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EWS

Eagle Wealth Strategies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.62억 회전율 15.87%
1년 추정 수익률 31.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.46%
1년 예상 수익률
+31.52%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.62억
AUM 성장
+US$3366만
자금 흐름
+US$380만
자금 흐름 %
1.45%
상위 10개 보유 종목 비중
72.06%
보유액
126
신규
12
증가
50
축소
37
청산됨
8
평균 보유 기간
1.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
FLQM 아이콘
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
+US$188만
2
SPCX 아이콘
SpaceX
SPCX
+US$76.3만
3
XLV 아이콘
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+US$59.3만
4
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$55.5만
5
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$39.9만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AVUV 아이콘
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+US$91.7만
2
IBM 아이콘
IBM
IBM
+US$47.4만
3
XBI 아이콘
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+US$33.9만
4
HON 아이콘
Honeywell
HON
+US$32.1만
5
AMD 아이콘
Advanced Micro Devices
AMD
+US$27.8만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 71.08%
2 정보기술 8.3%
3 금융 5.92%
4 건강관리 3.47%
5 에너지 2.77%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VOO 아이콘
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
US$5996만 22.91%
87,307
+832
+1% +US$55.5만
2023 Q4
10개 분기
AVUV 아이콘
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
US$3234만 12.35%
259,185
-7,691
-3% -US$91.7만
2023 Q4
10개 분기
FLQM 아이콘
3
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$14.7억
US$2731만 10.43%
471,779
+33,154
+8% +US$188만
2025 Q1
5개 분기
DFEV 아이콘
4
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9억
US$2064만 7.89%
483,697
-4,767
-1% -US$19.5만
2025 Q1
5개 분기
DGRW 아이콘
5
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
US$1901만 7.26%
198,832
-1,347
-0.7% -US$12.7만
2025 Q1
5개 분기
XLV 아이콘
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
US$1209만 4.62%
76,209
+3,986
+6% +US$59.3만
2023 Q4
10개 분기
LLY 아이콘
7
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
US$492만 1.88%
4,105
-21
-0.5% -US$2.15만
2023 Q4
10개 분기
AMZN 아이콘
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$448만 1.71%
18,784
+21
+0.1% +US$5.27천
2023 Q4
10개 분기
XOM 아이콘
9
ExxonMobil
XOM
US$7360억
US$407만 1.55%
29,764
+14
+0% +US$2.1천
2023 Q4
10개 분기
SPY 아이콘
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$379만 1.45%
5,077
+27
+0.5% +US$1.96만
2023 Q4
10개 분기
PNC 아이콘
11
PNC Financial Services
PNC
US$867억
US$327만 1.25%
13,280
+11
+0.1% +US$2.46천
2023 Q4
10개 분기
NVDA 아이콘
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$316만 1.21%
15,809
-155
-1% -US$3.19만
2023 Q4
10개 분기
AMD 아이콘
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
US$299만 1.14%
5,154
-679
-12% -US$27.8만
2023 Q4
10개 분기
MSFT 아이콘
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$286만 1.09%
7,672
+986
+15% +US$39.9만
2023 Q4
10개 분기
JPM 아이콘
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$267만 1.02%
8,148
+6
+0.1% +US$1.86천
2023 Q4
10개 분기
AAPL 아이콘
16
Apple
AAPL
US$5.01조
US$256만 0.98%
8,843
-148
-2% -US$4.23만
2023 Q4
10개 분기
FULT 아이콘
17
Fulton Financial
FULT
US$42.8억
US$210만 0.8%
86,608
-348
-0.4% -US$7.63천
2023 Q4
10개 분기
MU 아이콘
18
Micron Technology
MU
US$9943억
US$193만 0.74%
1,669
-16
-0.9% -US$1.2만
2025 Q2
4개 분기
PFIS 아이콘
19
Peoples Financial Services
PFIS
US$6.84억
US$190만 0.73%
28,655
– –
2023 Q4
10개 분기
CVX 아이콘
20
Chevron
CVX
US$4413억
US$172만 0.66%
10,405
-76
-0.7% -US$1.41만
2023 Q4
10개 분기
GOOG 아이콘
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
US$165만 0.63%
4,668
-207
-4% -US$7.4만
2023 Q4
10개 분기
VO 아이콘
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
US$159만 0.61%
19,716
+1,752
+10% +US$13.6만
2023 Q4
10개 분기
IWB 아이콘
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
US$157만 0.6%
3,834
– –
2025 Q4
2개 분기
MRVL 아이콘
24
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
US$155만 0.59%
5,199
-142
-3% -US$2.85만
2024 Q3
7개 분기
COHR 아이콘
25
Coherent
COHR
US$459억
US$134만 0.51%
3,397
+2
+0.1% +US$707
2024 Q3
7개 분기
1
2 3 4 5

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Northbridge Financial Group Tampa, Florida AUM US$2.61억
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Eagle Wealth Strategies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Eagle Wealth Strategies는 US$2.62억 상당의 126개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.28억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.

Eagle Wealth Strategies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 50개 증가, 37개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 4,494주를 보유했으며 가치는 US$76.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Avantis US Small Cap Value ETF으로, 추정 금액은 US$91.7만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 71%에서 71%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.

  • Eagle Wealth Strategies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$76.8만 상당의 4,494주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Eagle Wealth Strategies로, 추정 증가액은 US$188만 규모예요.
  • Eagle Wealth Strategies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Avantis US Small Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$91.7만예요.
  • Eagle Wealth Strategies는 2026년 2분기에 IBM 보유분을 전량 매도해 추정 US$47.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Eagle Wealth Strategies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.62억 중 72%를 차지해요.
  • Eagle Wealth Strategies는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 8개를 청산했어요.
  • Eagle Wealth Strategies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2.62억에 이르렀어요.

2026년 7월 9일에 제출된 Eagle Wealth Strategies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.