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Watershed Private Wealth

Watershed Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 373 Mio. $ Umschlag 17,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
373 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,2 Mio. $
Kapitalfluss
+14,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,36 %
Position
129
Neu
9
Aufgestockt
56
Reduziert
45
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+4,43 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+4,01 Mio. $
3
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+3,29 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,23 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,76 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+7,98 Mio. $
2
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+5,15 Mio. $
3
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+2,18 Mio. $
4
LMUB-Symbol
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
+690.805 $
5
NBIS-Symbol
Nebius Group N.V.
NBIS
+657.285 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,79 %
2 Technologie 12,29 %
3 Kommunikationsdienste 3,36 %
4 Industrie 2,36 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XCEM-Symbol
26
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
1,93 Mrd. $
3,26 Mio. $ 0,87 %
63.378
-353
-0,6 % -17.727 $
2024 Q1
10 Quartale
MSFT-Symbol
27
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
3,17 Mio. $ 0,85 %
6.184
+2.333
+61 % +1,08 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
TSLA-Symbol
28
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
3,17 Mio. $ 0,85 %
8.932
+1.895
+27 % +678.167 $
2022 Q4
15 Quartale
VEA-Symbol
29
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
3,05 Mio. $ 0,82 %
43.170
+6.586
+18 % +472.452 $
2022 Q4
15 Quartale
VTI-Symbol
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,87 Mio. $ 0,77 %
7.657
-34
-0,4 % -12.743 $
2022 Q4
15 Quartale
SPDW-Symbol
31
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,7 %
51.957
-1.873
-3 % -95.266 $
2022 Q4
15 Quartale
BINC-Symbol
32
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
17 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,66 %
48.695
+1.222
+3 % +63.278 $
2024 Q1
10 Quartale
SPCX-Symbol
33
SpaceX
SPCX
1,89 Bio. $
2,22 Mio. $ 0,59 %
+14.698
Neu +2,03 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
LRCX-Symbol
34
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,57 %
6.496
+4.534
+231 % +1,42 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
1,82 Mio. $ 0,49 %
5.284
+3.965
+301 % +1,38 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
IWF-Symbol
36
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,48 %
14.400
-97
-0,7 % -11.868 $
2022 Q4
15 Quartale
OEF-Symbol
37
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,47 %
4.606
-1.538
-25 % -578.460 $
2023 Q4
11 Quartale
DASH-Symbol
38
DoorDash
DASH
74,8 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,47 %
9.503
-154
-2 % -31.091 $
2025 Q3
4 Quartale
V-Symbol
39
Visa
V
794 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,42 %
4.400
-452
-9 % -165.222 $
2023 Q3
12 Quartale
SPYM-Symbol
40
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,42 %
17.430
-268
-2 % -23.959 $
2022 Q4
15 Quartale
IEMG-Symbol
41
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,41 %
18.782
-139
-0,7 % -11.184 $
2022 Q4
15 Quartale
VO-Symbol
42
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,4 %
19.196
-904
-4 % -73.530 $
2022 Q4
15 Quartale
SHOP-Symbol
43
Shopify
SHOP
189 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,38 %
9.480
-3.650
-28 % -495.336 $
2022 Q4
15 Quartale
DFIV-Symbol
44
Dimensional International Value ETF
DFIV
22,3 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,37 %
24.927
-149
-0,6 % -8.507 $
2022 Q4
15 Quartale
IEFA-Symbol
45
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,36 %
13.967
+173
+1 % +17.078 $
2024 Q1
10 Quartale
PLTR-Symbol
46
Palantir
PLTR
405 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,36 %
7.159
+2.904
+68 % +462.815 $
2025 Q1
6 Quartale
IJH-Symbol
47
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,36 %
18.509
-1.364
-7 % -102.927 $
2022 Q4
15 Quartale
IBIT-Symbol
48
iShares Bitcoin Trust
IBIT
55,2 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,36 %
28.002
-100
-0,4 % -4.033 $
2024 Q3
8 Quartale
SCHF-Symbol
49
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,35 %
47.699
-164
-0,3 % -4.563 $
2022 Q4
15 Quartale
JPM-Symbol
50
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,35 %
3.944
+1.642
+71 % +574.318 $
2022 Q4
15 Quartale
1
2
3 4 5

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AYAL Capital Advisors
AYAL Capital Advisors Toronto, Ontario, Canada 370 Mio. $ AUM 52,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Bruce & Co Chicago, Illinois 369 Mio. $ AUM 50,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ceeto Capital Group
Ceeto Capital Group Coral Gables, Florida 369 Mio. $ AUM 34,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Odyssey Group
Odyssey Group Lancaster, Pennsylvania 369 Mio. $ AUM
Wealth Advisors of Iowa
Wealth Advisors of Iowa West Des Moines, Iowa 369 Mio. $ AUM 18,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Juniper Investment Company
Juniper Investment Company New York 378 Mio. $ AUM 95,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Watershed Private Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Watershed Private Wealth 129 Positionen im Wert von 373 Mio. $, ein Anstieg um 5,1 % gegenüber 355 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Watershed Private Wealth investierte 14,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 56 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 14.698 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Long-Term National Muni Bond ETF; sie wurde auf 690.805 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Watershed Private Wealth im Q3 2026 war SpaceX: 14.698 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $.
  • Watershed Private Wealth hat seine Position in iShares MSCI EAFE Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Watershed Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares Long-Term National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 690.805 $.
  • Watershed Private Wealth hat seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,98 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Watershed Private Wealth machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 373 Mio. $ aus.
  • Watershed Private Wealth eröffnete 9 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Watershed Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 373 Mio. $.

Auf Grundlage der von Watershed Private Wealth für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .