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Evolution Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 277 mi
Giro
94,31%
Retorno est. (1 ano)
8,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,75%
Retorno est. (1 ano)
+8,33%
Retorno est. (3 anos)
+44,82%
Retorno est. (5 anos)
+31,16%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 138 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,58 mi
(-2,5%)
Fluxo de capital
+US$ 1,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,5%
Posição
167
Nova
1
Aumentada
34
Reduzida
24
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 508 mil |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 504 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 450 mil |
| 4 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$ 441 mil |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 321 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 551 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 449 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 203 mil |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+US$ 67,4 mil |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 45,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,55% |
| 2 | Financeiro | 1,23% |
| 3 | Tecnologia | 0,61% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,59% |
| 5 | Bens industriais | 0,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 21 mi | 15,18% |
479.844
+11.007
| +2% | +US$ 504 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 19,8 mi | 14,32% |
435.906
+5.232
| +1% | +US$ 247 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 195 bi
| US$ 16,9 mi | 12,22% |
122.395
+2.206
| +2% | +US$ 316 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 85,5 bi
| US$ 16,3 mi | 11,83% |
341.702
+10.503
| +3% | +US$ 508 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,8 bi
| US$ 11,9 mi | 8,59% |
157.807
+5.969
| +4% | +US$ 450 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 7,88 mi | 5,7% |
201.031
+6.828
| +4% | +US$ 279 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 16,3 bi
| US$ 7,18 mi | 5,2% |
164.129
+7.128
| +5% | +US$ 321 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,76 bi
| US$ 6,04 mi | 4,37% |
90.046
+6.186
| +7% | +US$ 441 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,8 bi
| US$ 5,06 mi | 3,67% |
26.784
-1.020
| -4% | -US$ 203 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,9 bi
| US$ 4,73 mi | 3,42% |
65.391
+2.304
| +4% | +US$ 170 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$ 908 mi
| US$ 3,58 mi | 2,59% |
131.194
+3.283
| +3% | +US$ 93,3 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$ 2,83 bi
| US$ 2,21 mi | 1,6% |
36.830
+80
| +0,2% | +US$ 5 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,61 bi
| US$ 1,64 mi | 1,19% |
48.878
-51
| -0,1% | -US$ 1,78 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,85 bi
| US$ 1,16 mi | 0,84% |
24.844
-57
| -0,2% | -US$ 2,72 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,1 bi
| US$ 1,07 mi | 0,78% |
63.537
+408
| +0,6% | +US$ 7,16 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
16
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$ 444 mi
| US$ 999 mil | 0,72% |
38.138
-359
| -0,9% | -US$ 9,8 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
17
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$ 487 mi
| US$ 955 mil | 0,69% |
45.308
+1.185
| +3% | +US$ 25,6 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 54,1 bi
| US$ 577 mil | 0,42% |
12.004
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$ 672 bi
| US$ 566 mil | 0,41% |
4.794
+9
| +0,2% | +US$ 987 |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
20
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$ 1,31 bi
| US$ 524 mil | 0,38% |
15.057
-238
| -2% | -US$ 8,78 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
21
Union Pacific
UNP
US$ 176 bi
| US$ 472 mil | 0,34% |
2.322
-136
| -6% | -US$ 29,6 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
22
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,9 bi
| US$ 437 mil | 0,32% |
16.680
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 383 mil | 0,28% |
2.240
-2.450
| -52% | -US$ 449 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,8 bi
| US$ 336 mil | 0,24% |
4.480
+22
| +0,5% | +US$ 1,66 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,7 bi
| US$ 290 mil | 0,21% |
1.494
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Evolution Advisers no T3 2023
No T3 2023, Evolution Advisers detinha 167 posições no valor de US$ 138 mi, uma queda de 2,5% em relação a US$ 142 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
O relatório de T3 2023 de Evolution Advisers mostra 1 novas, 34 aumentaram, 24 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Capital One: 665 ações no valor de US$ 64 mil. A maior venda foi de UnitedHealth, estimada em US$ 551 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Evolution Advisers no T3 2023 foi Capital One: 665 ações no valor de US$ 64 mil.
- Evolution Advisers foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total International Bond ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 508 mil.
- A maior redução de Evolution Advisers em T3 2023 foi em UnitedHealth, com um corte estimado de US$ 551 mil.
- Evolution Advisers encerrou totalmente sua posição em Boeing no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 21 mil.
- As dez maiores posições de Evolution Advisers representam 84% de sua carteira de US$ 138 mi no T3 2023.
- Evolution Advisers abriu 1 nova posição e encerrou 25 em T3 2023.
- O valor da carteira de Evolution Advisers caiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 138 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolution Advisers referente a T3 2023, protocolado em 20 de out. de 2023.