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PHWM

Pine Harbor Wealth Management Ativos da carteira

AUM US$ 373 mi Giro 8,93%
Retorno est. (1 ano) 16,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,72%
Retorno est. (1 ano)
+16,87%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 373 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 39,2 mi
Fluxo de capital
+US$ 9,6 mi
Fluxo de capital (%)
2,57%
10 maiores posições (%)
71,39%
Posição
112
Nova
10
Aumentada
45
Reduzida
19
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+US$ 1,84 mi
2
ícone de DFIC
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+US$ 1,56 mi
3
ícone de DFUS
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+US$ 1,43 mi
4
ícone de PAAA
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
+US$ 1,36 mi
5
ícone de DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+US$ 1,03 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$ 330 mil
2
ícone de SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
+US$ 295 mil
3
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 218 mil
4
ícone de MEAR
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
+US$ 139 mil
5
ícone de PG
Procter & Gamble
PG
+US$ 79,8 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 87,54%
2 Tecnologia 4,36%
3 Financeiro 3,11%
4 Saúde 1,23%
5 Serviços de comunicação 1,09%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de DFUS
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
US$ 47,5 mi 12,71%
579.315
+18.046
+3% +US$ 1,43 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de DFIC
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
US$ 39,5 mi 10,57%
1.059.460
+41.575
+4% +US$ 1,56 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de PAAA
3
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$ 14,4 bi
US$ 39,3 mi 10,53%
766.829
+26.400
+4% +US$ 1,36 mi
2024 Q2
8 trimestres
ícone de PULS
4
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
US$ 35,8 mi 9,59%
722.615
+37.102
+5% +US$ 1,84 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de QQQ
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 25,4 mi 6,8%
34.495
-480
-1% -US$ 330 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de DFSD
6
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
US$ 18,6 mi 4,99%
389.887
+21.544
+6% +US$ 1,03 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VTI
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 18 mi 4,81%
48.555
-122
-0,3% -US$ 43,6 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AVLV
8
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
US$ 17,7 mi 4,74%
194.067
+6.359
+3% +US$ 559 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de AVUV
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
US$ 16,2 mi 4,34%
129.826
-173
-0,1% -US$ 20,6 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de MEAR
10
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$ 1,45 bi
US$ 8,68 mi 2,32%
172.298
-2.765
-2% -US$ 139 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VUG
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
US$ 7,98 mi 2,14%
92.596
+544
+0,6% +US$ 45,8 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VEA
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 6,21 mi 1,66%
87.136
+3.191
+4% +US$ 222 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VUSB
13
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
US$ 5,86 mi 1,57%
117.705
+83
+0,1% +US$ 4,13 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SUB
14
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
US$ 5,36 mi 1,43%
50.312
+349
+0,7% +US$ 37,1 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AAPL
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 5,14 mi 1,38%
17.754
+5
+0% +US$ 1,43 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BRK.A
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
US$ 4,49 mi 1,2%
6
– –
2025 Q1
5 trimestres
ícone de MSFT
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 4,41 mi 1,18%
11.819
+18
+0,2% +US$ 7,28 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de NVDA
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 3,97 mi 1,06%
19.861
-1.061
-5% -US$ 218 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de DFLV
19
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
US$ 3,04 mi 0,81%
76.792
-978
-1% -US$ 37,5 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SPGP
20
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$ 2,09 bi
US$ 2,89 mi 0,77%
23.646
-2.512
-10% -US$ 295 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de GOOGL
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 2,72 mi 0,73%
7.605
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BRK.B
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 2,68 mi 0,72%
5.354
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VTV
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
US$ 1,98 mi 0,53%
9.088
+10
+0,1% +US$ 2,09 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de LLY
24
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 1,82 mi 0,49%
1.515
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de JPIB
25
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,27 bi
US$ 1,78 mi 0,48%
36.881
– –
2025 Q2
4 trimestres
1
2 3 4 5

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3CP
3G Capital Partners New York AUM de US$ 373 mi 83,42% Retorno est. (1 ano)
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Harbor Advisory Corp Portsmouth, New Hampshire AUM de US$ 374 mi 29,32% Retorno est. (1 ano)
REST
Retail Employees Superannuation Trust Sydney AUM de US$ 373 mi
OFW
Omnia Family Wealth Aventura, Florida AUM de US$ 373 mi 25,3% Retorno est. (1 ano)
PWM
Penobscot Wealth Management Portland, Maine AUM de US$ 374 mi 18,56% Retorno est. (1 ano)
LA
LFL Advisers Evanston, Illinois AUM de US$ 374 mi 25,92% Retorno est. (1 ano)
LI
LifeWealth Investments Winter Garden, Florida AUM de US$ 374 mi 19,41% Retorno est. (1 ano)
RWM
Rench Wealth Management Denton, Texas AUM de US$ 372 mi 35,93% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Pine Harbor Wealth Management no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Pine Harbor Wealth Management detinha 112 posições avaliadas em US$ 373 mi, alta de 12% em relação a US$ 334 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Pine Harbor Wealth Management mostra 10 novas, 45 aumentaram e 19 reduções posições. Sua maior nova posição foi em PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF: 9.696 ações no valor de US$ 489 mil. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 330 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 88% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de Pine Harbor Wealth Management no T2 2026 foi PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF: 9.696 ações no valor de US$ 489 mil.
  • Pine Harbor Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em PGIM Ultra Short Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,84 mi.
  • A maior redução de Pine Harbor Wealth Management em T2 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 330 mil.
  • As dez maiores posições de Pine Harbor Wealth Management representam 71% de sua carteira de US$ 373 mi no T2 2026.
  • Pine Harbor Wealth Management abriu 10 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Pine Harbor Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 373 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Pine Harbor Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.