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BWM
Bernard Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 271 mi
Giro
18,52%
Retorno est. (1 ano)
35,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,15%
Retorno est. (1 ano)
+35,05%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 271 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,9 mi
(+16%)
Fluxo de capital
-US$ 2,11 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,21%
Posição
378
Nova
18
Aumentada
30
Reduzida
77
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 3 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,04 mi |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 576 mil |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 526 mil |
| 5 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
|
+US$ 395 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,73 mi |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$ 1,33 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 721 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 590 mil |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 531 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,89% |
| 2 | Tecnologia | 31,36% |
| 3 | Financeiro | 5,38% |
| 4 | Saúde | 4,77% |
| 5 | Industriais | 4,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 40,5 mi | 14,92% |
202.231
-8.424
| -4% | -US$ 1,73 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 39 mi | 14,36% |
1.323.557
+20.160
| +2% | +US$ 576 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 24,1 mi | 8,9% |
83.448
-1.314
| -2% | -US$ 376 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 11,5 mi | 4,25% |
312.545
+3.067
| +1% | +US$ 106 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 10,8 mi | 3,98% |
9.000
-244
| -3% | -US$ 249 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 10 mi | 3,69% |
131.993
+3.770
| +3% | +US$ 278 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 9,8 mi | 3,63% |
96.180
+1.994
| +2% | +US$ 188 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 8 mi | 2,95% |
221.529
+2.427
| +1% | +US$ 80,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 7,69 mi | 2,83% |
21.512
-1.639
| -7% | -US$ 590 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,34 mi | 2,71% |
19.674
-140
| -0,7% | -US$ 56,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 6,97 mi | 2,57% |
72.162
+3.084
| +4% | +US$ 296 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 6,42 mi | 2,37% |
6.033
-213
| -3% | -US$ 187 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,11 mi | 2,25% |
25.621
-2.018
| -7% | -US$ 507 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$ 1,35 bi
| US$ 4,85 mi | 1,79% |
50.079
+4.078
| +9% | +US$ 395 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 4,7 mi | 1,73% |
9.389
-191
| -2% | -US$ 91,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 4,22 mi | 1,56% |
12.376
-267
| -2% | -US$ 61,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,02 mi | 1,48% |
12.270
-439
| -3% | -US$ 136 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,17 bi
| US$ 3,98 mi | 1,47% |
43.980
-2.134
| -5% | -US$ 187 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 3,72 mi | 1,37% |
10.841
-237
| -2% | -US$ 76,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 3,71 mi | 1,37% |
19.440
-656
| -3% | -US$ 93,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,69 mi | 1,36% |
5.005
-57
| -1% | -US$ 39,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 3,45 mi | 1,27% |
+2.935
| Nova | +US$ 3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 2,79 mi | 1,03% |
24.603
+225
| +0,9% | +US$ 27,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
DT Midstream
DTM
US$ 12,6 bi
| US$ 2,58 mi | 0,95% |
17.569
-47
| -0,3% | -US$ 6,65 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,44 mi | 0,9% |
3.263
-100
| -3% | -US$ 72,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Bernard Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Bernard Wealth Management detinha 378 posições avaliadas em US$ 271 mi, alta de 16% em relação a US$ 234 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Bernard Wealth Management mostra 18 novas, 30 aumentaram, 77 reduções e 52 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em GE Vernova: 2.935 ações no valor de US$ 3,45 mi. A maior venda foi de NVIDIA, estimada em US$ 1,73 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 43% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Bernard Wealth Management no T2 2026 foi GE Vernova: 2.935 ações no valor de US$ 3,45 mi.
- Bernard Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,04 mi.
- A maior redução de Bernard Wealth Management em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 1,73 mi.
- Bernard Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Short-Term National Muni Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 47,9 mil.
- As dez maiores posições de Bernard Wealth Management representam 62% de sua carteira de US$ 271 mi no T2 2026.
- Bernard Wealth Management abriu 18 novas posições e encerrou 52 em T2 2026.
- O valor da carteira de Bernard Wealth Management subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 271 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bernard Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 21 de ago. de 2026.