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Morling Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.6億
週轉率
20.93%
1年估算報酬率
17.03%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.32%
1年估算報酬率
+17.03%
3年估算報酬率
+91.17%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.6億
AUM 成長
+US$3471萬
(+11%)
資金流向
+US$487萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.9%
持股
129
新
21
增持
42
減碼
29
已平倉
6
平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3
年
平均持有時間 僅限股票
2.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$180萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$110萬 |
| 3 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$102萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$81.2萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$37.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$126萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$29.3萬 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$28.7萬 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$24.4萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$24.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.6% |
| 2 | 資訊科技 | 4.93% |
| 3 | 通訊服務 | 2.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.71% |
| 5 | 不動產 | 0.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6987億
| US$4860萬 | 13.5% |
131,326
+2,271
| +2% | +US$81.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.8億
| US$4530萬 | 12.58% |
1,147,703
+45,461
| +4% | +US$180萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
3
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$36.2億
| US$3214萬 | 8.93% |
819,626
+25,971
| +3% | +US$102萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351億
| US$3100萬 | 8.61% |
532,671
+18,847
| +4% | +US$110萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
5
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$96.3億
| US$2963萬 | 8.23% |
736,803
-32,469
| -4% | -US$126萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
6
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$130億
| US$2794萬 | 7.76% |
540,576
+1,701
| +0.3% | +US$8.51萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399億
| US$1888萬 | 5.24% |
320,043
+6,412
| +2% | +US$37.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$181億
| US$1550萬 | 4.31% |
375,773
+6,486
| +2% | +US$26.7萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$749億
| US$1312萬 | 3.64% |
445,652
-411
| -0.1% | -US$1.17萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$1116萬 | 3.1% |
38,576
-443
| -1% | -US$12.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1843億
| US$953萬 | 2.65% |
108,424
-1,264
| -1% | -US$10.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$148億
| US$698萬 | 1.94% |
54,499
+1
| +0% | +US$123 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8918億
| US$613萬 | 1.7% |
8,180
+125
| +2% | +US$9.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1528億
| US$561萬 | 1.56% |
67,701
+931
| +1% | +US$7.42萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2303億
| US$416萬 | 1.15% |
58,356
+1,688
| +3% | +US$11.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Tesla
TSLA
US$1.53兆
| US$353萬 | 0.98% |
8,381
-5
| -0.1% | -US$1,989 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$973億
| US$285萬 | 0.79% |
17,367
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.03兆
| US$245萬 | 0.68% |
6,930
-38
| -0.5% | -US$1.36萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.34兆
| US$245萬 | 0.68% |
12,223
-1,179
| -9% | -US$24.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.84兆
| US$209萬 | 0.58% |
8,748
-280
| -3% | -US$7.03萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$181億
| US$208萬 | 0.58% |
12,727
-62
| -0.5% | -US$9,803 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$24億
| US$189萬 | 0.52% |
40,489
+1,060
| +3% | +US$4.79萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
StubHub Holdings
STUB
US$22.4億
| US$169萬 | 0.47% |
131,535
-7,600
| -5% | -US$6.71萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.08兆
| US$160萬 | 0.45% |
4,490
-813
| -15% | -US$29.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$451億
| US$158萬 | 0.44% |
54,435
-926
| -2% | -US$2.59萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
MS
BWIA
HIS
Morling Financial Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Morling Financial Advisors持有129個部位，價值US$3.6億，較前一季的US$3.25億增加11%。 其前十大持股占投資組合的76%。
Morling Financial Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增21項、增加42檔、減碼29檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是VanEck Merk Gold Trust：共7,050股，價值US$27.2萬。 最大的一筆賣出是Dimensional Emerging Core Equity Market ETF，估計金額為US$126萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和通訊服務。
- Morling Financial Advisors在2026年第2季最大筆買進的是VanEck Merk Gold Trust：共買進7,050股，價值US$27.2萬。
- Morling Financial Advisors在2026年第2季增持State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF的幅度最大，估計增加US$180萬。
- Morling Financial Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional Emerging Core Equity Market ETF，估計減持了US$126萬。
- Morling Financial Advisors於2026年第2季完全出清iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$28.7萬。
- 在2026年第2季，Morling Financial Advisors的投資組合規模為US$3.6億，前十大持股占76%。
- Morling Financial Advisors在2026年第2季新增了21個部位，並平倉6個部位。
- Morling Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$3.6億。
根據Morling Financial Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。