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FWM
FMB Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.72억
회전율
6.58%
1년 추정 수익률
26.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.76%
1년 예상 수익률
+26.93%
3년 예상 수익률
+71.14%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.72억
AUM 성장
+US$3013만
(+12%)
자금 흐름
+US$256만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.7%
보유액
76
신규
3
증가
26
축소
23
청산됨
2
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$90.3만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$86만 |
| 3 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$77.4만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$68.2만 |
| 5 |
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
|
+US$40.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$43.9만 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$38.4만 |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$21.1만 |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$19.7만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$16.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.06% |
| 2 | 정보기술 | 4.15% |
| 3 | 임의소비재 | 1.16% |
| 4 | 건강관리 | 1.11% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$5114만 | 18.81% |
1,152,783
+15,938
| +1% | +US$68.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
US$5.86억
| US$2177만 | 8.01% |
327,365
-272
| -0.1% | -US$1.76만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$2172만 | 7.99% |
169,588
+429
| +0.3% | +US$5.28만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
4
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$1712만 | 6.3% |
464,628
-11,961
| -3% | -US$43.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
US$2.32억
| US$1413만 | 5.2% |
201,822
-1,180
| -0.6% | -US$8.39만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$1127만 | 4.15% |
302,523
+22,932
| +8% | +US$86만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$1120만 | 4.12% |
216,757
-677
| -0.3% | -US$3.39만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$909만 | 3.34% |
110,953
-2,497
| -2% | -US$19.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
9
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$851만 | 3.13% |
178,238
+18,866
| +12% | +US$90.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$721만 | 2.65% |
103,198
-2,089
| -2% | -US$14만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$689만 | 2.53% |
77,234
+876
| +1% | +US$7.86만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.3억
| US$615만 | 2.26% |
62,065
+73
| +0.1% | +US$7.02천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$571만 | 2.1% |
103,735
-1,964
| -2% | -US$10.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$523만 | 1.92% |
126,843
+179
| +0.1% | +US$7.37천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$505만 | 1.86% |
61,391
-1,319
| -2% | -US$10.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$467만 | 1.72% |
16,127
-176
| -1% | -US$5.03만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
17
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5억
| US$462만 | 1.7% |
56,412
+9,759
| +21% | +US$77.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$435만 | 1.6% |
80,607
-540
| -0.7% | -US$2.97만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$339만 | 1.25% |
84,259
-786
| -0.9% | -US$3.04만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$326만 | 1.2% |
8,806
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
21
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7억
| US$307만 | 1.13% |
60,507
-1,725
| -3% | -US$8.76만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$292만 | 1.07% |
23,373
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$287만 | 1.06% |
14,350
+388
| +3% | +US$7.98만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$254만 | 0.93% |
26,283
+65
| +0.2% | +US$5.99천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7억
| US$252만 | 0.93% |
96,325
+2,008
| +2% | +US$5.16만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
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FMB Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, FMB Wealth Management는 US$2.72억 상당의 76개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.42억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
FMB Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 26개 증가, 23개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional California Municipal Bond ETF으로, 8,041주를 보유했으며 가치는 US$40.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF으로, 추정 금액은 US$43.9만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 91%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- FMB Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional California Municipal Bond ETF으로, US$40.3만 상당의 8,041주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 FMB Wealth Management로, 추정 증가액은 US$90.3만 규모예요.
- FMB Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$43.9만예요.
- FMB Wealth Management는 2026년 2분기에 Boeing 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FMB Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.72억 중 64%를 차지해요.
- FMB Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- FMB Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$2.72억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 FMB Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.