Watershed Private Wealths iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Watershed Private Wealth Aktiendetails zu EFV Fondsaktivität für EFV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	10,1 Mio. $	Verkaufen	131.984 -67.051	-34 %	-5,19 Mio. $	2,85 %	10
2026 Q1	14,8 Mio. $	Kaufen	199.035 +17.927	+10 %	+1,35 Mio. $	4,61 %	4
2025 Q4	12,9 Mio. $	Verkaufen	181.108 -26.834	-13 %	-1,86 Mio. $	3,88 %	6
2025 Q3	14,1 Mio. $	Verkaufen	207.942 -18.401	-8 %	-1,21 Mio. $	4,46 %	6
2025 Q2	14,4 Mio. $	Kaufen	226.343 +44.871	+25 %	+2,75 Mio. $	5,23 %	5
2025 Q1	10,7 Mio. $	Verkaufen	181.472 -22.644	-11 %	-1,28 Mio. $	4,28 %	5
2024 Q4	10,7 Mio. $	Kaufen	204.116 +20.092	+11 %	+1,1 Mio. $	4,18 %	5
2024 Q3	10,6 Mio. $	Kaufen	184.024 +108.046	+142 %	+5,97 Mio. $	4,22 %	5
2024 Q2	4,03 Mio. $	Verkaufen	75.978 -31.955	-30 %	-1,74 Mio. $	1,71 %	13
2024 Q1	5,87 Mio. $	Kaufen	107.933 +97.886	+974 %	+5,11 Mio. $	2,6 %	7
2023 Q4	523.450 $	Kaufen	+10.047	Neu	+497.182 $	0,29 %	62

Weitere Fonds mit EFV im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida 13,5 Mrd. $ AUM 21,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFV-Position von Watershed Private Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Watershed Private Wealth verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) im Q2 2026 um 34 %, verkaufte schätzungsweise 5,19 Mio. $ und hielt danach 131.984 Aktien im Wert von 10,1 Mio. $. Die Position macht 2,85 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

Watershed Private Wealth meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in EFV und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 14,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.254 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Watershed Private Wealth 131.984 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im Wert von 10,1 Mio. $.
Watershed Private Wealth verkaufte 67.051 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 5,19 Mio. $.
iShares MSCI EAFE Value ETF machte in Q2 2026 2,85 % des Portfolios von Watershed Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 10.
Watershed Private Wealth meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Watershed Private Wealth in iShares MSCI EAFE Value ETF erreichte im Q1 2026 mit 14,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.254 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Value ETF.

Auf Grundlage der von Watershed Private Wealth für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .