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PWG
Private Wealth Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.59억
회전율
13.92%
1년 추정 수익률
17.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.64%
1년 예상 수익률
+17.45%
3년 예상 수익률
+48.21%
5년 예상 수익률
+51.42%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.59억
AUM 성장
+US$4449만
(+21%)
자금 흐름
+US$2037만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.47%
보유액
79
신규
8
증가
32
축소
11
청산됨
3
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$640만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$345만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$235만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$217만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$168만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$275만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$39.2만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$27.1만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$24만 |
| 5 |
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
|
+US$22.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.47% |
| 2 | 금융 | 3.15% |
| 3 | 산업재 | 1.02% |
| 4 | 정보기술 | 0.71% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$6944만 | 26.82% |
790,173
+27,538
| +4% | +US$235만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$2508만 | 9.68% |
249,089
+63,623
| +34% | +US$640만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5억
| US$1595만 | 6.16% |
549,817
+118,761
| +28% | +US$345만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$1346만 | 5.2% |
221,416
+15,842
| +8% | +US$94.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$1228만 | 4.74% |
57,736
+10,587
| +22% | +US$217만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
6
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.5억
| US$1106만 | 4.27% |
96,271
-2,010
| -2% | -US$22.3만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$1059만 | 4.09% |
183,563
+31,500
| +21% | +US$168만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$981만 | 3.79% |
145,167
+17,059
| +13% | +US$110만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$755만 | 2.92% |
83,185
-4,449
| -5% | -US$39.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$726만 | 2.8% |
14,509
-35
| -0.2% | -US$1.68만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$530만 | 2.05% |
44,546
-1,023
| -2% | -US$11.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$501만 | 1.93% |
32,919
-18,442
| -36% | -US$275만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$481만 | 1.86% |
6,530
+1,267
| +24% | +US$87.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$19.1억
| US$474만 | 1.83% |
12,121
+779
| +7% | +US$26.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106억
| US$394만 | 1.52% |
138,874
+5,608
| +4% | +US$15.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113억
| US$378만 | 1.46% |
144,268
+22,431
| +18% | +US$58.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$373만 | 1.44% |
4,994
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$320만 | 1.24% |
4,664
+906
| +24% | +US$60.4만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$263만 | 1.01% |
52,122
+3,257
| +7% | +US$16.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$243만 | 0.94% |
95,287
+12,249
| +15% | +US$31.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
21
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$231만 | 0.89% |
27,866
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$173만 | 0.67% |
57,775
+6,022
| +12% | +US$18.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7억
| US$154만 | 0.59% |
61,454
+9,663
| +19% | +US$24.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$148만 | 0.57% |
19,186
+2,091
| +12% | +US$15.3만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$137만 | 0.53% |
13,886
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
HFO
ECA
CI
ORG
EWM
CSA
I2I
PEWA
Private Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Private Wealth Group는 US$2.59억 상당의 79개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.14억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.
Private Wealth Group는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2037만을 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 32개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eli Lilly으로, 873주를 보유했으며 가치는 US$105만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 94%에서 93%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P Dividend ETF으로, 보유분을 추정 US$275만 규모 줄였습니다.
- Private Wealth Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Eli Lilly으로, US$105만 상당의 873주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Private Wealth Group로, 추정 증가액은 US$640만 규모예요.
- Private Wealth Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P Dividend ETF이며, 추정 감소액은 US$275만예요.
- Private Wealth Group는 2026년 2분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$24만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Private Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.59억 중 70%를 차지해요.
- Private Wealth Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Private Wealth Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$2.59억에 이르렀어요.
2026년 7월 8일에 제출된 Private Wealth Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.