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Evolution Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.72억
회전율
83.51%
1년 추정 수익률
14.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.42%
1년 예상 수익률
+14.96%
3년 예상 수익률
+40.78%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.28억
AUM 성장
+US$1370만
(+12%)
자금 흐름
+US$683만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.51%
보유액
158
신규
10
증가
46
축소
13
청산됨
8
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$85.8만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$76.7만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$71.1만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$56.8만 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$53.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$24.3만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$7.2만 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$6.9만 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$5.99만 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$4.94만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.09% |
| 2 | 금융 | 1.26% |
| 3 | 정보기술 | 0.77% |
| 4 | 필수소비재 | 0.7% |
| 5 | 산업재 | 0.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2277억
| US$1957만 | 15.23% |
466,205
+21,184
| +5% | +US$85.8만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1945억
| US$1704만 | 13.26% |
121,361
+2,887
| +2% | +US$39.8만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2199억
| US$1542만 | 12% |
434,046
+20,838
| +5% | +US$76.7만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$840억
| US$1494만 | 11.63% |
315,100
+11,191
| +4% | +US$53.9만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458억
| US$1087만 | 8.46% |
144,457
+5,131
| +4% | +US$38.5만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1173억
| US$743만 | 5.78% |
190,544
+8,739
| +5% | +US$33.3만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$159억
| US$681만 | 5.3% |
149,709
+6,956
| +5% | +US$31.5만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$55.4억
| US$582만 | 4.53% |
80,328
+3,764
| +5% | +US$27.2만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$785억
| US$506만 | 3.94% |
27,585
+1,483
| +6% | +US$27.5만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287억
| US$432만 | 3.36% |
58,150
+2,535
| +5% | +US$18.8만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$8.89억
| US$341만 | 2.66% |
132,332
+7,412
| +6% | +US$18.5만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$28.9억
| US$174만 | 1.35% |
35,504
+2,908
| +9% | +US$14.3만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$26억
| US$166만 | 1.29% |
48,366
+7,453
| +18% | +US$25.4만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.9억
| US$117만 | 0.91% |
24,901
| – | – |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$731억
| US$111만 | 0.86% |
73,533
+47,001
| +177% | +US$71.1만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
16
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$4.39억
| US$96.7만 | 0.75% |
38,036
+2,670
| +8% | +US$6.59만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
17
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$4.95억
| US$91만 | 0.71% |
41,826
+4,493
| +12% | +US$9.8만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$61.2만 | 0.48% |
4,690
-200
| -4% | -US$2.86만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442억
| US$57.1만 | 0.44% |
7,600
+7,596
| +189,900% | +US$56.8만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7700억
| US$52.7만 | 0.41% |
4,781
+11
| +0.2% | +US$1.18천 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
21
Union Pacific
UNP
US$1806억
| US$52.3만 | 0.41% |
2,527
-292
| -10% | -US$5.99만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
22
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.8억
| US$50.5만 | 0.39% |
14,794
+1,513
| +11% | +US$5.28만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
23
United Bankshares
UBSI
US$65.7억
| US$41만 | 0.32% |
10,042
| – | – |
2021 Q4
4개 분기
|
|
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489억
| US$40.4만 | 0.31% |
16,680
| – | – |
2021 Q4
4개 분기
|
|
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$108억
| US$35.6만 | 0.28% |
+15,624
| 신규 | +US$35.6만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AGC
Evolution Advisers의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Evolution Advisers 측은 US$1.28억 상당의 158개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.15억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
Evolution Advisers 측은 2022년 4분기에 순신규 자금으로 US$683만 규모를 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 46개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식으로, 15,624주를 보유했으며 가치는 US$35.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market 주식으로, 보유분을 추정 US$24.3만 규모 줄였어요.
- Evolution Advisers의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식으로, US$35.6만 상당의 15,624주를 매수했어요.
- Evolution Advisers 측이 2022년 4분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$85.8만 규모예요.
- Evolution Advisers의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$24.3만예요.
- Evolution Advisers 측은 2022년 4분기에 Schwab US Large-Cap Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$7.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolution Advisers의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.28억 중 84% 비중을 차지해요.
- Evolution Advisers 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Evolution Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.28억에 이르렀어요.
2023년 1월 30일에 제출된 Evolution Advisers의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.