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FAM
Fearnley Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.78억
회전율
33.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-11.29%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.78억
AUM 성장
-US$2791만
(-9.1%)
자금 흐름
+US$918만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.84%
보유액
21
신규
2
증가
11
축소
3
청산됨
5
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Resources
AR
|
+US$1990만 |
| 2 |
Teekay Tankers
TNK
|
+US$1830만 |
| 3 |
Permian Resources
PR
|
+US$506만 |
| 4 |
Ardmore Shipping
ASC
|
+US$353만 |
| 5 |
Pan American Silver
PAAS
|
+US$323만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Scorpio Tankers
STNG
|
+US$1210만 |
| 2 |
Frontline
FRO
|
+US$975만 |
| 3 |
Hafnia
HAFN
|
+US$752만 |
| 4 |
Tenaris
TS
|
+US$656만 |
| 5 |
SFL Corp
SFL
|
+US$654만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 74.96% |
| 2 | 산업재 | 22.54% |
| 3 | 소재 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SM Energy
SM
US$94억
| US$3906만 | 14.04% |
1,496,537
+106,975
| +8% | +US$321만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Antero Resources
AR
US$119억
| US$3436만 | 12.35% |
977,727
+540,400
| +124% | +US$1990만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Bristow Group
VTOL
US$11.5억
| US$2876만 | 10.34% |
696,001
+54,600
| +9% | +US$245만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Petrobras
PBR
US$1676억
| US$2712만 | 9.75% |
1,678,000
-48,400
| -3% | -US$94.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Matador Resources
MTDR
US$71.2억
| US$2567만 | 9.23% |
515,700
+1,000
| +0.2% | +US$5.68만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
Star Bulk Carriers
SBLK
US$32.3억
| US$2508만 | 9.02% |
1,004,209
+53,003
| +6% | +US$137만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Teekay Tankers
TNK
US$33.6억
| US$2025만 | 7.28% |
312,194
+243,100
| +352% | +US$1830만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Hafnia
HAFN
US$53.6억
| US$1459만 | 5.25% |
2,234,107
-928,845
| -29% | -US$752만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Safe Bulkers
SB
US$8.91억
| US$1459만 | 5.25% |
2,312,658
+433,360
| +23% | +US$290만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
CMB.TECH NV
CMBT
US$50.1억
| US$1206만 | 4.34% |
862,071
+161,334
| +23% | +US$232만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Expand Energy Corp
EXE
US$216억
| US$874만 | 3.14% |
95,840
+16,840
| +21% | +US$160만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Dorian LPG
LPG
US$22.9억
| US$784만 | 2.82% |
225,406
+28,863
| +15% | +US$114만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
13
Pan American Silver
PAAS
US$183억
| US$693만 | 2.49% |
154,800
+60,300
| +64% | +US$323만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Okeanis Eco Tankers
ECO
US$35억
| US$552만 | 1.99% |
111,836
-124,558
| -53% | -US$650만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
15
Permian Resources
PR
US$206억
| US$464만 | 1.67% |
+252,100
| 신규 | +US$506만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
16
Ardmore Shipping
ASC
US$7.73억
| US$291만 | 1.05% |
+208,056
| 신규 | +US$353만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
17
Frontline
FRO
US$117억
| – | – |
-278,079
| 청산됨 | -US$975만 | – |
|
|
18
SFL Corp
SFL
US$17.1억
| – | – |
-605,682
| 청산됨 | -US$654만 | – |
|
|
19
Scorpio Tankers
STNG
US$40.8억
| – | – |
-162,005
| 청산됨 | -US$1210만 | – |
|
|
20
Tenaris
TS
US$300억
| – | – |
-112,700
| 청산됨 | -US$656만 | – |
|
21
BW LPG
BWLP
US$37.5억
| – | – |
-339,027
| 청산됨 | -US$599만 | – |
|
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Fearnley Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Fearnley Asset Management의 보유 포지션은 21개, 총액은 US$2.78억였으며 전 분기 US$3.06억보다 9.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87%를 차지해요.
Fearnley Asset Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$918만을 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 11개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Permian Resources으로, 252,100주를 보유했으며 가치는 US$464만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 소재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Hafnia으로, 보유분을 추정 US$752만 규모 줄였습니다.
- Fearnley Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Permian Resources으로, US$464만 상당의 252,100주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Antero Resources 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fearnley Asset Management로, 추정 증가액은 US$1990만 규모예요.
- Fearnley Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Hafnia이며, 추정 감소액은 US$752만예요.
- Fearnley Asset Management는 2026년 2분기에 Scorpio Tankers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1210만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fearnley Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.78억 중 87%를 차지해요.
- Fearnley Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Fearnley Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.1% 하락해 US$2.78억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Fearnley Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.