278 mi no T2 2026.
  • Forum Finance Group abriu 43 novas posições e encerrou 20 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Forum Finance Group subiu 51% em relação ao trimestre anterior, para US$ 278 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Forum Finance Group referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.