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PHWM
Pine Harbor Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.73億
週轉率
8.93%
1年估算報酬率
16.87%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.72%
1年估算報酬率
+16.87%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.73億
AUM 成長
+US$3915萬
(+12%)
資金流向
+US$960萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.39%
持股
112
新
10
增持
45
減碼
19
已平倉
–
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$184萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$156萬 |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$143萬 |
| 4 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$136萬 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$103萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$33萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+US$29.5萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$21.8萬 |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$13.9萬 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$7.98萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.54% |
| 2 | 科技 | 4.36% |
| 3 | 金融 | 3.11% |
| 4 | 醫療保健 | 1.23% |
| 5 | 通訊服務 | 1.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$4747萬 | 12.71% |
579,315
+18,046
| +3% | +US$143萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$3948萬 | 10.57% |
1,059,460
+41,575
| +4% | +US$156萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$144億
| US$3932萬 | 10.53% |
766,829
+26,400
| +4% | +US$136萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
4
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$3581萬 | 9.59% |
722,615
+37,102
| +5% | +US$184萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2540萬 | 6.8% |
34,495
-480
| -1% | -US$33萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
6
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$1862萬 | 4.99% |
389,887
+21,544
| +6% | +US$103萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1797萬 | 4.81% |
48,555
-122
| -0.3% | -US$4.36萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$1770萬 | 4.74% |
194,067
+6,359
| +3% | +US$55.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1620萬 | 4.34% |
129,826
-173
| -0.1% | -US$2.06萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
10
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$14.5億
| US$868萬 | 2.32% |
172,298
-2,765
| -2% | -US$13.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$798萬 | 2.14% |
92,596
+544
| +0.6% | +US$4.58萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$621萬 | 1.66% |
87,136
+3,191
| +4% | +US$22.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99億
| US$586萬 | 1.57% |
117,705
+83
| +0.1% | +US$4,127 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$536萬 | 1.43% |
50,312
+349
| +0.7% | +US$3.71萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$514萬 | 1.38% |
17,754
+5
| +0% | +US$1,430 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$449萬 | 1.2% |
6
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$441萬 | 1.18% |
11,819
+18
| +0.2% | +US$7,283 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$397萬 | 1.06% |
19,861
-1,061
| -5% | -US$21.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$304萬 | 0.81% |
76,792
-978
| -1% | -US$3.75萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
20
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$20.9億
| US$289萬 | 0.77% |
23,646
-2,512
| -10% | -US$29.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$272萬 | 0.73% |
7,605
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$268萬 | 0.72% |
5,354
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$198萬 | 0.53% |
9,088
+10
| +0.1% | +US$2,088 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$182萬 | 0.49% |
1,515
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7億
| US$178萬 | 0.48% |
36,881
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
3CP
HAC
REST
OFW
PWM
LA
LI
RWM
Pine Harbor Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Pine Harbor Wealth Management持有112個部位，價值US$3.73億，較前一季的US$3.34億增加12%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Pine Harbor Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增10項、增加45檔和減碼19檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF：共9,696股，價值US$48.9萬。 最大的一筆賣出是Invesco QQQ Trust，估計金額為US$33萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的88%，其次為科技和金融。
- Pine Harbor Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF：共買進9,696股，價值US$48.9萬。
- Pine Harbor Wealth Management在2026年第2季增持PGIM Ultra Short Bond ETF的幅度最大，估計增加US$184萬。
- Pine Harbor Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$33萬。
- 在2026年第2季，Pine Harbor Wealth Management的投資組合規模為US$3.73億，前十大持股占71%。
- Pine Harbor Wealth Management在2026年第2季新增了10個部位，並平倉0個部位。
- Pine Harbor Wealth Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$3.73億。
根據Pine Harbor Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。