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Evolution Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.77억
회전율
94.31%
1년 추정 수익률
8.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.91%
1년 예상 수익률
+8.33%
3년 예상 수익률
+44.82%
5년 예상 수익률
+31.16%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.37억
AUM 성장
+US$632만
(+2.7%)
자금 흐름
+US$960만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.32%
보유액
174
신규
6
증가
25
축소
27
청산됨
14
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$221만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$156만 |
| 3 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+US$101만 |
| 4 |
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
|
+US$77.9만 |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$71.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$33.2만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$20.4만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$14.7만 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$8.39만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$8.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.56% |
| 2 | 금융 | 1.37% |
| 3 | 정보기술 | 0.89% |
| 4 | 산업재 | 0.47% |
| 5 | 에너지 | 0.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2308억
| US$3832만 | 16.15% |
598,049
-3,094
| -0.5% | -US$20.4만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2218억
| US$3132만 | 13.2% |
430,314
+4,212
| +1% | +US$32.8만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1968억
| US$2565만 | 10.81% |
130,751
-735
| -0.6% | -US$14.7만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$851억
| US$2168만 | 9.14% |
451,230
-6,840
| -1% | -US$33.2만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466억
| US$1983만 | 8.36% |
252,921
+19,844
| +9% | +US$156만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1214억
| US$1443만 | 6.08% |
266,969
+3,006
| +1% | +US$16.8만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$161억
| US$1090만 | 4.6% |
232,230
+15,197
| +7% | +US$71.7만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$56.9억
| US$908만 | 3.83% |
131,992
+4,062
| +3% | +US$28.4만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$800억
| US$851만 | 3.59% |
32,481
+615
| +2% | +US$16.6만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$286억
| US$848만 | 3.58% |
109,929
+6,096
| +6% | +US$47.5만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$9.04억
| US$753만 | 3.17% |
208,516
+20,724
| +11% | +US$77.9만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
|
12
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$131억
| US$403만 | 1.7% |
80,531
+44,049
| +121% | +US$221만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
|
13
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$28.8억
| US$385만 | 1.62% |
42,337
+10,580
| +33% | +US$101만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
14
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$26.2억
| US$344만 | 1.45% |
75,616
+14,437
| +24% | +US$67.4만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
15
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$4.83억
| US$282만 | 1.19% |
127,184
+3,562
| +3% | +US$7.98만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
16
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$4.55억
| US$261만 | 1.1% |
70,995
+7,618
| +12% | +US$28.7만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
17
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.6억
| US$166만 | 0.7% |
23,796
-504
| -2% | -US$3.48만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$149만 | 0.63% |
2,495
-3
| -0.1% | -US$1.88천 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
|
19
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$143만 | 0.6% |
55,773
-3,126
| -5% | -US$8.39만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1662억
| US$138만 | 0.58% |
18,746
+8,654
| +86% | +US$64.2만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.14조
| US$137만 | 0.58% |
5,399
-20
| -0.4% | -US$5.2천 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
22
Genworth Financial
GNW
US$31.7억
| US$135만 | 0.57% |
166,551
+44,702
| +37% | +US$37.9만 |
2023 Q1
12개 분기
|
|
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$540억
| US$97.6만 | 0.41% |
19,577
+2,289
| +13% | +US$11.6만 |
2022 Q4
13개 분기
|
|
24
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$13.1억
| US$91.1만 | 0.38% |
20,220
+4,191
| +26% | +US$19.6만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$6776억
| US$83.8만 | 0.35% |
4,941
-14
| -0.3% | -US$2.04천 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
유사한 펀드
Evolution Advisers의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Evolution Advisers 측은 US$2.37억 상당의 174개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.31억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79% 비중을 차지해요.
Evolution Advisers 측은 2026년 1분기에 순신규 자금으로 US$960만 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 25개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Ultra-Short Bond ETF 주식으로, 2,515주를 보유했으며 가치는 US$12.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total International Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$33.2만 규모 줄였어요.
- Evolution Advisers의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard Ultra-Short Bond ETF 주식으로, US$12.5만 상당의 2,515주를 매수했어요.
- Evolution Advisers 측이 2026년 1분기에 iShares Core International Aggregate Bond Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$221만 규모예요.
- Evolution Advisers의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total International Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$33.2만예요.
- Evolution Advisers 측은 2026년 1분기에 Truist Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$7.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolution Advisers의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.37억 중 79% 비중을 차지해요.
- Evolution Advisers 측은 2026년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Evolution Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$2.37억에 이르렀어요.
2026년 5월 1일에 제출된 Evolution Advisers의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.