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Evolution Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.77억
회전율
94.31%
1년 추정 수익률
8.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.27%
1년 예상 수익률
+8.33%
3년 예상 수익률
+44.82%
5년 예상 수익률
+31.16%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.36억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
99.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.14%
보유액
148
신규
148
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$2044만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1982만 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$1697만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1626만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$1078만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.77% |
| 2 | 금융 | 1.27% |
| 3 | 정보기술 | 0.93% |
| 4 | 필수소비재 | 0.77% |
| 5 | 산업재 | 0.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2214억
| US$2098만 | 15.43% |
+392,322
| 신규 | +US$2044만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2308억
| US$1971만 | 14.5% |
+385,989
| 신규 | +US$1982만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1977억
| US$1675만 | 12.32% |
+113,840
| 신규 | +US$1626만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$852억
| US$1647만 | 12.12% |
+298,624
| 신규 | +US$1697만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466억
| US$1071만 | 7.88% |
+132,562
| 신규 | +US$1078만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1211억
| US$834만 | 6.13% |
+168,651
| 신규 | +US$850만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$161억
| US$777만 | 5.71% |
+147,046
| 신규 | +US$779만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$57억
| US$739만 | 5.44% |
+71,825
| 신규 | +US$742만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$801억
| US$578만 | 4.25% |
+25,583
| 신규 | +US$581만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287억
| US$456만 | 3.36% |
+52,097
| 신규 | +US$462만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$9.04억
| US$250만 | 1.84% |
+80,535
| 신규 | +US$256만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$28.8억
| US$153만 | 1.13% |
+22,340
| 신규 | +US$157만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$26.2억
| US$152만 | 1.12% |
+39,161
| 신규 | +US$153만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.8억
| US$123만 | 0.9% |
+25,165
| 신규 | +US$119만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
15
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$4.84억
| US$90.6만 | 0.67% |
+35,297
| 신규 | +US$91만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$85.6만 | 0.63% |
+4,825
| 신규 | +US$76.3만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
17
Union Pacific
UNP
US$1795억
| US$70.9만 | 0.52% |
+2,816
| 신규 | +US$66.7만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
18
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$4.53억
| US$64.6만 | 0.48% |
+20,006
| 신규 | +US$67.6만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
19
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$492억
| US$54.5만 | 0.4% |
+18,817
| 신규 | +US$53.1만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
20
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$13.1억
| US$48.9만 | 0.36% |
+11,657
| 신규 | +US$51.9만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
21
Kimberly-Clark
KMB
US$668억
| US$40.7만 | 0.3% |
+2,832
| 신규 | +US$38.1만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$191억
| US$38만 | 0.28% |
+1,494
| 신규 | +US$37.7만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
23
Wells Fargo
WFC
US$2576억
| US$36.7만 | 0.27% |
+7,667
| 신규 | +US$37.7만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
24
United Bankshares
UBSI
US$64.8억
| US$36.4만 | 0.27% |
+10,042
| 신규 | +US$37만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
25
Dominion Energy
D
US$599억
| US$34.8만 | 0.26% |
+4,437
| 신규 | +US$33.4만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Evolution Advisers의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
Evolution Advisers의 13F 신고 기록은 2021년 4분기에 처음 확인되며, 이때 US$1.36억 상당의 148개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, US$2098만 상당의 392,322주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 95% 수준으로 가장 높고, 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Evolution Advisers의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF 주식으로, US$2098만 상당의 392,322주를 매수했어요.
- Evolution Advisers의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.36억 중 87% 비중을 차지해요.
- Evolution Advisers 측은 2021년 4분기에 148개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2022년 2월 9일에 제출된 Evolution Advisers의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.