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Evolution Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 277 mi
Giro
94,31%
Retorno est. (1 ano)
8,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,42%
Retorno est. (1 ano)
+8,33%
Retorno est. (3 anos)
+44,82%
Retorno est. (5 anos)
+31,16%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 128 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,7 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 6,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
83,51%
Posição
158
Nova
10
Aumentada
46
Reduzida
13
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 858 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 767 mil |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 711 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 568 mil |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 539 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 243 mil |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 72 mil |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 69 mil |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 59,9 mil |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$ 49,4 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,09% |
| 2 | Financeiro | 1,26% |
| 3 | Tecnologia | 0,77% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,7% |
| 5 | Bens industriais | 0,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 19,6 mi | 15,23% |
466.205
+21.184
| +5% | +US$ 858 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 196 bi
| US$ 17 mi | 13,26% |
121.361
+2.887
| +2% | +US$ 398 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 218 bi
| US$ 15,4 mi | 12% |
434.046
+20.838
| +5% | +US$ 767 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 85,2 bi
| US$ 14,9 mi | 11,63% |
315.100
+11.191
| +4% | +US$ 539 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,6 bi
| US$ 10,9 mi | 8,46% |
144.457
+5.131
| +4% | +US$ 385 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 7,43 mi | 5,78% |
190.544
+8.739
| +5% | +US$ 333 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 16,1 bi
| US$ 6,81 mi | 5,3% |
149.709
+6.956
| +5% | +US$ 315 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,7 bi
| US$ 5,82 mi | 4,53% |
80.328
+3.764
| +5% | +US$ 272 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,5 bi
| US$ 5,06 mi | 3,94% |
27.585
+1.483
| +6% | +US$ 275 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,7 bi
| US$ 4,32 mi | 3,36% |
58.150
+2.535
| +5% | +US$ 188 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$ 904 mi
| US$ 3,41 mi | 2,66% |
132.332
+7.412
| +6% | +US$ 185 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$ 2,81 bi
| US$ 1,74 mi | 1,35% |
35.504
+2.908
| +9% | +US$ 143 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,61 bi
| US$ 1,66 mi | 1,29% |
48.366
+7.453
| +18% | +US$ 254 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,86 bi
| US$ 1,17 mi | 0,91% |
24.901
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 72,8 bi
| US$ 1,11 mi | 0,86% |
73.533
+47.001
| +177% | +US$ 711 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
16
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$ 442 mi
| US$ 967 mil | 0,75% |
38.036
+2.670
| +8% | +US$ 65,9 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
17
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$ 484 mi
| US$ 910 mil | 0,71% |
41.826
+4.493
| +12% | +US$ 97,7 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 612 mil | 0,48% |
4.690
-200
| -4% | -US$ 28,6 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,7 bi
| US$ 571 mil | 0,44% |
7.600
+7.596
| +189.900% | +US$ 568 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$ 671 bi
| US$ 527 mil | 0,41% |
4.781
+11
| +0,2% | +US$ 1,18 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
21
Union Pacific
UNP
US$ 179 bi
| US$ 523 mil | 0,41% |
2.527
-292
| -10% | -US$ 59,9 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
22
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$ 1,3 bi
| US$ 505 mil | 0,39% |
14.794
+1.513
| +11% | +US$ 52,8 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
23
United Bankshares
UBSI
US$ 6,54 bi
| US$ 410 mil | 0,32% |
10.042
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,7 bi
| US$ 404 mil | 0,31% |
16.680
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 356 mil | 0,28% |
+15.624
| Nova | +US$ 356 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Evolution Advisers no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Evolution Advisers detinha 158 posições avaliadas em US$ 128 mi, alta de 12% em relação a US$ 115 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
Evolution Advisers alocou US$ 6,83 mi em novo capital líquido no T4 2022, abrindo 10 novas posições e aumentando 46 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Schwab US Aggregate Bond ETF: 15.624 ações no valor de US$ 356 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 243 mil.
- A maior compra de Evolution Advisers no T4 2022 foi Schwab US Aggregate Bond ETF: 15.624 ações no valor de US$ 356 mil.
- Evolution Advisers foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 858 mil.
- A maior redução de Evolution Advisers em T4 2022 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 243 mil.
- Evolution Advisers encerrou totalmente sua posição em Schwab US Large-Cap Value ETF no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 72 mil.
- As dez maiores posições de Evolution Advisers representam 84% de sua carteira de US$ 128 mi no T4 2022.
- Evolution Advisers abriu 10 novas posições e encerrou 8 em T4 2022.
- O valor da carteira de Evolution Advisers subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 128 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolution Advisers referente a T4 2022, protocolado em 30 de jan. de 2023.