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VW
Veridan Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 294 mi
Giro
16,48%
Retorno est. (1 ano)
21,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,81%
Retorno est. (1 ano)
+21,39%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 294 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,6 mi
(+8,7%)
Fluxo de capital
-US$ 3,89 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,28%
Posição
91
Nova
10
Aumentada
28
Reduzida
45
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 5,2 mi |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 5,09 mi |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 2,86 mi |
| 4 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$ 2,29 mi |
| 5 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+US$ 2,17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 8,04 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 6,81 mi |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 4,75 mi |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 2,35 mi |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 2,26 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,81% |
| 2 | Financeiro | 36,14% |
| 3 | Tecnologia | 2,68% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Rocket Companies
RKT
US$ 30,5 bi
| US$ 93,6 mi | 31,83% |
5.939.945
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 11,4 mi | 3,87% |
137.751
+686
| +0,5% | +US$ 55,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 8,66 mi | 2,95% |
29.791
+112
| +0,4% | +US$ 31,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 6,89 mi | 2,34% |
42.136
-554
| -1% | -US$ 85,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,38 bi
| US$ 6,76 mi | 2,3% |
64.262
-3.035
| -5% | -US$ 307 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$ 2,24 bi
| US$ 6,57 mi | 2,24% |
35.548
-1.010
| -3% | -US$ 182 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
US$ 2,28 bi
| US$ 6,55 mi | 2,23% |
171.934
-4.017
| -2% | -US$ 147 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 6,45 mi | 2,2% |
17.636
-535
| -3% | -US$ 192 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
| US$ 6,4 mi | 2,18% |
159.498
+10.452
| +7% | +US$ 414 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$ 4,19 bi
| US$ 6,33 mi | 2,15% |
118.750
+4.794
| +4% | +US$ 250 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
11
Opção de venda
Rocket Companies
RKT
US$ 30,5 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 5,89 mi | 2% |
73.048
+3.572
| +5% | +US$ 277 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 5,58 mi | 1,9% |
18.406
+675
| +4% | +US$ 193 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 5,35 mi | 1,82% |
64.675
+6.003
| +10% | +US$ 496 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
15
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 5,24 mi | 1,78% |
44.643
+24.310
| +120% | +US$ 2,86 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
16
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
| US$ 5,2 mi | 1,77% |
+102.902
| Nova | +US$ 5,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 5,09 mi | 1,73% |
+97.160
| Nova | +US$ 5,09 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 4,58 mi | 1,56% |
53.174
-1.960
| -4% | -US$ 165 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 4,54 mi | 1,54% |
91.594
+4.602
| +5% | +US$ 225 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 4,52 mi | 1,54% |
43.954
+2.518
| +6% | +US$ 256 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 4,46 mi | 1,52% |
47.157
+4.285
| +10% | +US$ 406 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$ 1,83 bi
| US$ 4,37 mi | 1,49% |
59.652
-4.759
| -7% | -US$ 333 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 4,27 mi | 1,45% |
154.246
-1.668
| -1% | -US$ 45 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 4,2 mi | 1,43% |
124.000
+147
| +0,1% | +US$ 4,87 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 4,08 mi | 1,39% |
20.646
-1.448
| -7% | -US$ 280 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WIA
SCA
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AWM
Revisão da carteira de Veridan Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Veridan Wealth detinha 91 posições avaliadas em US$ 294 mi, alta de 8,7% em relação a US$ 270 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Veridan Wealth mostra 10 novas, 28 aumentaram, 45 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 102.902 ações no valor de US$ 5,2 mi. A maior venda foi de iShares Core Universal USD Bond ETF, estimada em US$ 8,04 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Veridan Wealth no T2 2026 foi iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 102.902 ações no valor de US$ 5,2 mi.
- Veridan Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,86 mi.
- A maior redução de Veridan Wealth em T2 2026 foi em iShares Core Universal USD Bond ETF, com um corte estimado de US$ 8,04 mi.
- Veridan Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,75 mi.
- As dez maiores posições de Veridan Wealth representam 54% de sua carteira de US$ 294 mi no T2 2026.
- Veridan Wealth abriu 10 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Veridan Wealth subiu 8,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 294 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Veridan Wealth referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.