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PCM
Peirce Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2.72億
週轉率
8.33%
1年估算報酬率
16.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.22%
1年估算報酬率
+16.4%
3年估算報酬率
+56.55%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.72億
AUM 成長
-US$58.2萬
(-0.21%)
資金流向
+US$67.1萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
78.62%
持股
48
新
3
增持
22
減碼
18
已平倉
1
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$60萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$57.6萬 |
| 3 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$42.2萬 |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$38.4萬 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$34萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$43萬 |
| 2 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+US$29.7萬 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$27.8萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$26.9萬 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$26.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.98% |
| 2 | 科技 | 1.14% |
| 3 | 能源 | 0.96% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.39% |
| 5 | 醫療保健 | 0.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489億
| US$3297萬 | 12.12% |
741,843
-4,392
| -0.6% | -US$19.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$963億
| US$2778萬 | 10.21% |
167,052
+116
| +0.1% | +US$1.93萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
3
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$23.9億
| US$2692萬 | 9.89% |
962,849
-10,123
| -1% | -US$29.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$310億
| US$2510萬 | 9.22% |
213,165
-3,446
| -2% | -US$43萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
5
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$2434萬 | 8.94% |
222,493
-259
| -0.1% | -US$2.81萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.8億
| US$1835萬 | 6.74% |
461,934
+2,596
| +0.6% | +US$10.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
7
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$333億
| US$1705萬 | 6.26% |
190,515
+596
| +0.3% | +US$5.43萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217億
| US$1644萬 | 6.04% |
294,270
-2,144
| -0.7% | -US$12.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399億
| US$1543萬 | 5.67% |
272,308
+9,925
| +4% | +US$57.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$959萬 | 3.52% |
174,341
-4,254
| -2% | -US$23.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
11
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$72.9億
| US$928萬 | 3.41% |
199,717
+7,205
| +4% | +US$34萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
12
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$761萬 | 2.8% |
205,586
-7,106
| -3% | -US$26.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
13
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37億
| US$661萬 | 2.43% |
244,313
+21
| +0% | +US$610 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$646萬 | 2.37% |
131,232
+3,434
| +3% | +US$17萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917億
| US$383萬 | 1.41% |
10,232
-717
| -7% | -US$26.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
16
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$151億
| US$282萬 | 1.03% |
74,874
+5,222
| +7% | +US$20.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
17
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$50.8億
| US$173萬 | 0.64% |
39,976
-1,344
| -3% | -US$5.79萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$147萬 | 0.54% |
2,871
-136
| -5% | -US$6.29萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$408億
| US$138萬 | 0.51% |
27,446
-314
| -1% | -US$1.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$132萬 | 0.49% |
25,214
-840
| -3% | -US$4.41萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
21
iShares Global REIT ETF
REET
US$46.3億
| US$113萬 | 0.41% |
43,707
-1,505
| -3% | -US$4.16萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$104萬 | 0.38% |
4,538
+634
| +16% | +US$13.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521億
| US$102萬 | 0.37% |
12,530
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$139億
| US$92.4萬 | 0.34% |
13,913
-1,844
| -12% | -US$13萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$134億
| US$79.8萬 | 0.29% |
5,884
+1
| +0% | +US$135 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
EA
FWM
LWM
BB
RWM
AGC
LIM
LCM
Peirce Capital Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Peirce Capital Management持有48個部位，管理資產為US$2.72億，較前一季的US$2.73億減少0.21%。 其前十大持股占投資組合的79%。
Peirce Capital Management的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加22檔、減碼18檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Core S&P 500 ETF：共786股，價值US$60.2萬。 最大的一筆賣出是Avantis US Small Cap Value ETF，估計金額為US$43萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的98%，其次為科技和能源。
- Peirce Capital Management在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進786股，價值US$60.2萬。
- Peirce Capital Management在2026年第3季增持Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$57.6萬。
- Peirce Capital Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Avantis US Small Cap Value ETF，估計減持了US$43萬。
- Peirce Capital Management於2026年第3季完全出清ConocoPhillips，估計賣出金額為US$27.8萬。
- 在2026年第3季，Peirce Capital Management的投資組合規模為US$2.72億，前十大持股占79%。
- Peirce Capital Management在2026年第3季新增了3個部位，並平倉1個部位。
- Peirce Capital Management的投資組合價值較前一季下跌0.21%，降至US$2.72億。
根據Peirce Capital Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。