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PCM
Peirce Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.73억
회전율
4.44%
1년 추정 수익률
25.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.08%
1년 예상 수익률
+25.34%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.73억
AUM 성장
+US$1709만
(+6.7%)
자금 흐름
-US$720만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.12%
보유액
45
신규
2
증가
10
축소
25
청산됨
–
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$2136만 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$120만 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$101만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$18.8만 |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$15.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+US$2328만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$228만 |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$137만 |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$83.8만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$69.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.51% |
| 2 | 정보기술 | 0.87% |
| 3 | 에너지 | 0.75% |
| 4 | 임의소비재 | 0.36% |
| 5 | 건강관리 | 0.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$3310만 | 12.14% |
746,235
-53,279
| -7% | -US$228만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.1억
| US$2840만 | 10.41% |
972,972
-844,545
| -46% | -US$2328만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$2742만 | 10.05% |
166,936
+7,535
| +5% | +US$120만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$2702만 | 9.91% |
216,611
+179,075
| +477% | +US$2136만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
5
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$2295만 | 8.42% |
222,752
+1,460
| +0.7% | +US$15.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$1867만 | 6.84% |
459,338
-17,694
| -4% | -US$69.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
7
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$1690만 | 6.2% |
189,919
+11,426
| +6% | +US$101만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$1601만 | 5.87% |
296,414
-24,931
| -8% | -US$137만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$1548만 | 5.67% |
262,383
-3,817
| -1% | -US$22.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$982만 | 3.6% |
178,595
-15,959
| -8% | -US$83.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$919만 | 3.37% |
192,512
-4,317
| -2% | -US$20.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$784만 | 2.87% |
212,692
-13,773
| -6% | -US$50.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$708만 | 2.59% |
244,292
-8,731
| -3% | -US$25만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$642만 | 2.35% |
127,798
-4,163
| -3% | -US$20.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$405만 | 1.49% |
10,949
-243
| -2% | -US$8.69만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$260만 | 0.95% |
69,652
-8,463
| -11% | -US$31.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$166만 | 0.61% |
41,320
-4,259
| -9% | -US$17.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$140만 | 0.51% |
27,760
-3,542
| -11% | -US$17.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$135만 | 0.49% |
26,054
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
iShares Global REIT ETF
REET
US$46.8억
| US$125만 | 0.46% |
45,212
-181
| -0.4% | -US$4.91천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$112만 | 0.41% |
3,007
+122
| +4% | +US$4.94만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$110만 | 0.4% |
15,757
-2,537
| -14% | -US$17만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$104만 | 0.38% |
12,530
-464
| -4% | -US$3.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$78.1만 | 0.29% |
3,904
+197
| +5% | +US$4.05만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$77.8만 | 0.29% |
5,883
+2
| +0% | +US$255 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
RGC
LIM
VSI
AGC
RWM
BB
LWM
Peirce Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Peirce Capital Management는 US$2.73억 상당의 45개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.56억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.4%였어요. Peirce Capital Management는 신규 포지션 2개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 45개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대부분 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 에너지 순이에요.
- Peirce Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AbbVie으로, US$22만 상당의 873주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Avantis US Small Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Peirce Capital Management로, 추정 증가액은 US$2136만 규모예요.
- Peirce Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$2328만예요.
- Peirce Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.73억 중 79%를 차지해요.
- Peirce Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Peirce Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$2.73억에 이르렀어요.
2026년 7월 10일에 제출된 Peirce Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.