에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Evolution Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.77억
회전율
94.31%
1년 추정 수익률
8.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.46%
1년 예상 수익률
+8.33%
3년 예상 수익률
+44.82%
5년 예상 수익률
+31.16%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.39억
AUM 성장
+US$1068만
(+8.3%)
자금 흐름
+US$408만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.35%
보유액
161
신규
11
증가
36
축소
16
청산됨
3
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$79.3만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$72만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$61.4만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$48.7만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$48.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$23.8만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$18.5만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$13.7만 |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$10.7만 |
| 5 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$7.44만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.28% |
| 2 | 금융 | 1.11% |
| 3 | 정보기술 | 0.87% |
| 4 | 필수소비재 | 0.65% |
| 5 | 산업재 | 0.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2290억
| US$2179만 | 15.66% |
482,360
+16,155
| +3% | +US$72만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2178억
| US$1856만 | 13.34% |
446,532
+12,486
| +3% | +US$48.6만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1957억
| US$1724만 | 12.39% |
124,834
+3,473
| +3% | +US$48.7만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$852억
| US$1622만 | 11.65% |
331,475
+16,375
| +5% | +US$79.3만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466억
| US$1167만 | 8.39% |
152,564
+8,107
| +6% | +US$61.4만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196억
| US$796만 | 5.72% |
196,958
+6,414
| +3% | +US$26.1만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$161억
| US$732만 | 5.26% |
157,289
+7,580
| +5% | +US$35.2만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$57억
| US$641만 | 4.61% |
83,696
+3,368
| +4% | +US$25.5만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$795억
| US$534만 | 3.84% |
28,168
+583
| +2% | +US$11.3만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287억
| US$487만 | 3.5% |
63,438
+5,288
| +9% | +US$40만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$9.04억
| US$372만 | 2.68% |
132,500
+168
| +0.1% | +US$4.64천 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$28.1억
| US$204만 | 1.47% |
36,618
+1,114
| +3% | +US$5.88만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$26.1억
| US$166만 | 1.2% |
48,812
+446
| +0.9% | +US$1.54만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.6억
| US$113만 | 0.81% |
24,901
| – | – |
2021 Q4
5개 분기
|
|
15
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$4.42억
| US$111만 | 0.79% |
41,164
+3,128
| +8% | +US$8.42만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
|
16
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$728억
| US$104만 | 0.75% |
64,797
-8,736
| -12% | -US$13.7만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
17
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$4.84억
| US$94.6만 | 0.68% |
42,368
+542
| +1% | +US$1.2만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$77.1만 | 0.55% |
4,690
| – | – |
2021 Q4
5개 분기
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$538억
| US$55.7만 | 0.4% |
11,001
+7,264
| +194% | +US$36.5만 |
2022 Q4
1분기
|
|
20
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$13억
| US$52.6만 | 0.38% |
14,868
+74
| +0.5% | +US$2.69천 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$6709억
| US$52.5만 | 0.38% |
4,791
+10
| +0.2% | +US$1.11천 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
22
Union Pacific
UNP
US$1786억
| US$50.8만 | 0.37% |
2,528
+1
| +0% | +US$203 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$487억
| US$42.5만 | 0.31% |
16,680
| – | – |
2021 Q4
5개 분기
|
|
24
United Bankshares
UBSI
US$65.4억
| US$35.7만 | 0.26% |
10,042
| – | – |
2021 Q4
5개 분기
|
|
|
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$457억
| US$34만 | 0.24% |
4,464
-3,136
| -41% | -US$23.8만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Evolution Advisers의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Evolution Advisers 측은 US$1.39억 상당의 161개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.28억에서 8.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
Evolution Advisers의 2023년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 36개 증가, 16개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total World Bond ETF 주식으로, 92주를 보유했으며 가치는 US$6천 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$23.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Evolution Advisers의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total World Bond ETF 주식으로, US$6천 상당의 92주를 매수했어요.
- Evolution Advisers 측이 2023년 1분기에 Vanguard Total International Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$79.3만 규모예요.
- Evolution Advisers의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$23.8만예요.
- Evolution Advisers 측은 2023년 1분기에 iShares TIPS Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolution Advisers의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.39억 중 84% 비중을 차지해요.
- Evolution Advisers 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Evolution Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.3% 상승해 US$1.39억에 이르렀어요.
2023년 5월 5일에 제출된 Evolution Advisers의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.