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EWS
Eagle Wealth Strategies Ativos da carteira
AUM
US$ 262 mi
Giro
15,87%
Retorno est. (1 ano)
31,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,46%
Retorno est. (1 ano)
+31,52%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 262 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,7 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 3,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,06%
Posição
126
Nova
12
Aumentada
50
Reduzida
37
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
|
+US$ 1,88 mi |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 763 mil |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 593 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 555 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 399 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 917 mil |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$ 474 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$ 339 mil |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 321 mil |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 278 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,08% |
| 2 | Tecnologia | 8,3% |
| 3 | Financeiro | 5,92% |
| 4 | Saúde | 3,47% |
| 5 | Energia | 2,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 60 mi | 22,91% |
87.307
+832
| +1% | +US$ 555 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 32,3 mi | 12,35% |
259.185
-7.691
| -3% | -US$ 917 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$ 1,47 bi
| US$ 27,3 mi | 10,43% |
471.779
+33.154
| +8% | +US$ 1,88 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,09 bi
| US$ 20,6 mi | 7,89% |
483.697
-4.767
| -1% | -US$ 195 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 19 mi | 7,26% |
198.832
-1.347
| -0,7% | -US$ 127 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 12,1 mi | 4,62% |
76.209
+3.986
| +6% | +US$ 593 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 4,92 mi | 1,88% |
4.105
-21
| -0,5% | -US$ 21,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,48 mi | 1,71% |
18.784
+21
| +0,1% | +US$ 5,27 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 4,07 mi | 1,55% |
29.764
+14
| +0% | +US$ 2,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 814 bi
| US$ 3,79 mi | 1,45% |
5.077
+27
| +0,5% | +US$ 19,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 3,27 mi | 1,25% |
13.280
+11
| +0,1% | +US$ 2,46 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,16 mi | 1,21% |
15.809
-155
| -1% | -US$ 31,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 2,99 mi | 1,14% |
5.154
-679
| -12% | -US$ 278 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,86 mi | 1,09% |
7.672
+986
| +15% | +US$ 399 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,67 mi | 1,02% |
8.148
+6
| +0,1% | +US$ 1,86 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,56 mi | 0,98% |
8.843
-148
| -2% | -US$ 42,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Fulton Financial
FULT
US$ 4,28 bi
| US$ 2,1 mi | 0,8% |
86.608
-348
| -0,4% | -US$ 7,63 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 1,93 mi | 0,74% |
1.669
-16
| -0,9% | -US$ 12 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Peoples Financial Services
PFIS
US$ 684 mi
| US$ 1,9 mi | 0,73% |
28.655
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 1,72 mi | 0,66% |
10.405
-76
| -0,7% | -US$ 14,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,65 mi | 0,63% |
4.668
-207
| -4% | -US$ 74 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,59 mi | 0,61% |
19.716
+1.752
| +10% | +US$ 136 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 1,57 mi | 0,6% |
3.834
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 1,55 mi | 0,59% |
5.199
-142
| -3% | -US$ 28,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Coherent
COHR
US$ 45,9 bi
| US$ 1,34 mi | 0,51% |
3.397
+2
| +0,1% | +US$ 707 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Eagle Wealth Strategies no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Eagle Wealth Strategies detinha 126 posições avaliadas em US$ 262 mi, alta de 15% em relação a US$ 228 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Eagle Wealth Strategies mostra 12 novas, 50 aumentaram, 37 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 4.494 ações no valor de US$ 768 mil. A maior venda foi de Avantis US Small Cap Value ETF, estimada em US$ 917 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Eagle Wealth Strategies no T2 2026 foi SpaceX: 4.494 ações no valor de US$ 768 mil.
- Eagle Wealth Strategies foi quem mais aumentou sua posição em Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,88 mi.
- A maior redução de Eagle Wealth Strategies em T2 2026 foi em Avantis US Small Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 917 mil.
- Eagle Wealth Strategies encerrou totalmente sua posição em IBM no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 474 mil.
- As dez maiores posições de Eagle Wealth Strategies representam 72% de sua carteira de US$ 262 mi no T2 2026.
- Eagle Wealth Strategies abriu 12 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Eagle Wealth Strategies subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 262 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Eagle Wealth Strategies referente a T2 2026, protocolado em 9 de jul. de 2026.