de Watershed Private Wealth U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Watershed Private Wealth Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 7.98 M	Vender	114,095 -3,066	-3%	-USD 205 k	2.25%	11
2026 Q1	USD 7.32 M	Vender	117,161 -8,323	-7%	-USD 529 k	2.28%	12
2025 Q4	USD 7.47 M	Comprar	125,484 +2,678	+2%	+USD 156 k	2.24%	12
2025 Q3	USD 7.15 M	Comprar	122,806 +2,014	+2%	+USD 115 k	2.26%	12
2025 Q2	USD 6.52 M	Comprar	120,792 +8,797	+8%	+USD 448 k	2.37%	13
2025 Q1	USD 5.77 M	Comprar	111,995 +7,222	+7%	+USD 397 k	2.31%	11
2024 Q4	USD 5.83 M	Vender	104,773 -333	-0.3%	-USD 19.1 k	2.27%	13
2024 Q3	USD 5.85 M	Comprar	105,106 +2,974	+3%	+USD 161 k	2.33%	12
2024 Q2	USD 5.3 M	Comprar	102,132 +3,048	+3%	+USD 160 k	2.25%	10
2024 Q1	USD 5.39 M	Vender	99,084 -10,124	-9%	-USD 521 k	2.39%	11
2023 Q4	USD 5.71 M	Vender	109,208 -3,130	-3%	-USD 146 k	3.16%	4
2023 Q3	USD 5.13 M	Comprar	112,338 +2,339	+2%	+USD 111 k	3.17%	4
2023 Q2	USD 5.1 M	Comprar	109,999 +27,582	+33%	+USD 1.21 M	3.09%	5
2023 Q1	USD 3.67 M	Comprar	82,417 +6,969	+9%	+USD 323 k	2.48%	11
2022 Q4	USD 3.32 M	Comprar	+75,448	Nuevas	+USD 3.31 M	2.52%	9

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Watershed Private Wealth en DFAT: resumen de T2 2026

Watershed Private Wealth redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 2.6% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 205 k, y conservó 114,095 acciones valuadas en USD 7.98 M. La posición representa 2.25% de la cartera y ocupa el puesto #11.

Watershed Private Wealth reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, Watershed Private Wealth tenía 114,095 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 7.98 M.
Watershed Private Wealth vendió 3,066 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 205 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 2.25% de la cartera de Watershed Private Wealth en T2 2026 y fue su posición número 11.
Watershed Private Wealth reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Watershed Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.