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WPW

Watershed Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 355 Mio. $ Umschlag 15,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
355 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,4 Mio. $
Kapitalfluss
-3,72 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,18 %
Position
125
Neu
14
Aufgestockt
28
Reduziert
50
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+10,8 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+3,79 Mio. $
3
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+2,74 Mio. $
4
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+1,89 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+6,39 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+5,19 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+3,59 Mio. $
4
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+2,48 Mio. $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+2,04 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,67 %
2 Technologie 9,61 %
3 Kommunikationsdienste 3,06 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,66 %
5 Industrie 2,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
67,9 Mio. $ 19,13 %
90.706
+14.817
+20 % +10,8 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
20,3 Mio. $ 5,73 %
101.671
+7.803
+8 % +1,6 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AGG-Symbol
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
20,1 Mio. $ 5,67 %
203.469
+38.283
+23 % +3,79 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VUG-Symbol
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
15,7 Mio. $ 4,43 %
182.632
-13.598
-7 % -1,14 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
DYNF-Symbol
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
15,1 Mio. $ 4,26 %
222.462
+42.079
+23 % +2,74 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
VTV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
12,5 Mio. $ 3,52 %
57.299
-17.193
-23 % -3,59 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
11,9 Mio. $ 3,35 %
16.129
-1.732
-10 % -1,19 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
EFG-Symbol
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
11,6 Mio. $ 3,27 %
93.224
+15.698
+20 % +1,89 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VWO-Symbol
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,98 %
177.470
-34.775
-16 % -2,04 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
EFV-Symbol
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,85 %
131.984
-67.051
-34 % -5,19 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DFAT-Symbol
11
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
7,98 Mio. $ 2,25 %
114.095
-3.066
-3 % -204.883 $
2022 Q4
14 Quartale
LMUB-Symbol
12
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
1,53 Mrd. $
6,17 Mio. $ 1,74 %
120.450
-6.566
-5 % -332.578 $
2026 Q1
1 Quartal
CAT-Symbol
13
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
5,59 Mio. $ 1,58 %
5.254
-20
-0,4 % -17.569 $
2022 Q4
14 Quartale
SHLD-Symbol
14
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
5,39 Mio. $ 1,52 %
90.329
+15.328
+20 % +1,02 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SPMO-Symbol
15
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
5,15 Mio. $ 1,45 %
31.857
-17.579
-36 % -2,48 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,94 Mio. $ 1,39 %
13.970
+199
+1 % +71.121 $
2022 Q4
14 Quartale
GOVT-Symbol
17
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
4,76 Mio. $ 1,34 %
208.974
+19.903
+11 % +453.265 $
2026 Q1
1 Quartal
MUB-Symbol
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
4,5 Mio. $ 1,27 %
41.773
+3.093
+8 % +330.782 $
2022 Q4
14 Quartale
VTEB-Symbol
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,22 %
85.950
+3.075
+4 % +154.520 $
2023 Q2
12 Quartale
VV-Symbol
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
4,34 Mio. $ 1,22 %
12.610
– –
2022 Q4
14 Quartale
TLH-Symbol
21
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
4,29 Mio. $ 1,21 %
42.775
+2.392
+6 % +239.003 $
2024 Q1
9 Quartale
BNDX-Symbol
22
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
4,24 Mio. $ 1,2 %
87.628
+7.152
+9 % +344.036 $
2025 Q2
4 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,23 Mio. $ 1,19 %
7.509
+117
+2 % +71.543 $
2025 Q3
3 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,12 %
5.309
– –
2022 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,77 Mio. $ 1,06 %
15.820
-268
-2 % -67.270 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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TFIPS
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Warsaw 355 Mio. $ AUM 44,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CBOA
Commonwealth Bank of Australia Sydney, NSW, Australia 355 Mio. $ AUM
FI
Firetrail Investments Sydney, NSW, Australia 355 Mio. $ AUM 43,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HLCM
Hi-Line Capital Management Watertown, South Dakota 355 Mio. $ AUM 16,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Watershed Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Watershed Private Wealth 125 Positionen im Wert von 355 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 321 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Watershed Private Wealth für Q2 2026 weist 14 neu, 28 erhöht, 50 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 892 Aktien im Wert von 1,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 6,39 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Watershed Private Wealth im Q2 2026 war Micron Technology: 892 Aktien im Wert von 1,03 Mio. $.
  • Watershed Private Wealth hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Watershed Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,39 Mio. $.
  • Watershed Private Wealth hat seine Position in NextEra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 401.520 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Watershed Private Wealth machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 355 Mio. $ aus.
  • Watershed Private Wealth eröffnete 14 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Watershed Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 355 Mio. $.

Auf Grundlage der von Watershed Private Wealth für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .