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MFA
Morling Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.6억
회전율
20.93%
1년 추정 수익률
17.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.32%
1년 예상 수익률
+17.03%
3년 예상 수익률
+91.17%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.6억
AUM 성장
+US$3471만
(+11%)
자금 흐름
+US$487만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.9%
보유액
129
신규
21
증가
42
축소
29
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$180만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$110만 |
| 3 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$102만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$81.2만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$37.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$126만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$29.3만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$28.7만 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$24.4만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$24.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.6% |
| 2 | 정보기술 | 4.93% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.19% |
| 4 | 임의소비재 | 1.71% |
| 5 | 부동산 | 0.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$4860만 | 13.5% |
131,326
+2,271
| +2% | +US$81.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
2
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$4530만 | 12.58% |
1,147,703
+45,461
| +4% | +US$180만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
3
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$36.3억
| US$3214만 | 8.93% |
819,626
+25,971
| +3% | +US$102만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$3100만 | 8.61% |
532,671
+18,847
| +4% | +US$110만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
5
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$2963만 | 8.23% |
736,803
-32,469
| -4% | -US$126만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
6
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$2794만 | 7.76% |
540,576
+1,701
| +0.3% | +US$8.51만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$1888만 | 5.24% |
320,043
+6,412
| +2% | +US$37.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$1550만 | 4.31% |
375,773
+6,486
| +2% | +US$26.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$1312만 | 3.64% |
445,652
-411
| -0.1% | -US$1.17만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1116만 | 3.1% |
38,576
-443
| -1% | -US$12.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$953만 | 2.65% |
108,424
-1,264
| -1% | -US$10.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$698만 | 1.94% |
54,499
+1
| +0% | +US$123 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$613만 | 1.7% |
8,180
+125
| +2% | +US$9.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$561만 | 1.56% |
67,701
+931
| +1% | +US$7.42만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$416만 | 1.15% |
58,356
+1,688
| +3% | +US$11.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$353만 | 0.98% |
8,381
-5
| -0.1% | -US$1.99천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$285만 | 0.79% |
17,367
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$245만 | 0.68% |
6,930
-38
| -0.5% | -US$1.36만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$245만 | 0.68% |
12,223
-1,179
| -9% | -US$24.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$209만 | 0.58% |
8,748
-280
| -3% | -US$7.03만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$208만 | 0.58% |
12,727
-62
| -0.5% | -US$9.8천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6억
| US$189만 | 0.52% |
40,489
+1,060
| +3% | +US$4.79만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
StubHub Holdings
STUB
US$22.4억
| US$169만 | 0.47% |
131,535
-7,600
| -5% | -US$6.71만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$160만 | 0.45% |
4,490
-813
| -15% | -US$29.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$158만 | 0.44% |
54,435
-926
| -2% | -US$2.59만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
MS
EFN
BCM
PCA
KFBMI
GWP
SAMC
BWIA
Morling Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Morling Financial Advisors는 US$3.6억 상당의 129개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.25억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
Morling Financial Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 42개 증가, 29개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Merk Gold Trust으로, 7,050주를 보유했으며 가치는 US$27.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional Emerging Core Equity Market ETF으로, 추정 금액은 US$126만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 90%에서 90%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Morling Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Merk Gold Trust으로, US$27.2만 상당의 7,050주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Morling Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$180만 규모예요.
- Morling Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional Emerging Core Equity Market ETF이며, 추정 감소액은 US$126만예요.
- Morling Financial Advisors는 2026년 2분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Morling Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.6억 중 76%를 차지해요.
- Morling Financial Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Morling Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$3.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Morling Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.