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EWS
Eagle Wealth Strategies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.62億
売買回転率
15.87%
推定1年リターン
31.52%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.46%
1年予想リターン
+31.52%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.62億
運用資産残高の伸び率
+$3366万
(+15%)
資金フロー
+$380万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.06%
保有額
126
新規
12
買い増し
50
減少
37
解消
8
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
|
+$188万 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+$76.3万 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$59.3万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$55.5万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$39.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$91.7万 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+$47.4万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+$33.9万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$32.1万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$27.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.08% |
| 2 | 情報技術 | 8.3% |
| 3 | 金融 | 5.92% |
| 4 | ヘルスケア | 3.47% |
| 5 | エネルギー | 2.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $5996万 | 22.91% |
87,307
+832
| +1% | +$55.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $3234万 | 12.35% |
259,185
-7,691
| -3% | -$91.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
3
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
$14.7億
| $2731万 | 10.43% |
471,779
+33,154
| +8% | +$188万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
$20.9億
| $2064万 | 7.89% |
483,697
-4,767
| -1% | -$19.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
5
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $1901万 | 7.26% |
198,832
-1,347
| -0.7% | -$12.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$459億
| $1209万 | 4.62% |
76,209
+3,986
| +6% | +$59.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $492万 | 1.88% |
4,105
-21
| -0.5% | -$2.15万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $448万 | 1.71% |
18,784
+21
| +0.1% | +$5,271 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $407万 | 1.55% |
29,764
+14
| +0% | +$2,095 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8140億
| $379万 | 1.45% |
5,077
+27
| +0.5% | +$1.96万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $327万 | 1.25% |
13,280
+11
| +0.1% | +$2,463 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $316万 | 1.21% |
15,809
-155
| -1% | -$3.19万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $299万 | 1.14% |
5,154
-679
| -12% | -$27.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $286万 | 1.09% |
7,672
+986
| +15% | +$39.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $267万 | 1.02% |
8,148
+6
| +0.1% | +$1,863 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.01兆
| $256万 | 0.98% |
8,843
-148
| -2% | -$4.23万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
Fulton Financial
FULT
$42.8億
| $210万 | 0.8% |
86,608
-348
| -0.4% | -$7,628 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Micron Technology
MU
$9943億
| $193万 | 0.74% |
1,669
-16
| -0.9% | -$1.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
19
Peoples Financial Services
PFIS
$6.84億
| $190万 | 0.73% |
28,655
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Chevron
CVX
$4413億
| $172万 | 0.66% |
10,405
-76
| -0.7% | -$1.41万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $165万 | 0.63% |
4,668
-207
| -4% | -$7.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $159万 | 0.61% |
19,716
+1,752
| +10% | +$13.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$486億
| $157万 | 0.6% |
3,834
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $155万 | 0.59% |
5,199
-142
| -3% | -$2.85万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
25
Coherent
COHR
$459億
| $134万 | 0.51% |
3,397
+2
| +0.1% | +$707 |
2024 Q3
7四半期
|
|
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Eagle Wealth Strategiesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Eagle Wealth Strategiesは126銘柄を保有し、保有額は$2.62億でした。前四半期の$2.28億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
Eagle Wealth Strategiesの2026年第2四半期の報告書には、新規 12件、50件増加しました、37件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は4,494株、評価額は$76.8万でした。 最も大きな売却はAvantis US Small Cap Value ETFで、推定額は$91.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の71%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Eagle Wealth Strategiesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は4,494株、評価額は$76.8万でした。
- Eagle Wealth Strategiesは2026年第2四半期にFranklin US Mid Cap Multifactor Index ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$188万でした。
- Eagle Wealth Strategiesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis US Small Cap Value ETFで、推定$91.7万相当を減らしました。
- Eagle Wealth Strategiesは2026年第2四半期にIBMの保有株をすべて売却し、売却額は推定$47.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Eagle Wealth Strategiesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.62億のポートフォリオの72%を占めています。
- Eagle Wealth Strategiesは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Eagle Wealth Strategiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$2.62億となりました。
2026年7月9日に提出された、2026年第2四半期分のEagle Wealth Strategiesの 13F報告書 に基づいています。