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VW
Veridan Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.94億
週轉率
16.48%
1年估算報酬率
21.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.81%
1年估算報酬率
+21.39%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.94億
AUM 成長
+US$2357萬
(+8.7%)
資金流向
-US$389萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.28%
持股
91
新
10
增持
28
減碼
45
已平倉
5
平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.9
年
平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$520萬 |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$509萬 |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$286萬 |
| 4 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$229萬 |
| 5 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+US$217萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$804萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$681萬 |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$475萬 |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$235萬 |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$226萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 58.81% |
| 2 | 金融 | 36.14% |
| 3 | 科技 | 2.68% |
| 4 | 通訊服務 | 1.07% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Rocket Companies
RKT
US$305億
| US$9355萬 | 31.83% |
5,939,945
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$1138萬 | 3.87% |
137,751
+686
| +0.5% | +US$5.51萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$866萬 | 2.95% |
29,791
+112
| +0.4% | +US$3.16萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$689萬 | 2.34% |
42,136
-554
| -1% | -US$8.59萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
5
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.8億
| US$676萬 | 2.3% |
64,262
-3,035
| -5% | -US$30.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
6
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.4億
| US$657萬 | 2.24% |
35,548
-1,010
| -3% | -US$18.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
7
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
US$22.8億
| US$655萬 | 2.23% |
171,934
-4,017
| -2% | -US$14.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
8
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$645萬 | 2.2% |
17,636
-535
| -3% | -US$19.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
9
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114億
| US$640萬 | 2.18% |
159,498
+10,452
| +7% | +US$41.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.9億
| US$633萬 | 2.15% |
118,750
+4,794
| +4% | +US$25萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
11
賣權
Rocket Companies
RKT
US$305億
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$589萬 | 2% |
73,048
+3,572
| +5% | +US$27.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$558萬 | 1.9% |
18,406
+675
| +4% | +US$19.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$535萬 | 1.82% |
64,675
+6,003
| +10% | +US$49.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
15
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$524萬 | 1.78% |
44,643
+24,310
| +120% | +US$286萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
16
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$520萬 | 1.77% |
+102,902
| 新 | +US$520萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
17
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$509萬 | 1.73% |
+97,160
| 新 | +US$509萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$458萬 | 1.56% |
53,174
-1,960
| -4% | -US$16.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$454萬 | 1.54% |
91,594
+4,602
| +5% | +US$22.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$452萬 | 1.54% |
43,954
+2,518
| +6% | +US$25.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$446萬 | 1.52% |
47,157
+4,285
| +10% | +US$40.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.3億
| US$437萬 | 1.49% |
59,652
-4,759
| -7% | -US$33.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
23
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$427萬 | 1.45% |
154,246
-1,668
| -1% | -US$4.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$420萬 | 1.43% |
124,000
+147
| +0.1% | +US$4,871 |
2024 Q2
8個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$408萬 | 1.39% |
20,646
-1,448
| -7% | -US$28萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
WIA
SCA
LPFG
BIM
IFPG
DRP
MFG
AWM
Veridan Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Veridan Wealth持有91個部位，價值US$2.94億，較前一季的US$2.7億增加8.7%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Veridan Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增10項、增加28檔、減碼45檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF：共102,902股，價值US$520萬。 最大的一筆賣出是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計金額為US$804萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產59%，低於前一季的60%，其次為金融和科技。
- Veridan Wealth在2026年第2季最大筆買進的是iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF：共買進102,902股，價值US$520萬。
- Veridan Wealth在2026年第2季增持iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$286萬。
- Veridan Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計減持了US$804萬。
- Veridan Wealth於2026年第2季完全出清iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$475萬。
- 在2026年第2季，Veridan Wealth的投資組合規模為US$2.94億，前十大持股占54%。
- Veridan Wealth在2026年第2季新增了10個部位，並平倉5個部位。
- Veridan Wealth的投資組合價值較前一季上升8.7%，達到US$2.94億。
根據Veridan Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。