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Evolution Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 272 mi
Giro
83,51%
Retorno est. (1 ano)
14,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,02%
Retorno est. (1 ano)
+14,96%
Retorno est. (3 anos)
+40,78%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 174 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,56 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
+US$ 3,27 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,89%
Posição
203
Nova
19
Aumentada
49
Reduzida
28
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 1,37 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 903 mil |
| 3 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$ 513 mil |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 505 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 483 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 836 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 186 mil |
| 3 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+US$ 153 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+US$ 131 mil |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 112 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,08% |
| 2 | Financeiro | 1,24% |
| 3 | Tecnologia | 1,11% |
| 4 | Bens industriais | 0,52% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 229 bi
| US$ 26,4 mi | 15,16% |
422.934
-14.334
| -3% | -US$ 836 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 26,2 mi | 15,04% |
529.380
+9.711
| +2% | +US$ 483 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,8 bi
| US$ 20 mi | 11,51% |
411.561
+28.178
| +7% | +US$ 1,37 mi |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 193 bi
| US$ 19,9 mi | 11,43% |
123.976
-1.163
| -0,9% | -US$ 186 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 13,7 mi | 7,89% |
178.934
+11.841
| +7% | +US$ 903 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 10,1 mi | 5,8% |
230.602
+5.823
| +3% | +US$ 251 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,8 bi
| US$ 8,68 mi | 4,99% |
191.282
+11.222
| +6% | +US$ 505 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,54 bi
| US$ 7,8 mi | 4,49% |
111.013
+7.328
| +7% | +US$ 513 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,6 bi
| US$ 5,86 mi | 3,37% |
26.879
-172
| -0,6% | -US$ 37,8 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 5,59 mi | 3,21% |
74.596
+5.150
| +7% | +US$ 383 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$ 892 mi
| US$ 4,35 mi | 2,5% |
139.752
+7.865
| +6% | +US$ 243 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$ 3 bi
| US$ 2,63 mi | 1,51% |
32.432
-1.996
| -6% | -US$ 153 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,61 bi
| US$ 1,84 mi | 1,06% |
48.792
-184
| -0,4% | -US$ 6,95 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
14
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$ 451 mi
| US$ 1,36 mi | 0,78% |
47.465
+3.071
| +7% | +US$ 85,9 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
15
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,86 bi
| US$ 1,36 mi | 0,78% |
24.696
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
16
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$ 494 mi
| US$ 1,26 mi | 0,72% |
57.638
+6.428
| +13% | +US$ 139 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,5 bi
| US$ 1,24 mi | 0,71% |
57.711
-5.406
| -9% | -US$ 112 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 1,23 mi | 0,7% |
2.452
-74
| -3% | -US$ 35,6 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 1,18 mi | 0,68% |
5.581
+91
| +2% | +US$ 17 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 51,1 bi
| US$ 981 mil | 0,56% |
19.594
| – | – |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
21
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$ 1,28 bi
| US$ 611 mil | 0,35% |
15.554
+1.339
| +9% | +US$ 53,1 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19,2 bi
| US$ 587 mil | 0,34% |
2.560
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$ 740 bi
| US$ 555 mil | 0,32% |
4.829
+10
| +0,2% | +US$ 1,16 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,3 bi
| US$ 537 mil | 0,31% |
16.680
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
25
Union Pacific
UNP
US$ 178 bi
| US$ 497 mil | 0,29% |
2.200
-6
| -0,3% | -US$ 1,41 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AGC
RGC
Revisão da carteira de Evolution Advisers no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Evolution Advisers detinha 203 posições avaliadas em US$ 174 mi, alta de 2,7% em relação a US$ 169 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
O relatório de T2 2024 de Evolution Advisers mostra 19 novas, 49 aumentaram, 28 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab Fundamental US Large Company Index ETF: 303 ações no valor de US$ 6 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Growth ETF, estimada em US$ 836 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Evolution Advisers no T2 2024 foi Schwab Fundamental US Large Company Index ETF: 303 ações no valor de US$ 6 mil.
- Evolution Advisers foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total International Bond ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 1,37 mi.
- A maior redução de Evolution Advisers em T2 2024 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 836 mil.
- Evolution Advisers encerrou totalmente sua posição em Vanguard S&P 500 Value ETF no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 131 mil.
- As dez maiores posições de Evolution Advisers representam 83% de sua carteira de US$ 174 mi no T2 2024.
- Evolution Advisers abriu 19 novas posições e encerrou 17 em T2 2024.
- O valor da carteira de Evolution Advisers subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 174 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolution Advisers referente a T2 2024, protocolado em 26 de jul. de 2024.