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WPW
Watershed Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 355 mi
Giro
15,2%
Retorno est. (1 ano)
22,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,18%
Retorno est. (1 ano)
+22,87%
Retorno est. (3 anos)
+71,36%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 355 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 34,4 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 3,72 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,18%
Posição
125
Nova
14
Aumentada
28
Reduzida
50
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,79 mi |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 2,74 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 1,89 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 6,39 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 5,19 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 3,59 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 2,48 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 2,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,67% |
| 2 | Tecnologia | 9,61% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,06% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,66% |
| 5 | Industriais | 2,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 67,9 mi | 19,13% |
90.706
+14.817
| +20% | +US$ 10,8 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 20,3 mi | 5,73% |
101.671
+7.803
| +8% | +US$ 1,6 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 20,1 mi | 5,67% |
203.469
+38.283
| +23% | +US$ 3,79 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 15,7 mi | 4,43% |
182.632
-13.598
| -7% | -US$ 1,14 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 15,1 mi | 4,26% |
222.462
+42.079
| +23% | +US$ 2,74 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 12,5 mi | 3,52% |
57.299
-17.193
| -23% | -US$ 3,59 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 11,9 mi | 3,35% |
16.129
-1.732
| -10% | -US$ 1,19 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 11,6 mi | 3,27% |
93.224
+15.698
| +20% | +US$ 1,89 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 10,6 mi | 2,98% |
177.470
-34.775
| -16% | -US$ 2,04 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 10,1 mi | 2,85% |
131.984
-67.051
| -34% | -US$ 5,19 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 7,98 mi | 2,25% |
114.095
-3.066
| -3% | -US$ 205 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$ 1,53 bi
| US$ 6,17 mi | 1,74% |
120.450
-6.566
| -5% | -US$ 333 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 5,59 mi | 1,58% |
5.254
-20
| -0,4% | -US$ 17,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,53 bi
| US$ 5,39 mi | 1,52% |
90.329
+15.328
| +20% | +US$ 1,02 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
15
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 5,15 mi | 1,45% |
31.857
-17.579
| -36% | -US$ 2,48 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 4,94 mi | 1,39% |
13.970
+199
| +1% | +US$ 71,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 4,76 mi | 1,34% |
208.974
+19.903
| +11% | +US$ 453 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 4,5 mi | 1,27% |
41.773
+3.093
| +8% | +US$ 331 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 4,35 mi | 1,22% |
85.950
+3.075
| +4% | +US$ 155 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 4,34 mi | 1,22% |
12.610
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 4,29 mi | 1,21% |
42.775
+2.392
| +6% | +US$ 239 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 4,24 mi | 1,2% |
87.628
+7.152
| +9% | +US$ 344 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 4,23 mi | 1,19% |
7.509
+117
| +2% | +US$ 71,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,96 mi | 1,12% |
5.309
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,77 mi | 1,06% |
15.820
-268
| -2% | -US$ 67,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Watershed Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Watershed Private Wealth detinha 125 posições avaliadas em US$ 355 mi, alta de 11% em relação a US$ 321 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Watershed Private Wealth mostra 14 novas, 28 aumentaram, 50 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 892 ações no valor de US$ 1,03 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Quality Factor ETF, estimada em US$ 6,39 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 80% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Watershed Private Wealth no T2 2026 foi Micron Technology: 892 ações no valor de US$ 1,03 mi.
- Watershed Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de Watershed Private Wealth em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 6,39 mi.
- Watershed Private Wealth encerrou totalmente sua posição em NextEra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 402 mil.
- As dez maiores posições de Watershed Private Wealth representam 55% de sua carteira de US$ 355 mi no T2 2026.
- Watershed Private Wealth abriu 14 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Watershed Private Wealth subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 355 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Watershed Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 17 de jul. de 2026.