で公開中です！
詳しく見る
Carolina Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.55億
売買回転率
12.46%
推定1年リターン
17.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.72%
1年予想リターン
+17.72%
3年間の予想リターン
+57.55%
5年予想リターン
+71.59%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.55億
運用資産残高の伸び率
+$1501万
(+6.2%)
資金フロー
-$162万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.83%
保有額
297
新規
19
買い増し
59
減少
73
解消
18
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Frontline
FRO
|
+$289万 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+$188万 |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+$176万 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+$164万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$125万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$469万 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+$187万 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+$169万 |
| 4 |
Cencora
COR
|
+$149万 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+$84.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 38.34% |
| 2 | 情報技術 | 14.36% |
| 3 | 生活必需品 | 10.58% |
| 4 | ヘルスケア | 10.21% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
$10億
| $1814万 | 7.11% |
579,543
+15,277
| +3% | +$47.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
$67.9億
| $1694万 | 6.64% |
354,432
+16,740
| +5% | +$77.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
$15億
| $1288万 | 5.05% |
306,994
+5,776
| +2% | +$24.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $1253万 | 4.91% |
472,871
+6,530
| +1% | +$17.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
5
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
$117億
| $990万 | 3.88% |
422,552
+7,091
| +2% | +$16.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
6
Cisco
CSCO
$4135億
| $738万 | 2.89% |
62,864
-333
| -0.5% | -$3.48万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
7
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
$3.2億
| $599万 | 2.35% |
292,847
+5,156
| +2% | +$10.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
8
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
$65億
| $528万 | 2.07% |
109,366
-83
| -0.1% | -$3,648 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
9
Texas Instruments
TXN
$2553億
| $516万 | 2.02% |
17,316
+6,349
| +58% | +$176万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
10
Coca-Cola
KO
$4102億
| $486万 | 1.91% |
59,823
-341
| -0.6% | -$2.69万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
11
Altria Group
MO
$1270億
| $478万 | 1.87% |
66,373
-234
| -0.4% | -$1.63万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
12
AbbVie
ABBV
$5040億
| $472万 | 1.85% |
18,741
+7,626
| +69% | +$164万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
13
Amgen
AMGN
$2418億
| $471万 | 1.85% |
13,010
-57
| -0.4% | -$1.95万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
14
Southern Copper
SCCO
$1550億
| $467万 | 1.83% |
27,127
-627
| -2% | -$11.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
Philip Morris
PM
$3144億
| $448万 | 1.76% |
24,788
-120
| -0.5% | -$2.08万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
16
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
$26.8億
| $434万 | 1.7% |
136,901
+6,038
| +5% | +$19.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
17
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$151億
| $431万 | 1.69% |
51,892
+3,766
| +8% | +$31.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
18
Targa Resources
TRGP
$621億
| $425万 | 1.67% |
15,851
-257
| -2% | -$6.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
19
Merck
MRK
$3633億
| $413万 | 1.62% |
32,171
-15,954
| -33% | -$187万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
20
Lam Research
LRCX
$2880億
| $379万 | 1.48% |
8,739
-2,641
| -23% | -$80.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1287億
| $324万 | 1.27% |
56,312
-870
| -2% | -$5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
22
Sandisk
SNDK
$1822億
| $305万 | 1.19% |
1,340
+1,320
| +6,600% | +$188万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
23
Frontline
FRO
$114億
| $301万 | 1.18% |
86,573
+78,765
| +1,009% | +$289万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
Union Pacific
UNP
$1771億
| $298万 | 1.17% |
10,960
-174
| -2% | -$4.57万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
25
ScottsMiracle-Gro
SMG
$34.4億
| $295万 | 1.15% |
43,263
-670
| -2% | -$4.15万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
HM
Carolina Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Carolina Wealth Advisorsは297銘柄を保有し、保有額は$2.55億でした。前四半期の$2.4億から6.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Carolina Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 19件、59件増加しました、73件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はOFG Bancorpで、保有株数は6,527株、評価額は$32万でした。 最も大きな売却はGilead Sciencesで、推定額は$469万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の38%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
- Carolina Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はOFG Bancorpで、株数は6,527株、評価額は$32万でした。
- Carolina Wealth Advisorsは2026年第2四半期にFrontlineの保有額を最も増やし、増加額は推定$289万でした。
- Carolina Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGilead Sciencesで、推定$469万相当を減らしました。
- Carolina Wealth Advisorsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Carolina Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.55億のポートフォリオの39%を占めています。
- Carolina Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- Carolina Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.2%増加し、$2.55億となりました。
2026年7月9日に提出された、2026年第2四半期分のCarolina Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。