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PWG
Private Wealth Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.59億
売買回転率
13.92%
推定1年リターン
17.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.64%
1年予想リターン
+17.45%
3年間の予想リターン
+48.21%
5年予想リターン
+51.42%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.59億
運用資産残高の伸び率
+$4449万
(+21%)
資金フロー
+$2037万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.47%
保有額
79
新規
8
買い増し
32
減少
11
解消
3
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$640万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+$345万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$235万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$217万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+$168万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.47% |
| 2 | 金融 | 3.15% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 1.02% |
| 4 | 情報技術 | 0.71% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.56% |
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Private Wealth Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Private Wealth Groupは79銘柄を保有し、保有額は$2.59億でした。前四半期の$2.14億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
Private Wealth Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$2037万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち32銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はEli Lillyで、保有株数は873株、評価額は$105万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の94%から低下しています。次いで金融、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P Dividend ETFで、推定$275万相当を売却しました。
- Private Wealth Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEli Lillyで、株数は873株、評価額は$105万でした。
- Private Wealth Groupは2026年第2四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$640万でした。
- Private Wealth Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P Dividend ETFで、推定$275万相当を減らしました。
- Private Wealth Groupは2026年第2四半期にiShares Russell 1000 Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Private Wealth Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.59億のポートフォリオの70%を占めています。
- Private Wealth Groupは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Private Wealth Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$2.59億となりました。
2026年7月8日に提出された、2026年第2四半期分のPrivate Wealth Groupの 13F報告書 に基づいています。