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Carolina Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 255 mi
Giro
12,46%
Retorno est. (1 ano)
17,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,72%
Retorno est. (1 ano)
+17,72%
Retorno est. (3 anos)
+57,55%
Retorno est. (5 anos)
+71,59%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 255 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15 mi
(+6,2%)
Fluxo de capital
-US$ 1,62 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,83%
Posição
297
Nova
19
Aumentada
59
Reduzida
73
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Frontline
FRO
|
+US$ 2,89 mi |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 1,76 mi |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 1,64 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 4,69 mi |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$ 1,87 mi |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 1,69 mi |
| 4 |
Cencora
COR
|
+US$ 1,49 mi |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$ 848 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 38,34% |
| 2 | Tecnologia | 14,36% |
| 3 | Bens de consumo básico | 10,58% |
| 4 | Saúde | 10,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
US$ 996 mi
| US$ 18,1 mi | 7,11% |
579.543
+15.277
| +3% | +US$ 476 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$ 6,79 bi
| US$ 16,9 mi | 6,64% |
354.432
+16.740
| +5% | +US$ 775 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
US$ 1,5 bi
| US$ 12,9 mi | 5,05% |
306.994
+5.776
| +2% | +US$ 242 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 12,5 mi | 4,91% |
472.871
+6.530
| +1% | +US$ 174 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,7 bi
| US$ 9,9 mi | 3,88% |
422.552
+7.091
| +2% | +US$ 166 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Cisco
CSCO
US$ 414 bi
| US$ 7,38 mi | 2,89% |
62.864
-333
| -0,5% | -US$ 34,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
US$ 320 mi
| US$ 5,99 mi | 2,35% |
292.847
+5.156
| +2% | +US$ 106 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$ 6,5 bi
| US$ 5,28 mi | 2,07% |
109.366
-83
| -0,1% | -US$ 3,65 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
Texas Instruments
TXN
US$ 255 bi
| US$ 5,16 mi | 2,02% |
17.316
+6.349
| +58% | +US$ 1,76 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Coca-Cola
KO
US$ 410 bi
| US$ 4,86 mi | 1,91% |
59.823
-341
| -0,6% | -US$ 26,9 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| US$ 4,78 mi | 1,87% |
66.373
-234
| -0,4% | -US$ 16,3 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 4,72 mi | 1,85% |
18.741
+7.626
| +69% | +US$ 1,64 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
Amgen
AMGN
US$ 242 bi
| US$ 4,71 mi | 1,85% |
13.010
-57
| -0,4% | -US$ 19,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Southern Copper
SCCO
US$ 155 bi
| US$ 4,67 mi | 1,83% |
27.127
-627
| -2% | -US$ 113 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Philip Morris
PM
US$ 314 bi
| US$ 4,48 mi | 1,76% |
24.788
-120
| -0,5% | -US$ 20,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$ 2,68 bi
| US$ 4,34 mi | 1,7% |
136.901
+6.038
| +5% | +US$ 195 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
| US$ 4,31 mi | 1,69% |
51.892
+3.766
| +8% | +US$ 315 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Targa Resources
TRGP
US$ 62,1 bi
| US$ 4,25 mi | 1,67% |
15.851
-257
| -2% | -US$ 66 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
19
Merck
MRK
US$ 363 bi
| US$ 4,13 mi | 1,62% |
32.171
-15.954
| -33% | -US$ 1,87 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 3,79 mi | 1,48% |
8.739
-2.641
| -23% | -US$ 802 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 129 bi
| US$ 3,24 mi | 1,27% |
56.312
-870
| -2% | -US$ 50 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
22
Sandisk
SNDK
US$ 182 bi
| US$ 3,05 mi | 1,19% |
1.340
+1.320
| +6.600% | +US$ 1,88 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
23
Frontline
FRO
US$ 11,4 bi
| US$ 3,01 mi | 1,18% |
86.573
+78.765
| +1.009% | +US$ 2,89 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Union Pacific
UNP
US$ 177 bi
| US$ 2,98 mi | 1,17% |
10.960
-174
| -2% | -US$ 45,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$ 3,44 bi
| US$ 2,95 mi | 1,15% |
43.263
-670
| -2% | -US$ 41,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HM
Revisão da carteira de Carolina Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Carolina Wealth Advisors detinha 297 posições avaliadas em US$ 255 mi, alta de 6,2% em relação a US$ 240 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Carolina Wealth Advisors mostra 19 novas, 59 aumentaram, 73 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em OFG Bancorp: 6.527 ações no valor de US$ 320 mil. A maior venda foi de Gilead Sciences, estimada em US$ 4,69 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 38% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Carolina Wealth Advisors no T2 2026 foi OFG Bancorp: 6.527 ações no valor de US$ 320 mil.
- Carolina Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Frontline no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,89 mi.
- A maior redução de Carolina Wealth Advisors em T2 2026 foi em Gilead Sciences, com um corte estimado de US$ 4,69 mi.
- Carolina Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 307 mil.
- As dez maiores posições de Carolina Wealth Advisors representam 39% de sua carteira de US$ 255 mi no T2 2026.
- Carolina Wealth Advisors abriu 19 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de Carolina Wealth Advisors subiu 6,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 255 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Carolina Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 9 de jul. de 2026.