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EWS

Eagle Wealth Strategies Posiciones de la cartera

AUM USD 262 M Rotación 15.87%
Rendimiento estimado a 1 año 31.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.52%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 262 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.7 M
Flujo de capital
+USD 3.8 M
Flujo de capital %
1.45%
10 principales posiciones (%)
72.06%
Posición
126
Nuevas
12
Aumentadas
50
Reducidas
37
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de FLQM
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
+USD 1.88 M
2
icono de SPCX
SpaceX
SPCX
+USD 763 k
3
icono de XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+USD 593 k
4
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 555 k
5
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 399 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+USD 917 k
2
icono de IBM
IBM
IBM
+USD 474 k
3
icono de XBI
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+USD 339 k
4
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 321 k
5
icono de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+USD 278 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 71.08%
2 Tecnología 8.3%
3 Finanzas 5.92%
4 Atención médica 3.47%
5 Energía 2.77%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 60 M 22.91%
87,307
+832
+1% +USD 555 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AVUV
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 32.3 M 12.35%
259,185
-7,691
-3% -USD 917 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de FLQM
3
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
USD 1473 M
USD 27.3 M 10.43%
471,779
+33,154
+8% +USD 1.88 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de DFEV
4
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2085 M
USD 20.6 M 7.89%
483,697
-4,767
-1% -USD 195 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de DGRW
5
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
USD 19 M 7.26%
198,832
-1,347
-0.7% -USD 127 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de XLV
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.9 mil M
USD 12.1 M 4.62%
76,209
+3,986
+6% +USD 593 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de LLY
7
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 4.92 M 1.88%
4,105
-21
-0.5% -USD 21.5 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMZN
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 4.48 M 1.71%
18,784
+21
+0.1% +USD 5.27 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de XOM
9
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 4.07 M 1.55%
29,764
+14
+0% +USD 2.1 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPY
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 814 mil M
USD 3.79 M 1.45%
5,077
+27
+0.5% +USD 19.6 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de PNC
11
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
USD 3.27 M 1.25%
13,280
+11
+0.1% +USD 2.46 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de NVDA
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 3.16 M 1.21%
15,809
-155
-1% -USD 31.9 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMD
13
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 2.99 M 1.14%
5,154
-679
-12% -USD 278 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MSFT
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.86 M 1.09%
7,672
+986
+15% +USD 399 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de JPM
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 2.67 M 1.02%
8,148
+6
+0.1% +USD 1.86 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AAPL
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.56 M 0.98%
8,843
-148
-2% -USD 42.3 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de FULT
17
Fulton Financial
FULT
USD 4276 M
USD 2.1 M 0.8%
86,608
-348
-0.4% -USD 7.63 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MU
18
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 1.93 M 0.74%
1,669
-16
-0.9% -USD 12 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de PFIS
19
Peoples Financial Services
PFIS
USD 684 M
USD 1.9 M 0.73%
28,655
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de CVX
20
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 1.72 M 0.66%
10,405
-76
-0.7% -USD 14.1 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GOOG
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 1.65 M 0.63%
4,668
-207
-4% -USD 74 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VO
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 1.59 M 0.61%
19,716
+1,752
+10% +USD 136 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IWB
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.6 mil M
USD 1.57 M 0.6%
3,834
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de MRVL
24
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
USD 1.55 M 0.59%
5,199
-142
-3% -USD 28.5 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de COHR
25
Coherent
COHR
USD 45.9 mil M
USD 1.34 M 0.51%
3,397
+2
+0.1% +USD 707
2024 Q3
7 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

MWM
MOKAN Wealth Management Overland Park, Kansas AUM de USD 262 M 32.41% Rendimiento estimado a 1 año
TLCM
Twin Lakes Capital Management Redwood Shores, California AUM de USD 262 M 60.26% Rendimiento estimado a 1 año
MWM
Massachusetts Wealth Management North Andover, Massachusetts AUM de USD 262 M 48.07% Rendimiento estimado a 1 año
FAM
Fairtree Asset Management Bellville, Cape Town, South Africa AUM de USD 261 M 10.15% Rendimiento estimado a 1 año
NI
NYL Investors New York AUM de USD 261 M 5.93% Rendimiento estimado a 1 año
NFG
Northbridge Financial Group Tampa, Florida AUM de USD 261 M
PCA
Purkiss Capital Advisors Ridgefield, Connecticut AUM de USD 263 M 29.59% Rendimiento estimado a 1 año
HFS
Horizon Financial Services Winston Salem, North Carolina AUM de USD 261 M 16.81% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Eagle Wealth Strategies en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Eagle Wealth Strategies mantenía 126 posiciones por un valor de USD 262 M, un aumento de 15% frente a los USD 228 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Eagle Wealth Strategies muestra 12 nuevos, Aumentaron 50, 37 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 4,494 acciones con un valor de USD 768 k. La mayor venta fue Avantis US Small Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 917 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Eagle Wealth Strategies en T2 2026 fue SpaceX: 4,494 acciones por un valor de USD 768 k.
  • Eagle Wealth Strategies fue quien más aumentó su posición en Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.88 M.
  • La mayor reducción de Eagle Wealth Strategies durante T2 2026 fue en Avantis US Small Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 917 k.
  • Eagle Wealth Strategies cerró por completo su posición en IBM en T2 2026, con una venta estimada de USD 474 k.
  • Las diez principales posiciones de Eagle Wealth Strategies representan 72% de su cartera de USD 262 M en T2 2026.
  • Eagle Wealth Strategies abrió 12 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Eagle Wealth Strategies aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 262 M.

Según el Informe 13F de Eagle Wealth Strategies correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.