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LCM

Lunt Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 273 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
273 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,2 Mio. $
Kapitalfluss
-4,85 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,74 %
Position
102
Neu
5
Aufgestockt
24
Reduziert
42
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+3,61 Mio. $
2
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+2,81 Mio. $
3
XOVR-Symbol
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
+1,34 Mio. $
4
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+1,2 Mio. $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+895.078 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
METC-Symbol
Ramaco Resources Class A
METC
+3,36 Mio. $
2
TPL-Symbol
Texas Pacific Land
TPL
+2,34 Mio. $
3
IDLV-Symbol
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
+1,72 Mio. $
4
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+1,2 Mio. $
5
GNR-Symbol
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
+845.936 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,06 %
2 Energie 3,18 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,21 %
4 Technologie 0,53 %
5 Grundstoffe 0,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USFR-Symbol
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
46,5 Mio. $ 17,06 %
923.539
+71.640
+8 % +3,61 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
PALC-Symbol
2
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
190 Mio. $
15,3 Mio. $ 5,63 %
256.680
-10.882
-4 % -605.422 $
2023 Q2
12 Quartale
PAMC-Symbol
3
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF
PAMC
48,3 Mio. $
12,3 Mio. $ 4,5 %
221.556
-2.051
-0,9 % -108.536 $
2023 Q2
12 Quartale
FCTR-Symbol
4
First Trust Lunt US Factor Rotation ETF
FCTR
47,7 Mio. $
11,6 Mio. $ 4,27 %
284.878
-4.311
-1 % -166.448 $
2023 Q2
12 Quartale
ALTL-Symbol
5
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF
ALTL
75,6 Mio. $
10,5 Mio. $ 3,85 %
204.476
-8.258
-4 % -386.201 $
2023 Q2
12 Quartale
DUSA-Symbol
6
Davis Select US Equity ETF
DUSA
1,28 Mrd. $
8,77 Mio. $ 3,22 %
156.160
-466
-0,3 % -25.624 $
2023 Q2
12 Quartale
TPL-Symbol
7
Texas Pacific Land
TPL
24,2 Mrd. $
8,27 Mio. $ 3,03 %
18.906
-5.769
-23 % -2,34 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
BIL-Symbol
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
8,18 Mio. $ 3 %
89.266
+9.780
+12 % +895.078 $
2023 Q2
12 Quartale
RSP-Symbol
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
7,29 Mio. $ 2,68 %
34.283
+188
+0,6 % +38.473 $
2023 Q2
12 Quartale
LMBS-Symbol
10
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
6,85 Mio. $ 2,51 %
137.684
-1.787
-1 % -89.126 $
2023 Q2
12 Quartale
IXUS-Symbol
11
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
6,74 Mio. $ 2,47 %
70.663
-1.105
-2 % -103.851 $
2023 Q2
12 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
6,6 Mio. $ 2,42 %
17.831
-374
-2 % -133.728 $
2023 Q2
12 Quartale
TFLO-Symbol
13
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
6,36 Mio. $ 2,33 %
125.678
+23.658
+23 % +1,2 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
SPAB-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
5,97 Mio. $ 2,19 %
234.007
-3.073
-1 % -78.392 $
2023 Q2
12 Quartale
BOND-Symbol
15
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
5,18 Mio. $ 1,9 %
56.198
+732
+1 % +67.394 $
2023 Q2
12 Quartale
SPYM-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
5,15 Mio. $ 1,89 %
58.616
-397
-0,7 % -33.870 $
2023 Q2
12 Quartale
COWZ-Symbol
17
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
4,96 Mio. $ 1,82 %
79.756
-46
-0,1 % -2.905 $
2023 Q2
12 Quartale
TOTL-Symbol
18
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
4,83 Mio. $ 1,77 %
122.326
-2.008
-2 % -79.360 $
2023 Q2
12 Quartale
FLXR-Symbol
19
TCW Flexible Income ETF
FLXR
3,63 Mrd. $
4,6 Mio. $ 1,69 %
117.344
-2.998
-2 % -117.503 $
2025 Q2
4 Quartale
FNDF-Symbol
20
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
4,42 Mio. $ 1,62 %
83.698
-1.463
-2 % -76.877 $
2023 Q2
12 Quartale
BINC-Symbol
21
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
3,97 Mio. $ 1,46 %
75.903
-2.290
-3 % -119.612 $
2025 Q4
2 Quartale
FRDM-Symbol
22
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,3 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,4 %
52.208
-532
-1 % -35.544 $
2023 Q2
12 Quartale
DINT-Symbol
23
Davis Select International ETF
DINT
271 Mio. $
3,78 Mio. $ 1,39 %
132.592
-3.842
-3 % -110.643 $
2023 Q2
12 Quartale
IGEB-Symbol
24
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
1,44 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,36 %
82.063
+4.190
+5 % +188.775 $
2024 Q4
6 Quartale
MOAT-Symbol
25
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,35 %
35.507
-190
-0,5 % -19.208 $
2023 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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LIM
Letson Investment Management Atlanta, Georgia 273 Mio. $ AUM 11,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Peirce Capital Management The Woodlands, Texas 273 Mio. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGC
Alden Global Capital Brandon, Florida 273 Mio. $ AUM 36,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
RBA Wealth Management Newport Beach, California 273 Mio. $ AUM 28,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BB
Burford Brothers Dallas, Texas 272 Mio. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWM
Lakeridge Wealth Management Mentor, Ohio 272 Mio. $ AUM 22,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGC
Rubicon Global Capital London, United Kingdom 273 Mio. $ AUM 48,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VSI
Verde Servicos Internacionais Sao Paulo, Brazil 273 Mio. $ AUM 17,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lunt Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lunt Capital Management 102 Positionen im Wert von 273 Mio. $, ein Anstieg um 4,7 % gegenüber 260 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lunt Capital Management für Q2 2026 weist 5 neu, 24 erhöht, 42 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Momentum ETF: 19.959 Aktien im Wert von 3,22 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Ramaco Resources Class A mit einem geschätzten Wert von 3,36 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Lunt Capital Management im Q2 2026 war Invesco S&P 500 Momentum ETF: 19.959 Aktien im Wert von 3,22 Mio. $.
  • Lunt Capital Management hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,61 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lunt Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Ramaco Resources Class A und belief sich schätzungsweise auf 3,36 Mio. $.
  • Lunt Capital Management hat seine Position in Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,72 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lunt Capital Management machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 273 Mio. $ aus.
  • Lunt Capital Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lunt Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 273 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lunt Capital Management für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .