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New England Professional Planning Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.63억
회전율
5.88%
1년 추정 수익률
13.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.88%
1년 예상 수익률
+13.79%
3년 예상 수익률
+64.13%
5년 예상 수익률
+53.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.63억
AUM 성장
-US$481만
(-1.8%)
자금 흐름
-US$171만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.08%
보유액
51
신규
1
증가
9
축소
6
청산됨
2
평균 보유 기간
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$105만 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$20.7만 |
| 3 |
Raymond James Financial
RJF
|
+US$2.59만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1.87만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.33천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$160만 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$39.4만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$33.7만 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$24.7만 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$23.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.15% |
| 2 | 금융 | 3.65% |
| 3 | 정보기술 | 1.83% |
| 4 | 산업재 | 0.95% |
| 5 | 헬스케어 | 0.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$9698만 | 36.86% |
126,635
-220
| -0.2% | -US$16.8만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
|
2
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$112억
| US$6103만 | 23.19% |
742,797
-19,112
| -3% | -US$160만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242억
| US$4777만 | 18.15% |
663,896
-5,225
| -0.8% | -US$39.4만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$2383만 | 9.06% |
175,157
-2,332
| -1% | -US$33.7만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
|
5
Raymond James Financial
RJF
US$324억
| US$745만 | 2.83% |
47,150
+151
| +0.3% | +US$2.59만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
6
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577억
| US$216만 | 0.82% |
22,709
-14
| -0.1% | -US$1.34천 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
|
7
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$167만 | 0.63% |
58,572
+39,405
| +206% | +US$105만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$162만 | 0.62% |
4,860
| – | – |
2014 Q4
47개 분기
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$122만 | 0.47% |
7,519
| – | – |
2014 Q4
47개 분기
|
|
10
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$829억
| US$120만 | 0.45% |
7,574
| – | – |
2016 Q1
42개 분기
|
|
11
Union Pacific
UNP
US$1797억
| US$110만 | 0.42% |
4,047
| – | – |
2014 Q4
47개 분기
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$107만 | 0.41% |
2,854
+50
| +2% | +US$1.87만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
13
iShares Silver Trust
SLV
US$238억
| US$96.9만 | 0.37% |
17,774
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$93.6만 | 0.36% |
3,367
+1
| +0% | +US$294 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486억
| US$90만 | 0.34% |
16,204
+24
| +0.1% | +US$1.33천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583억
| US$86만 | 0.33% |
8,063
+5
| +0.1% | +US$553 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$75.3만 | 0.29% |
3,299
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176억
| US$71.6만 | 0.27% |
5,720
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
19
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$179억
| US$66.6만 | 0.25% |
8,801
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
20
Cisco
CSCO
US$3771억
| US$64만 | 0.24% |
5,945
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
21
Analog Devices
ADI
US$1928억
| US$56.8만 | 0.22% |
1,432
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$54.6만 | 0.21% |
1,556
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
23
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$8억
| US$54.5만 | 0.21% |
3,619
+4
| +0.1% | +US$587 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$54.4만 | 0.21% |
1,092
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$48.1만 | 0.18% |
631
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
유사한 펀드
GL
New England Professional Planning Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, New England Professional Planning Group의 보유 포지션은 51개, 총액은 US$2.63억였으며 전 분기 US$2.68억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93% 비중을 차지해요.
New England Professional Planning Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 9개 증가, 6개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Merck 주식으로, 1,500주를 보유했으며 가치는 US$21.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$160만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- New England Professional Planning Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Merck 주식으로, US$21.8만 상당의 1,500주를 매수했어요.
- New England Professional Planning Group 측이 2026년 3분기에 Pfizer 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$105만 규모예요.
- New England Professional Planning Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$160만예요.
- New England Professional Planning Group 측은 2026년 3분기에 GE Vernova 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- New England Professional Planning Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.63억 중 93% 비중을 차지해요.
- New England Professional Planning Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- New England Professional Planning Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$2.63억 규모가 됐어요.
2026년 10월 29일에 제출된 New England Professional Planning Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.