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Eagle Wealth Strategies 投資組合持股
AUM
US$2.63億
週轉率
6.61%
1年估算報酬率
24.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.22%
1年估算報酬率
+24.54%
3年估算報酬率
+84.97%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.63億
AUM 成長
+US$133萬
(+0.51%)
資金流向
-US$17.8萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.59%
持股
121
新
3
增持
62
減碼
33
已平倉
5
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$112萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$41.5萬 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$38.5萬 |
| 4 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$37.1萬 |
| 5 |
JPMorgan International Growth ETF
JIG
|
+US$28.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$81.6萬 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$78.6萬 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$33.8萬 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$30.6萬 |
| 5 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$24.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.61% |
| 2 | 資訊科技 | 8.79% |
| 3 | 金融 | 5.71% |
| 4 | 醫療保健 | 3.48% |
| 5 | 能源 | 3.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$6161萬 | 23.42% |
87,901
+594
| +0.7% | +US$41.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316億
| US$2978萬 | 11.32% |
252,884
-6,301
| -2% | -US$78.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$15億
| US$2718萬 | 10.33% |
473,233
+1,454
| +0.3% | +US$8.72萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.5億
| US$1968萬 | 7.48% |
464,151
-19,546
| -4% | -US$81.6萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
5
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$172億
| US$1916萬 | 7.29% |
197,088
-1,744
| -0.9% | -US$17.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$471億
| US$1264萬 | 4.81% |
75,065
-1,144
| -2% | -US$19.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$7329億
| US$485萬 | 1.85% |
29,827
+63
| +0.2% | +US$9,851 |
2023 Q4
11個季度
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.16兆
| US$478萬 | 1.82% |
4,131
+26
| +0.6% | +US$3.07萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$465萬 | 1.77% |
18,658
-126
| -0.7% | -US$3.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$398萬 | 1.51% |
7,761
+89
| +1% | +US$4.12萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$388萬 | 1.48% |
5,091
+14
| +0.3% | +US$1.06萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$370萬 | 1.41% |
16,203
+394
| +2% | +US$8.45萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$8292億
| US$322萬 | 1.23% |
5,269
+115
| +2% | +US$5.92萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$297萬 | 1.13% |
8,913
+70
| +0.8% | +US$2.25萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
PNC Financial Services
PNC
US$900億
| US$295萬 | 1.12% |
13,252
-28
| -0.2% | -US$6,863 |
2023 Q4
11個季度
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$8937億
| US$270萬 | 1.03% |
8,162
+14
| +0.2% | +US$4,897 |
2023 Q4
11個季度
|
|
17
Chevron
CVX
US$4447億
| US$215萬 | 0.82% |
10,542
+137
| +1% | +US$2.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
18
Micron Technology
MU
US$9691億
| US$207萬 | 0.79% |
1,948
+279
| +17% | +US$26.5萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
19
Fulton Financial
FULT
US$44.6億
| US$195萬 | 0.74% |
86,643
+35
| +0% | +US$838 |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
Peoples Financial Services
PFIS
US$7.1億
| US$193萬 | 0.73% |
28,655
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92兆
| US$169萬 | 0.64% |
4,962
+294
| +6% | +US$10.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$486億
| US$159萬 | 0.61% |
3,830
-4
| -0.1% | -US$1,663 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071億
| US$155萬 | 0.59% |
19,777
+61
| +0.3% | +US$4,962 |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
Merck
MRK
US$3633億
| US$147萬 | 0.56% |
10,110
-294
| -3% | -US$4.06萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
Marvell Technology
MRVL
US$2008億
| US$139萬 | 0.53% |
5,263
+64
| +1% | +US$1.44萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
BCM
HWMC
Eagle Wealth Strategies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Eagle Wealth Strategies持有121個部位，價值US$2.63億，較前一季的US$2.62億增加0.51%。 其前十大持股占投資組合的72%。
Eagle Wealth Strategies的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加62檔、減碼33檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Core US Aggregate Bond ETF：共11,490股，價值US$109萬。 最大的一筆賣出是Dimensional Emerging Markets Value ETF，估計金額為US$81.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的71%，其次為資訊科技和金融。
- Eagle Wealth Strategies在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core US Aggregate Bond ETF：共買進11,490股，價值US$109萬。
- Eagle Wealth Strategies在2026年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$41.5萬。
- Eagle Wealth Strategies在2026年第3季最大幅度減持的標的是Dimensional Emerging Markets Value ETF，估計減持了US$81.6萬。
- Eagle Wealth Strategies於2026年第3季完全出清Boston Scientific，估計賣出金額為US$33.8萬。
- 在2026年第3季，Eagle Wealth Strategies的投資組合規模為US$2.63億，前十大持股占72%。
- Eagle Wealth Strategies在2026年第3季新增了3個部位，並平倉5個部位。
- Eagle Wealth Strategies的投資組合價值較前一季上升0.51%，達到US$2.63億。
根據Eagle Wealth Strategies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。