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LCM
Lunt Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 273 mi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
15,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,13%
Retorno est. (1 ano)
+15,42%
Retorno est. (3 anos)
+41,96%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 273 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,2 mi
(+4,7%)
Fluxo de capital
-US$ 4,85 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,74%
Posição
102
Nova
5
Aumentada
24
Reduzida
42
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 3,61 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 2,81 mi |
| 3 |
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
|
+US$ 1,34 mi |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 1,2 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 895 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ramaco Resources Class A
METC
|
+US$ 3,36 mi |
| 2 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+US$ 2,34 mi |
| 3 |
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
|
+US$ 1,72 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 1,2 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+US$ 846 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,06% |
| 2 | Energia | 3,18% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,21% |
| 4 | Tecnologia | 0,53% |
| 5 | Materiais | 0,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 46,5 mi | 17,06% |
923.539
+71.640
| +8% | +US$ 3,61 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
US$ 190 mi
| US$ 15,3 mi | 5,63% |
256.680
-10.882
| -4% | -US$ 605 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF
PAMC
US$ 48,3 mi
| US$ 12,3 mi | 4,5% |
221.556
-2.051
| -0,9% | -US$ 109 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4
First Trust Lunt US Factor Rotation ETF
FCTR
US$ 47,7 mi
| US$ 11,6 mi | 4,27% |
284.878
-4.311
| -1% | -US$ 166 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF
ALTL
US$ 75,6 mi
| US$ 10,5 mi | 3,85% |
204.476
-8.258
| -4% | -US$ 386 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
6
Davis Select US Equity ETF
DUSA
US$ 1,28 bi
| US$ 8,77 mi | 3,22% |
156.160
-466
| -0,3% | -US$ 25,6 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
7
Texas Pacific Land
TPL
US$ 24,2 bi
| US$ 8,27 mi | 3,03% |
18.906
-5.769
| -23% | -US$ 2,34 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 8,18 mi | 3% |
89.266
+9.780
| +12% | +US$ 895 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 7,29 mi | 2,68% |
34.283
+188
| +0,6% | +US$ 38,5 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
10
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
| US$ 6,85 mi | 2,51% |
137.684
-1.787
| -1% | -US$ 89,1 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 6,74 mi | 2,47% |
70.663
-1.105
| -2% | -US$ 104 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 6,6 mi | 2,42% |
17.831
-374
| -2% | -US$ 134 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
13
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
| US$ 6,36 mi | 2,33% |
125.678
+23.658
| +23% | +US$ 1,2 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 5,97 mi | 2,19% |
234.007
-3.073
| -1% | -US$ 78,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
15
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 5,18 mi | 1,9% |
56.198
+732
| +1% | +US$ 67,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 5,15 mi | 1,89% |
58.616
-397
| -0,7% | -US$ 33,9 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
17
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 4,96 mi | 1,82% |
79.756
-46
| -0,1% | -US$ 2,9 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
18
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,67 bi
| US$ 4,83 mi | 1,77% |
122.326
-2.008
| -2% | -US$ 79,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$ 3,63 bi
| US$ 4,6 mi | 1,69% |
117.344
-2.998
| -2% | -US$ 118 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 4,42 mi | 1,62% |
83.698
-1.463
| -2% | -US$ 76,9 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 3,97 mi | 1,46% |
75.903
-2.290
| -3% | -US$ 120 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,3 bi
| US$ 3,81 mi | 1,4% |
52.208
-532
| -1% | -US$ 35,5 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
23
Davis Select International ETF
DINT
US$ 271 mi
| US$ 3,78 mi | 1,39% |
132.592
-3.842
| -3% | -US$ 111 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$ 1,44 bi
| US$ 3,7 mi | 1,36% |
82.063
+4.190
| +5% | +US$ 189 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 3,69 mi | 1,35% |
35.507
-190
| -0,5% | -US$ 19,2 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Lunt Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Lunt Capital Management detinha 102 posições avaliadas em US$ 273 mi, alta de 4,7% em relação a US$ 260 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Lunt Capital Management mostra 5 novas, 24 aumentaram, 42 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF: 19.959 ações no valor de US$ 3,22 mi. A maior venda foi de Ramaco Resources Class A, estimada em US$ 3,36 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Lunt Capital Management no T2 2026 foi Invesco S&P 500 Momentum ETF: 19.959 ações no valor de US$ 3,22 mi.
- Lunt Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,61 mi.
- A maior redução de Lunt Capital Management em T2 2026 foi em Ramaco Resources Class A, com um corte estimado de US$ 3,36 mi.
- Lunt Capital Management encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,72 mi.
- As dez maiores posições de Lunt Capital Management representam 50% de sua carteira de US$ 273 mi no T2 2026.
- Lunt Capital Management abriu 5 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Lunt Capital Management subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 273 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lunt Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.