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Forum Finance Group 投資組合持股
AUM
US$2.78億
週轉率
17.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.16%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.78億
AUM 成長
+US$9355萬
(+51%)
資金流向
+US$9194萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
33.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.84%
持股
364
新
43
增持
99
減碼
43
已平倉
20
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
H&R Block
HRB
|
+US$842萬 |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+US$682萬 |
| 3 |
Customers Bancorp
CUBI
|
+US$454萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$387萬 |
| 5 |
Polaris
PII
|
+US$341萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$100萬 |
| 2 |
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
IEUS
|
+US$79.3萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$69.9萬 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$66萬 |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$65.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.68% |
| 2 | 資訊科技 | 12.82% |
| 3 | 非必需消費品 | 12.82% |
| 4 | 通訊服務 | 9.43% |
| 5 | 醫療保健 | 7.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$1592萬 | 5.73% |
55,141
+4,626
| +9% | +US$167萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
2
H&R Block
HRB
US$60.9億
| US$1006萬 | 3.62% |
326,888
+241,613
| +283% | +US$842萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$995萬 | 3.58% |
42,555
+6,990
| +20% | +US$200萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$792萬 | 2.85% |
26,266
+9,559
| +57% | +US$387萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$781萬 | 2.81% |
40,536
+11,192
| +38% | +US$281萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$719萬 | 2.59% |
12,077
-289
| -2% | -US$19.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$652萬 | 2.35% |
40,335
+11,462
| +40% | +US$236萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
Alibaba
BABA
US$2479億
| US$605萬 | 2.18% |
77,976
+19,290
| +33% | +US$242萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
Trane Technologies
TT
US$979億
| US$595萬 | 2.14% |
15,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
10
Dollar General
DG
US$293億
| US$558萬 | 2.01% |
+60,000
| 新 | +US$682萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
Visa
V
US$7658億
| US$549萬 | 1.97% |
19,789
+2,549
| +15% | +US$81.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$294億
| US$509萬 | 1.83% |
71,102
+24,971
| +54% | +US$219萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$483萬 | 1.74% |
23,745
+1,225
| +5% | +US$26.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$442萬 | 1.59% |
4,562
+1,498
| +49% | +US$153萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$417萬 | 1.5% |
9,168
+2,500
| +37% | +US$153萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
16
Customers Bancorp
CUBI
US$28.6億
| US$397萬 | 1.43% |
62,100
+60,000
| +2,857% | +US$454萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$808億
| US$371萬 | 1.33% |
29,231
+7,804
| +36% | +US$119萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490億
| US$360萬 | 1.29% |
53,701
+19,019
| +55% | +US$152萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$351萬 | 1.26% |
11,500
+5,582
| +94% | +US$224萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$341萬 | 1.23% |
16,598
-1
| -0% | -US$233 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3740億
| US$331萬 | 1.19% |
27,930
+6,615
| +31% | +US$96.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229億
| US$311萬 | 1.12% |
30,964
-104
| -0.3% | -US$1.25萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.4億
| US$309萬 | 1.11% |
33,063
+15,299
| +86% | +US$169萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
Merck
MRK
US$3584億
| US$306萬 | 1.1% |
29,485
+1,705
| +6% | +US$20萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Waste Management
WM
US$957億
| US$299萬 | 1.08% |
16,600
+600
| +4% | +US$13.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
CIS
Forum Finance Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Forum Finance Group持有364個部位，價值US$2.78億，較前一季的US$1.84億增加51%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Forum Finance Group在2026年第2季投入US$9194萬淨新增資金，建立43個新部位，並加碼99個既有持股。 其最大的新持股是Dollar General：共60,000股，價值US$558萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產36%，低於前一季的39%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$100萬。
- Forum Finance Group在2026年第2季最大筆買進的是Dollar General：共買進60,000股，價值US$558萬。
- Forum Finance Group在2026年第2季增持H&R Block的幅度最大，估計增加US$842萬。
- Forum Finance Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$100萬。
- Forum Finance Group於2026年第2季完全出清Zscaler，估計賣出金額為US$13.6萬。
- 在2026年第2季，Forum Finance Group的投資組合規模為US$2.78億，前十大持股占30%。
- Forum Finance Group在2026年第2季新增了43個部位，並平倉20個部位。
- Forum Finance Group的投資組合價值較前一季上升51%，達到US$2.78億。
根據Forum Finance Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。