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Evolution Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.77억
회전율
94.31%
1년 추정 수익률
8.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.6%
1년 예상 수익률
+8.33%
3년 예상 수익률
+44.82%
5년 예상 수익률
+31.16%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.69억
AUM 성장
+US$1276만
(+8.1%)
자금 흐름
+US$1506만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.49%
보유액
233
신규
12
증가
42
축소
29
청산됨
49
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$789만 |
| 2 |
Truist Financial
TFC
|
+US$268만 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$151만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$88만 |
| 5 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$63.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$23.1만 |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+US$17.2만 |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$5만 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$4.4만 |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$4.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.92% |
| 2 | 금융 | 1.29% |
| 3 | 정보기술 | 1.03% |
| 4 | 산업재 | 0.58% |
| 5 | 필수소비재 | 0.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2308억
| US$2607만 | 15.39% |
519,669
+18,231
| +4% | +US$88만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2214억
| US$2508만 | 14.81% |
437,268
-4,194
| -1% | -US$23.1만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1977억
| US$2038만 | 12.03% |
125,139
+1,584
| +1% | +US$24.4만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$852억
| US$1886만 | 11.13% |
383,383
+30,952
| +9% | +US$151만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466억
| US$1281만 | 7.56% |
167,093
+6,965
| +4% | +US$53.4만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1211억
| US$939만 | 5.54% |
224,779
+12,818
| +6% | +US$52.3만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$161억
| US$821만 | 4.85% |
180,060
+10,380
| +6% | +US$47.3만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$57억
| US$750만 | 4.43% |
103,685
+8,781
| +9% | +US$63.4만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$801억
| US$618만 | 3.65% |
27,051
+235
| +0.9% | +US$5.06만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287억
| US$524만 | 3.09% |
69,446
+2,898
| +4% | +US$21.8만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$9.04억
| US$410만 | 2.42% |
131,887
+955
| +0.7% | +US$2.84만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
|
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$28.8억
| US$263만 | 1.55% |
34,428
-2,374
| -6% | -US$17.2만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$26.2억
| US$190만 | 1.12% |
48,976
+140
| +0.3% | +US$5.14천 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.8억
| US$140만 | 0.83% |
24,696
| – | – |
2021 Q4
9개 분기
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$131만 | 0.77% |
63,117
| – | – |
2021 Q4
9개 분기
|
|
16
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$4.53억
| US$122만 | 0.72% |
44,394
+4,575
| +11% | +US$12.3만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$122만 | 0.72% |
2,526
+74
| +3% | +US$3.39만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
18
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$4.84억
| US$113만 | 0.66% |
51,210
+5,902
| +13% | +US$13만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$539억
| US$99.2만 | 0.59% |
19,594
-294
| -1% | -US$1.49만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$94.2만 | 0.56% |
5,490
| – | – |
2021 Q4
9개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$191억
| US$60.4만 | 0.36% |
2,560
| – | – |
2021 Q4
9개 분기
|
|
22
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$13.1억
| US$59.2만 | 0.35% |
14,215
-842
| -6% | -US$3.3만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$6800억
| US$56.1만 | 0.33% |
4,819
+12
| +0.2% | +US$1.26천 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
24
Union Pacific
UNP
US$1795억
| US$54.3만 | 0.32% |
2,206
| – | – |
2021 Q4
9개 분기
|
|
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$492억
| US$53.3만 | 0.31% |
16,680
| – | – |
2021 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Evolution Advisers의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Evolution Advisers 측은 US$1.69억 상당의 233개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.57억에서 8.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82% 비중을 차지해요.
Evolution Advisers 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$1506만 규모를 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 42개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Under Armour Class C 주식으로, 57주를 보유했으며 가치는 US$1천 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$23.1만 규모 줄였어요.
- Evolution Advisers의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Under Armour Class C 주식으로, US$1천 상당의 57주를 매수했어요.
- Evolution Advisers 측이 2024년 1분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$789만 규모예요.
- Evolution Advisers의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$23.1만예요.
- Evolution Advisers 측은 2024년 1분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolution Advisers의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.69억 중 82% 비중을 차지해요.
- Evolution Advisers 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 49개를 청산했어요.
- Evolution Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.1% 상승해 US$1.69억에 이르렀어요.
2024년 5월 3일에 제출된 Evolution Advisers의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.