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FCM

Fogel Capital Management Posiciones de la cartera

AUM USD 249 M Rotación 18.33%
Rendimiento estimado a 1 año 37.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.34%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 249 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30 M
Flujo de capital
+USD 13.1 M
Flujo de capital %
5.25%
10 principales posiciones (%)
64.08%
Posición
60
Nuevas
8
Aumentadas
35
Reducidas
3
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de NOW
ServiceNow
NOW
+USD 3.8 M
2
icono de TSLA
Tesla
TSLA
+USD 2 M
3
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 1.78 M
4
icono de V
Visa
V
+USD 624 k
5
icono de DE
Deere & Co
DE
+USD 583 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 1.02 M
2
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 205 k
3
icono de NEE
NextEra Energy
NEE
+USD 203 k
4
icono de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+USD 51.4 k
5
icono de BAC
Bank of America
BAC
+USD 21 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 22.64%
2 Finanzas 19.75%
3 Servicios de comunicación 17.48%
4 Energía 12.49%
5 Varios 9.11%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de GOOGL
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 43 M 17.28%
120,270
+397
+0.3% +USD 143 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MSFT
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 18.9 M 7.59%
50,575
+799
+2% +USD 323 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CB
3
Chubb
CB
USD 139 mil M
USD 17.2 M 6.9%
50,364
+767
+2% +USD 250 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BRK.B
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 14.9 M 5.98%
29,742
-107
-0.4% -USD 51.4 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de EPD
5
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
USD 14.3 M 5.76%
389,960
+2,700
+0.7% +USD 102 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AVGO
6
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 14.1 M 5.65%
37,225
+528
+1% +USD 212 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de ESLT
7
Elbit Systems
ESLT
USD 35.4 mil M
USD 10.3 M 4.16%
13,632
+274
+2% +USD 228 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de JNJ
8
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 9.9 M 3.98%
39,013
+750
+2% +USD 175 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de ET
9
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
USD 9.8 M 3.93%
511,784
+1,447
+0.3% +USD 28 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPY
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 7.06 M 2.84%
9,453
+413
+5% +USD 299 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MCO
11
Moody's
MCO
USD 84 mil M
USD 6.03 M 2.42%
13,316
+255
+2% +USD 115 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AAPL
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 5.84 M 2.35%
20,181
+51
+0.3% +USD 14.6 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de MELI
13
Mercado Libre
MELI
USD 93 mil M
USD 5.75 M 2.31%
3,386
+75
+2% +USD 128 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMZN
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 5.43 M 2.18%
22,785
+800
+4% +USD 201 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de TDY
15
Teledyne Technologies
TDY
USD 28.7 mil M
USD 5.4 M 2.17%
8,091
+341
+4% +USD 215 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DE
16
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
USD 4.97 M 2%
7,842
+1,007
+15% +USD 583 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VO
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 4.75 M 1.91%
58,974
+1,086
+2% +USD 84.2 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de ACGL
18
Arch Capital
ACGL
USD 34.6 mil M
USD 3.96 M 1.59%
40,849
+1,895
+5% +USD 179 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de KTOS
19
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
USD 7588 M
USD 3.94 M 1.58%
79,021
+1,073
+1% +USD 64.9 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de NVDA
20
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 3.85 M 1.55%
19,221
+8,662
+82% +USD 1.78 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de NOW
21
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
USD 3.81 M 1.53%
+38,381
Nuevas +USD 3.8 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de EEM
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
USD 3.55 M 1.43%
51,935
+515
+1% +USD 33.6 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de EQT
23
EQT Corp
EQT
USD 34 mil M
USD 3.34 M 1.34%
62,850
+1,130
+2% +USD 63.4 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de BRK.A
24
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
USD 3 M 1.2%
4
– –
2024 Q2
8 trimestres
icono de V
25
Visa
V
USD 756 mil M
USD 2.91 M 1.17%
8,492
+1,943
+30% +USD 624 k
2025 Q2
4 trimestres
1
2 3

Fondos similares

CSIA
Carl Stuart Investment Advisor Austin, Texas AUM de USD 249 M 28.11% Rendimiento estimado a 1 año
AFT
Alpha Family Trust Los Angeles, California AUM de USD 249 M 62.88% Rendimiento estimado a 1 año
JSA
Jim Saulnier & Associates Fort Collins, Colorado AUM de USD 249 M 12.24% Rendimiento estimado a 1 año
BWM
BlackDiamond Wealth Management New York AUM de USD 249 M 28.01% Rendimiento estimado a 1 año
WW
Windle Wealth Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 249 M 20.26% Rendimiento estimado a 1 año
CWA
Cascade Wealth Advisors Wenatchee, Washington AUM de USD 249 M 10.66% Rendimiento estimado a 1 año
IFO
Independent Family Office Albany, New York AUM de USD 249 M 18.38% Rendimiento estimado a 1 año
FF
Finley Financial Las Vegas, Nevada AUM de USD 248 M 29.69% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Fogel Capital Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Fogel Capital Management mantenía 60 posiciones por un valor de USD 249 M, un aumento de 14% frente a los USD 219 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.

Fogel Capital Management destinó USD 13.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 35 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ServiceNow: 38,381 acciones con un valor de USD 3.81 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.

La mayor reducción de posición fue en Berkshire Hathaway Class B, por un valor estimado de USD 51.4 k.

  • La mayor compra de Fogel Capital Management en T2 2026 fue ServiceNow: 38,381 acciones por un valor de USD 3.81 M.
  • Fogel Capital Management fue quien más aumentó su posición en Tesla durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2 M.
  • La mayor reducción de Fogel Capital Management durante T2 2026 fue en Berkshire Hathaway Class B, con un recorte estimado de USD 51.4 k.
  • Fogel Capital Management cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.02 M.
  • Las diez principales posiciones de Fogel Capital Management representan 64% de su cartera de USD 249 M en T2 2026.
  • Fogel Capital Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Fogel Capital Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 249 M.

Según el Informe 13F de Fogel Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.