Watershed Private Wealths U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Watershed Private Wealth Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	7,98 Mio. $	Verkaufen	114.095 -3.066	-3 %	-204.883 $	2,25 %	11
2026 Q1	7,32 Mio. $	Verkaufen	117.161 -8.323	-7 %	-528.605 $	2,28 %	12
2025 Q4	7,47 Mio. $	Kaufen	125.484 +2.678	+2 %	+156.265 $	2,24 %	12
2025 Q3	7,15 Mio. $	Kaufen	122.806 +2.014	+2 %	+114.713 $	2,26 %	12
2025 Q2	6,52 Mio. $	Kaufen	120.792 +8.797	+8 %	+448.026 $	2,37 %	13
2025 Q1	5,77 Mio. $	Kaufen	111.995 +7.222	+7 %	+397.424 $	2,31 %	11
2024 Q4	5,83 Mio. $	Verkaufen	104.773 -333	-0,3 %	-19.052 $	2,27 %	13
2024 Q3	5,85 Mio. $	Kaufen	105.106 +2.974	+3 %	+160.802 $	2,33 %	12
2024 Q2	5,3 Mio. $	Kaufen	102.132 +3.048	+3 %	+159.885 $	2,25 %	10
2024 Q1	5,39 Mio. $	Verkaufen	99.084 -10.124	-9 %	-521.172 $	2,39 %	11
2023 Q4	5,71 Mio. $	Verkaufen	109.208 -3.130	-3 %	-146.330 $	3,16 %	4
2023 Q3	5,13 Mio. $	Kaufen	112.338 +2.339	+2 %	+111.080 $	3,17 %	4
2023 Q2	5,1 Mio. $	Kaufen	109.999 +27.582	+33 %	+1,21 Mio. $	3,09 %	5
2023 Q1	3,67 Mio. $	Kaufen	82.417 +6.969	+9 %	+323.121 $	2,48 %	11
2022 Q4	3,32 Mio. $	Kaufen	+75.448	Neu	+3,31 Mio. $	2,52 %	9

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Watershed Private Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Watershed Private Wealth verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 2,6 %, verkaufte schätzungsweise 204.883 $ und hielt danach 114.095 Aktien im Wert von 7,98 Mio. $. Die Position macht 2,25 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #11.

Watershed Private Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Watershed Private Wealth 114.095 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 7,98 Mio. $.
Watershed Private Wealth verkaufte 3.066 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 204.883 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 2,25 % des Portfolios von Watershed Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 11.
Watershed Private Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Watershed Private Wealth für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .