で公開中です！
詳しく見る
FCM
Fogel Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.49億
売買回転率
18.33%
推定1年リターン
37.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.56%
1年予想リターン
+37.34%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.49億
運用資産残高の伸び率
+$3002万
(+14%)
資金フロー
+$1306万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.08%
保有額
60
新規
8
買い増し
35
減少
3
解消
3
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+$380万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$200万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$178万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$62.4万 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+$58.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$102万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$20.5万 |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+$20.3万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$5.14万 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+$2.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 22.64% |
| 2 | 金融 | 19.75% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 17.48% |
| 4 | エネルギー | 12.49% |
| 5 | その他 | 9.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $4298万 | 17.28% |
120,270
+397
| +0.3% | +$14.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1887万 | 7.59% |
50,575
+799
| +2% | +$32.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
Chubb
CB
$1388億
| $1716万 | 6.9% |
50,364
+767
| +2% | +$25万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1488万 | 5.98% |
29,742
-107
| -0.4% | -$5.14万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
5
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $1433万 | 5.76% |
389,960
+2,700
| +0.7% | +$10.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1406万 | 5.65% |
37,225
+528
| +1% | +$21.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
7
Elbit Systems
ESLT
$354億
| $1034万 | 4.16% |
13,632
+274
| +2% | +$22.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $991万 | 3.98% |
39,013
+750
| +2% | +$17.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| $979万 | 3.93% |
511,784
+1,447
| +0.3% | +$2.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $706万 | 2.84% |
9,453
+413
| +5% | +$29.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
Moody's
MCO
$840億
| $603万 | 2.42% |
13,316
+255
| +2% | +$11.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $584万 | 2.35% |
20,181
+51
| +0.3% | +$1.46万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
13
Mercado Libre
MELI
$930億
| $575万 | 2.31% |
3,386
+75
| +2% | +$12.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $543万 | 2.18% |
22,785
+800
| +4% | +$20.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
15
Teledyne Technologies
TDY
$287億
| $540万 | 2.17% |
8,091
+341
| +4% | +$21.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
16
Deere & Co
DE
$1731億
| $497万 | 2% |
7,842
+1,007
| +15% | +$58.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $475万 | 1.91% |
58,974
+1,086
| +2% | +$8.42万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Arch Capital
ACGL
$346億
| $396万 | 1.59% |
40,849
+1,895
| +5% | +$17.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
19
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
$75.9億
| $394万 | 1.58% |
79,021
+1,073
| +1% | +$6.49万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
20
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $385万 | 1.55% |
19,221
+8,662
| +82% | +$178万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
21
ServiceNow
NOW
$1468億
| $381万 | 1.53% |
+38,381
| 新規 | +$380万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $355万 | 1.43% |
51,935
+515
| +1% | +$3.36万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
EQT Corp
EQT
$340億
| $334万 | 1.34% |
62,850
+1,130
| +2% | +$6.34万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
24
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $300万 | 1.2% |
4
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
25
Visa
V
$7558億
| $291万 | 1.17% |
8,492
+1,943
| +30% | +$62.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
CSIA
AFT
JSA
BWM
WW
CWA
IFO
FF
Fogel Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Fogel Capital Managementは60銘柄を保有し、保有額は$2.49億でした。前四半期の$2.19億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Fogel Capital Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1306万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち35銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はServiceNowで、保有株数は38,381株、評価額は$381万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち23%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、推定$5.14万相当を売却しました。
- Fogel Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はServiceNowで、株数は38,381株、評価額は$381万でした。
- Fogel Capital Managementは2026年第2四半期にTeslaの保有額を最も増やし、増加額は推定$200万でした。
- Fogel Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、推定$5.14万相当を減らしました。
- Fogel Capital Managementは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$102万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Fogel Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.49億のポートフォリオの64%を占めています。
- Fogel Capital Managementは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Fogel Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$2.49億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のFogel Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。