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FWM
FMB Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 272 mi
Giro
6,58%
Retorno est. (1 ano)
26,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,76%
Retorno est. (1 ano)
+26,93%
Retorno est. (3 anos)
+71,14%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 272 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,1 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 2,56 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,7%
Posição
76
Nova
3
Aumentada
26
Reduzida
23
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 903 mil |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 860 mil |
| 3 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 774 mil |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 682 mil |
| 5 |
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
|
+US$ 403 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 439 mil |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$ 384 mil |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 211 mil |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 197 mil |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 164 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,06% |
| 2 | Tecnologia | 4,15% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,16% |
| 4 | Saúde | 1,11% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 51,1 mi | 18,81% |
1.152.783
+15.938
| +1% | +US$ 682 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
US$ 586 mi
| US$ 21,8 mi | 8,01% |
327.365
-272
| -0,1% | -US$ 17,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 21,7 mi | 7,99% |
169.588
+429
| +0,3% | +US$ 52,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 17,1 mi | 6,3% |
464.628
-11.961
| -3% | -US$ 439 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
US$ 232 mi
| US$ 14,1 mi | 5,2% |
201.822
-1.180
| -0,6% | -US$ 83,9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 11,3 mi | 4,15% |
302.523
+22.932
| +8% | +US$ 860 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 11,2 mi | 4,12% |
216.757
-677
| -0,3% | -US$ 33,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 9,09 mi | 3,34% |
110.953
-2.497
| -2% | -US$ 197 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 8,51 mi | 3,13% |
178.238
+18.866
| +12% | +US$ 903 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 7,21 mi | 2,65% |
103.198
-2.089
| -2% | -US$ 140 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 6,89 mi | 2,53% |
77.234
+876
| +1% | +US$ 78,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$ 1,23 bi
| US$ 6,15 mi | 2,26% |
62.065
+73
| +0,1% | +US$ 7,02 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 5,71 mi | 2,1% |
103.735
-1.964
| -2% | -US$ 103 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 5,23 mi | 1,92% |
126.843
+179
| +0,1% | +US$ 7,37 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 5,05 mi | 1,86% |
61.391
-1.319
| -2% | -US$ 102 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,67 mi | 1,72% |
16.127
-176
| -1% | -US$ 50,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
17
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,55 bi
| US$ 4,62 mi | 1,7% |
56.412
+9.759
| +21% | +US$ 774 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 4,35 mi | 1,6% |
80.607
-540
| -0,7% | -US$ 29,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 3,39 mi | 1,25% |
84.259
-786
| -0,9% | -US$ 30,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,26 mi | 1,2% |
8.806
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,77 bi
| US$ 3,07 mi | 1,13% |
60.507
-1.725
| -3% | -US$ 87,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 2,92 mi | 1,07% |
23.373
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,87 mi | 1,06% |
14.350
+388
| +3% | +US$ 79,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 2,54 mi | 0,93% |
26.283
+65
| +0,2% | +US$ 5,99 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,67 bi
| US$ 2,52 mi | 0,93% |
96.325
+2.008
| +2% | +US$ 51,6 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de FMB Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, FMB Wealth Management detinha 76 posições avaliadas em US$ 272 mi, alta de 12% em relação a US$ 242 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
O relatório de T2 2026 de FMB Wealth Management mostra 3 novas, 26 aumentaram, 23 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dimensional California Municipal Bond ETF: 8.041 ações no valor de US$ 403 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 439 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de FMB Wealth Management no T2 2026 foi Dimensional California Municipal Bond ETF: 8.041 ações no valor de US$ 403 mil.
- FMB Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 903 mil.
- A maior redução de FMB Wealth Management em T2 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 439 mil.
- FMB Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Boeing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 384 mil.
- As dez maiores posições de FMB Wealth Management representam 64% de sua carteira de US$ 272 mi no T2 2026.
- FMB Wealth Management abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de FMB Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 272 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FMB Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.