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Evolution Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.72억
회전율
83.51%
1년 추정 수익률
14.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.75%
1년 예상 수익률
+14.96%
3년 예상 수익률
+40.78%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.38억
AUM 성장
-US$358만
(-2.5%)
자금 흐름
+US$190만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.5%
보유액
167
신규
1
증가
34
축소
24
청산됨
25
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$50.8만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$50.4만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$45만 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$44.1만 |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$32.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$55.1만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$44.9만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$20.3만 |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+US$6.74만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$4.55만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.55% |
| 2 | 금융 | 1.23% |
| 3 | 정보기술 | 0.61% |
| 4 | 필수소비재 | 0.59% |
| 5 | 산업재 | 0.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2306억
| US$2098만 | 15.18% |
479,844
+11,007
| +2% | +US$50.4만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296억
| US$1978만 | 14.32% |
435,906
+5,232
| +1% | +US$24.7만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1935억
| US$1688만 | 12.22% |
122,395
+2,206
| +2% | +US$31.6만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$838억
| US$1634만 | 11.83% |
341,702
+10,503
| +3% | +US$50.8만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$1186만 | 8.59% |
157,807
+5,969
| +4% | +US$45만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1205억
| US$788만 | 5.7% |
201,031
+6,828
| +4% | +US$27.9만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158억
| US$718만 | 5.2% |
164,129
+7,128
| +5% | +US$32.1만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$55억
| US$604만 | 4.37% |
90,046
+6,186
| +7% | +US$44.1만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$787억
| US$506만 | 3.67% |
26,784
-1,020
| -4% | -US$20.3만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$473만 | 3.42% |
65,391
+2,304
| +4% | +US$17만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$8.91억
| US$358만 | 2.59% |
131,194
+3,283
| +3% | +US$9.33만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$30.1억
| US$221만 | 1.6% |
36,830
+80
| +0.2% | +US$5천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$26억
| US$164만 | 1.19% |
48,878
-51
| -0.1% | -US$1.78천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.6억
| US$116만 | 0.84% |
24,844
-57
| -0.2% | -US$2.72천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$748억
| US$107만 | 0.78% |
63,537
+408
| +0.6% | +US$7.16천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
16
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$4.55억
| US$100만 | 0.72% |
38,138
-359
| -0.9% | -US$9.8천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
17
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$4.93억
| US$95.5만 | 0.69% |
45,308
+1,185
| +3% | +US$2.56만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$511억
| US$57.7만 | 0.42% |
12,004
| – | – |
2022 Q4
3개 분기
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7485억
| US$56.6만 | 0.41% |
4,794
+9
| +0.2% | +US$987 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
20
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.8억
| US$52.4만 | 0.38% |
15,057
-238
| -2% | -US$8.78천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
21
Union Pacific
UNP
US$1769억
| US$47.2만 | 0.34% |
2,322
-136
| -6% | -US$2.96만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
22
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$494억
| US$43.7만 | 0.32% |
16,680
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$38.3만 | 0.28% |
2,240
-2,450
| -52% | -US$44.9만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$33.6만 | 0.24% |
4,480
+22
| +0.5% | +US$1.66천 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$192억
| US$29만 | 0.21% |
1,494
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
AGC
Evolution Advisers의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Evolution Advisers의 보유 포지션은 167개, 총액은 US$1.38억였으며 전 분기 US$1.42억보다 2.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
Evolution Advisers의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 34개 증가, 24개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital One 주식으로, 665주를 보유했으며 가치는 US$6.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 UnitedHealth 주식으로, 추정 금액은 US$55.1만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Evolution Advisers의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Capital One 주식으로, US$6.4만 상당의 665주를 매수했어요.
- Evolution Advisers 측이 2023년 3분기에 Vanguard Total International Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$50.8만 규모예요.
- Evolution Advisers의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 UnitedHealth이며, 추정 감소액은 US$55.1만예요.
- Evolution Advisers 측은 2023년 3분기에 Boeing 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolution Advisers의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.38억 중 84% 비중을 차지해요.
- Evolution Advisers 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 25개를 청산했어요.
- Evolution Advisers의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.5% 하락해 US$1.38억 규모가 됐어요.
2023년 10월 20일에 제출된 Evolution Advisers의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.